Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:

• быкам так и не хватило сил для пробоя сильного уровня сопротивления 1.4490,
• с момента открытия сегодняшних торгов в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...

GBP/USD

Теперь посмотрим на индикаторы:

Наращиваем позиции Buy по нефти

XAU/USD:

Сырьевые активы пользуются стабильным спросом, однако “желтый металл” начинает сдавать свои позиции. На золото позитивное влияние оказывало снижение американской валюты: за последние три недели индекс долларовой корзины (USDX) похудел на 3,15%. А также рост инфляционных ожиданий, на фоне роста цен на энергоносители. Как мы видим позитивный фон сохраняется: доллар упал после заседания FOMC, а нефть, не смотря на коррекцию в первой половине минувшей недели смогла завершить торги в “зеленой зоне”.

Цены на нефть начали неделю со снижения на фоне беспокойства по поводу избытка предложения, но позже вернулись к росту, обновив трехмесячный максимум, на возобновлении надежд на достижение соглашения о сокращении нефтедобычи.

На торгах в Европе индекс доллара скорректировался до 95,17, курс евро/доллар опустился до 1,1255, до 1,4410. После двухдневного ралли единой валюты и британского фунта с долларом, по ним назрела техническая коррекция ещё к открытию азиатской сессии. Учитывая, что в Азии они незначительно снизились к доллару США, от пар евро/доллар и фунт/доллар ожидалось обновление вчерашних максимумов 1,1342 и 1,4502 соответственно.

Снижение курса американского доллара на фоне неожиданно осторожного заявления FOMC в среду, замедлилось вчера вечером и сегодня утром на азиатской сессии. В ближайшее время, вплоть до конца следующей недели, важных событий будет немного.

• Решительные движения USD после FOMC замечены в парах с развивающимися валютами AUD и CAD
• USDCAD зашел слишком далеко
• AUDUSD будет парой с высокой бетой в случае восстановления USD

После выхода последних данных по недельной инфляции в России, которая показала рост потребительских цен на 0.1% за неделю и падение годовой инфляции до уровня ниже 8 % у наблюдателей зародилась надежда на то, что Банк России сегодня может снизить ключевую процентную ставку (11 %), поскольку реальная ставка теперь стала составлять весомые 3 %. К этому же призывал и министр экономического развития Алексей Улюкаев. Однако вчерашние слова министра финансов Антона Силуанова о том, что для борьбы с избыточной ликвидностью, возможно, потребуется повышение ставки, насторожили экономистов. Отдельные аналитики, в частности из Сбербанк КИБ, стали говорить о неизменности ставок.

Доллар не может организовать серьезную коррекцию к утру пятницы и остается вблизи локальных минимумов. Причина слабости доллара кроется в решении ФРС США повременить с дальнейшим ужесточением монетарной политики. Американская валюта резко снизилась после того, как Федеральная резервная система США по итогам двухдневного заседания в среду сообщила, что ожидает только два повышения ключевой ставки до конца текущего года, в общей сложности, на половину процентного пункта, тогда как предыдущий прогноз, опубликованный регулятором в декабре, предполагал четыре повышения. В итоге доходность казначейских облигаций резко упала, спровоцировав обвал доллара до самого слабого уровня за последние пять месяцев против корзины основных мировых валют.

Изменение динамики цен на сырую нефть начало приносить свои плоды. В последние два месяца инфляционное давление стало проявляться уже и в еврозоне. В Штатах этот процесс начался несколько раньше. Опубликованные в четверг данные по потребительской инфляции в зоне евро продемонстрировали ее рост. Годовой показатель базовой потребительской инфляции поднялся на 0.8%, при этом ожидалось, что она останется на прежнем уровне (0.7%). В феврале индекс потребительских цен увеличился на 0.2% против прогноза повышения на 0.1% и падения в январе на 1.4%. Такую динамику можно объяснить только ростом цен на сырую нефть.

Перенасыщенный мировой рынок нефти скрывает тайну исчезнувших баррелей. В прошлом году Международное энергетическое агентство (МЭА), анализирующее все данные по спросу и предложению сырой нефти, не досчиталось 800 тыс. баррелей. Куда они делись, если они вообще были? Вот в чем ключевой вопрос нефтяного рынка, который по сей день, несмотря на восходящую ценовую коррекцию, страдает от избыточного предложения. Некоторые аналитики считают, что они «уплыли» в Китай. Другие думают, что это плод недобросовестного бухгалтерского учета, и на самом деле из никогда и не было. В этом случае избыточной нефти на рынке не так уж и много, а это значит, что цены, упавшие на этой теме к многолетним минимумам, могут восстановиться быстрее.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 марта 2016 года

4-часовой таймфрейм