S&P500

Месячный график: бычий моментум сохраняется, однако мы по-прежнему видим противоход связки ADX/RSI, что означает приближение разворота индекса вниз. Предельным уровнем пока представляется 2154.5 (верхняя полоса Боллинджера).

В ходе пятничных торгов доллар укрепился к британскому фунту и ослабился к единой валюте. Сильные данные по деловой активности в производственном секторе ЕС и падение европейских индексов сместили настроения игроков в кроссе евро/фунт в пользу европейской валюты, что положительно сказалось на евро с долларом. Однако ключевым событием на вечер является отчёт по рынку труда в США (Non-farm Payrolls).

Цены на нефть падают в пятницу после заявлений из Саудовской Аравии о том, что страна пойдет на заморозку добычи лишь в том случае, если другие крупные производители, включая Иран, присоединятся к этому решению. "Если все страны согласятся заморозить добычу, мы готовы. Но если кто-то решит увеличивать производство, мы также не упустим возможностей, которые нам представятся", - заявил принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман в интервью Bloomberg.

Доллар немного теряет в ходе торгов пятницы в преддверии публикации данных о занятости в США, которые дадут понимание, в том числе, инфляционной картины в экономике. На наш взгляд, в первую очередь, инвесторов на сей раз будут интересовать не цифры по росту занятости, а именно данные по заработным платам. По итогам первого квартала американская валюта потеряла более 6 %, что стало самым серьезным падением с третьего квартала 2009 года. Возросшая в начале квартала волатильность рынка вынудила инвесторов покупать более безопасные валюты.

Курс евро/доллар вчера сформировал максимумы в районе 1.1411 после чего последовала коррекция в область 1.1365. В настоящий момент рынок ожидает публикацию отчета по рынку труда в США за март, однако цены в данной валютной паре вновь вернулись к атаке на фигуру 1.1400. Настроения рынка за эту торговую неделю существенно сместились в пользу единой европейской валюты. Недельный показатель Risk Reversal, рассчитываемый как разница в ценах опционов Call и Put с дельтой 25%, достиг 50 базисных пунктов, что является максимальным значением с 7 марта. Напомним, что значение показателя выше нулевой отметки сигнализирует увеличение бычьих настроений в отношении евро (EUR Call USD Put) и наоборот.

В течение недели цены на нефть преимущественно снижались в ожидании встречи крупнейших нефтедобытчиков, чтобы сократить избыточное предложение на рынке. Цены на нефть в понедельник упали, продолжив падение, наблюдавшееся на прошлой неделе, так как трейдеры вернулись на рынок после длинных выходных, но не увидели особого улучшения баланса спроса и предложения.

01 апреля 2016, EUR/USD. Пара переходит в фазу консолидации.

Пара решила не останавливаться на достигнутом и продолжила восходящее движение в ходе которого был успешно обновлен локальный максимум цены.

Вполне возможно что на этом пока быки успокоятся и пара начнет коррекционное снижение или продолжительный боковик.

В связи с этим торговля по данной паре с большей степени сведет к продажам либо же лучше вообще отказаться от заключения каких-либо сделок.

Также возможен вариант продолжения импульсного роста, но в этом случае, почти со сто процентной уверенностью можно сказать начнется коррекционное снижение и вот тогда продажи будут весьма и весьма кстати.

Короткие сделки с энергоносителями некоторое время приносили неплохие прибыли, но затем, когда все желающие уже включились в эту веселую игру «продай все сырьевые активы, а также акции компаний нефтяного и газового сектора», беспроигрышная стратегия вдруг дала сбой. С начала февраля цены на нефть неожиданно начали расти и буквально за месяц поднялись на 50%, спровоцировав самую масштабную ликвидацию коротких позиций и разрушив надежды все, кто в последний момент успел вскочить в этот уходящий поезд.

Третий месяц 2016 года, как и прогнозировалось, оказался довольно спокойным. Почти весь март на рынке ощущалось отсутствие значимого драйвера, поэтому основные валюты торговались в диапазоне. Всплеск активности отмечался лишь при оглашении итогов заседаний Центробанков. Первым свое решение анонсировал Резервный банк Австралии - как и ожидалось, ЦБ оставил процентную ставку на уровне 2,0%.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 апреля 2016 года

4-часовой таймфрейм