Кто купит доллар, тот получит хорошие дивиденды

16 ноября 2016, EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за сентябрь (предыдущее значение 4.9%; прогноз 4.9%).

12.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за сентябрь (предыдущее значение 2.3% 3м/г; прогноз 2.3% 3м/г).

16.30 мск. США: Индекс цен производителей за октябрь (предыдущее значение 0.3% м/м; прогноз 0.3% м/м).

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (предыдущее значение 2,432M; прогноз 1,480M).

Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что на рынке форекс в данной валютной паре найдено краткосрочное 'равновесие':

• с одной стороны курс валюты встречает значительное сопротивление возле 'круглого' уровня 1.0800,
• с другой - давление медведей ослабевает при подходе к локальному min 1.07075...

Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - давление на британский фунт (GBP) сохранилось и усилилось после пробоя уровня 1.24475, и наша первая цель 1.2390 была достигнута в ходе европейской сессии. С точки зрения фундаментального анализа, краткосрочное давление на британский фунт (GBP) оказали данные по инфляции в Великобритании, которые оказались значительно хуже прогноза...

Победа Трампа на выборах спровоцировала бурю, однако развивающиеся рынки она не потопит.
На первый взгляд может показаться, что их участь печальна и незавидна, но на самом деле это не так. Избранный президент США Дональд Трамп обещал реализовать ряд политических мер, направленных на фискальное стимулирование экономики, которые неизбежно приведут к росту дефицитов. Инвесторы в предчувствии грядущих перемен продают гос. облигации, что ведет к росту доходности. Доходность по облигациям на рынках развивающихся стран устремилась в том же направлении. Рост доходности в США, как правило, негативно влияет на динамику развивающихся рынков, поскольку доллар растет, провоцируя отток капиталов из всех классов активов.

Инфляция в Великобритании разочаровала трейдеров, ставящих на укрепление фунта. В октябре она неожиданно снизилась, при этом отпускные цены сильно выросли. Здесь свой отпечаток мог оставить Brexit. Что касается данных по Еврозоне и Германии, то они вышли неоднозначные. После выхода статистики британский фунт потерял к доллару больше одной фигуры (100 пунктов). Курс упал до уровня 1,2393.

Укрепление американского доллара пока приостановилось. Доходность по государственным облигациям Казначейства США скорректировалась вниз, но не изменила тенденции к росту. Инвесторы, похоже, решили передохнуть и понаблюдать за дальнейшим развитием ситуации. Сразу после итогов выборов в Штатах пессимистичные настроения рыночных игроков сменились позитивными.

Дональд Трамп не только удивил весь свет своей неожиданной победой на выборах, но и вернул к жизни подзабытую тему дивергенции монетарной политики в США и Европе, которая может довести евро/доллар до паритета впервые в 2002 года. Сейчас трейдеры закладывают в цену 45%-ную вероятность падения единой валюты к отметке один доллар в следующем году, это в два раза выше, чем неделю назад.

Российский фондовый рынок во вторник открылся ростом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,3%, в лидерах утреннего спроса отметились акции «Мечела» и «КАМАЗа». В «красной» зоне торгуются бумаги «Мегафона» и «М.Видео». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские рынки завершили предыдущую сессию умеренными покупками. Фьючерс на индекс S&P на премаркете слегка подрастает.

4-часовой таймфрейм