Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

• на торгах в прошлую пятницу быкам так и не хватило сил для пробоя сильного уровня сопротивления 1.1205,
• в результате доминирования медвежьих настроений, наши коррекционные цели (1.1145 и 1.1105) были отработаны в ходе американской сессии.

С точки зрения фундаментального анализа, причиной существенного укрепления американского доллара (USD) стала новость о том, что уровень безработицы в США неожиданно снизился в январе и составил 4.9% (самое низкое значение за последние восемь лет)...

Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - давление на британский фунт (GBP) сохранилось и усилилось после пробоя зеркального уровня 1.45225 и наша цель 1.4445 была достигнута в конце европейской сессии прошлой пятницы...

GBP/USD

Новостной поток становится всё плотнее, ориентироваться в нем – всё сложнее, но, если отбросить второстепенные вещи, то можно выделить несколько действительно важных показателей, вокруг которых в последнее время закручивается интрига – это реальное состояние экономики США, цена на нефть и индекс доллара. Именно оценка этих параметров позволит спрогнозировать, сможет или нет ФРС США выдержать объявленный темп роста процентных ставок, от чего в итоге зависит стабильность всей мировой финансовой системы.

S&P500 сдаваться не собирается!

Прогноз на неделю 1 - 5 февраля:

XAU/USD:

Несмотря на рост котировок желтого металла в последние три торговых недели – этот актив по-прежнему выглядит слабо с фундаментальной точки зрения. На минувшей недели драгоценный металл пользовался спросом на фоне слабости американского доллара. Инвесторы испугались крутого пике доходности 2-х летних американских казначейских облигаций, которое сигнализирует о том, что ФРС США не будет повышать ставки на ближайших заседаниях.

Курс доллара ответил ростом на в целом слабые данные по рынку труда. По всей видимости, рынку нужен был повод в пятницу вечером, чтобы зафиксировать прибыль после серьезного падения американской валюты. И такой повод был найден в данных по росту зарплат. Это — довольно сильный симптом первичной инфляции. Если риторика ФРС снова ужесточится - а это произойдет только в том случае, если усиление инфляции найдет подтверждение из других источников, в частности, после публикации индекса потребительских цен, дефлятора PCE - то рыночная тенденция на продажу доллара также изменится.

Прогнозы экономистов о том, как высоко поднимется ставка по федеральным фондам в этом году, все дальше и дальше от предположений ФРС. Они, как и трейдеры на рынке облигаций и фьючерсов, сомневаются в том, что центральный банк пойдет запланированным путем ужесточения. Аналитики и стратеги, опрошенные агентством Bloomberg, понизили свои прогнозы по пиковой ставке ФРС в этом цикле ужесточения, известной также как конечная ставка, до 2.875 по сравнению с 3.375 по результатам июльского опроса. Между тем сам Центробанк в декабре также понизил свой прогноз с 3.75 до 3.5.

Торги в Европе проходят спокойно. Европейские индексы находятся в зелёной зоне. Курс фунт/доллар снизился до 1,4507 и на 14:16 мск торгуется по 1,4534. Курс евро/доллар торгуется в узком диапазоне на уровне 1,1195. Волатильность на рынке низкая, поскольку участники валютного рынка ждут релиза по американскому рынку труда (Non-farm Payrolls).

Игроки взяли паузу в продажах доллар в пятницу в ожидании публикации данных о занятости в США, чтобы спрогнозировать дальнейшие действия ФРС в отношении повышения ключевой ставки. Отчет о занятости в США, который будет опубликован в 16.30 мск, как ожидается, покажет, что число рабочих мест в январе выросло на 190.000, в соответствии со средней оценкой 108 опрошенных Reuters экономистов. Последняя серия данных, вся выходит хуже прогнозов, отражая негативное влияние событий в мировой экономике на американскую.

Сегодня в фокусе рынка выход данных с рынка труда США, которые несомненно окажут не только традиционное локальное влияние на рынки, но и могут стать причиной усиления ожиданий того, что ФРС при всем своем стремлении к дальнейшему повышению ставок сделает паузу как минимум до середины года. Консенсус-прогноз предполагает, что количество новых рабочих мест в январе может быть на уровне 190 000, а безработица останется на отметке в 5.0%.