Обзор EUR/USD. 30 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Станет ли немецкая инфляция предвестником беды?

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 71.8103

Большого количества макроэкономических отчетов в понедельник трейдеры не получат в свое распоряжение. Отметить сегодня, 30 сентября, можно только уровень безработицы в Евросоюзе и индекс потребительских цен (предварительное значение) в Германии за сентябрь. На первый показатель трейдеры уже традиционно никак не реагируют, второй – малозначимый и интерес только лишь в разрезе прогнозирования у будущего отчета инфляции в Евросоюзе.

Дело в том, что общеевропейская инфляция в последние месяцы снизилась до рекордно-низких значений около 1,0%, что гораздо ниже целевого уровня, установленного ЕЦБ (2,0%). Таким образом, замедление инфляции в Германии, главной экономике Евросоюза, может означать автоматическое замедление инфляции и в ЕС. Стоит ли лишний раз говорить, что новое падение инфляции в ЕС вызовет новые распродажи евровалюты?

Кстати, пара EUR/USD успела в конце пятницы и сегодня ночью немного скорректироваться. Пока еще рано сигнализировать о завершении коррекции, но тем не менее шансы на то, что она уже завершена – высокие. Если сегодня евро возобновит падение, мы будем считать, что трейдеры показали общий настрой на эту неделю, так как макроэкономических отчетов сегодня практически нет.

Из внешнеполитических новостей мы можем отметить продолжение войны демократов с Дональдом Трампом. Хотя отмечать тут, по большому счету, нечего. Доллар США проигнорировал полностью тему с возможным импичментом президента. Министерство Юстиции США не нашло никаких признаков давления Трампа на Украину в обнародованном телефонном разговоре. Демократы же затребовали расшифровку разговоров Трампа с президентом России Путиным, мотивируя это необходимостью проверки «не нарушал ли президент принципы национальной безопасности и не использовал ли власть в собственных интересах?».

В принципе, теперь демократы могут потребовать расшифровать все разговоры Трампа с мировыми лидерами за последние несколько лет. Карту с давлением на Украину демократам не удалось разыграть, пока крайне мере пока что. Однако так как Джо Байден – представитель Демократической партии, то постоянное давление на Трампа в преддверии президентских выборов – это абсолютно логичное действие. Тем более что в некотором роде Трамп сам спровоцировал войну с демократами своими просьбами расследовать деятельность главного конкурента в Украине.

С технической точки зрения пара евро/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, все индикаторы направлены вниз. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз сегодня укажет на возобновление нисходящего тренда, и медведи смогут вновь обновить двухлетние минимумы пары. В целом мы считаем, что особых преград для дальнейшего падения пары сейчас нет.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0925

S2 – 1,0864

S3 – 1,0803

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1047

R3 – 1,1108

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар готовится завершить коррекцию и возобновить движение вниз. Таким образом, рекомендуется дождаться окраса 1-2 баров в голубой цвет и продавать евро с целью 1,0864. К покупкам валютной пары сейчас не рекомендуется возвращаться.

Обзор GBP/USD. 30 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Германия не против дать новую отсрочку Лондону. Франция – против.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI: - 105.5947

На выходных представители МИД Германии пояснили, что Берлин не против предоставить новую отсрочку по выходу Великобритании из ЕС. По словам Хайко Мааса, главная цель – добиться соглашения с Лондоном, единого мнения. Также немецкий МИД отметил, что для нового переноса необходима «перспектива» дальнейшего прогресса в переговорах и самой процедуре «развода».

Именно на основании этого мнения Франция не считает правильным предоставлять Лондону новую отсрочку, так как не видит никаких конструктивных предложений относительно «бэкстопа». Может быть, именно этого и добивается Борис Джонсон? Может быть, он просто тянет время до саммита 17/18 октября, на котором вновь ничего интересного не предложит Жан Клоду Юнкеру, и будет надеяться, что лидеры ЕС не пойдут на новый перенос даты Brexit, учитывая тот факт, что переговоры не могут сдвинуться с «мертвой» точки?

Мы уже поняли, что Борис Джонсон будет искать обходные пути для решения Парламента, которое обязывает его просить отсрочку. Но, может быть, сам Евросоюз откажется предоставлять отсрочку, если Джонсон и дальше будет показывать полное бездействие в вопросе переговоров по «сделке» по Brexit? Так как никакой информации от правительства Великобритании по этому поводу не поступает, то это может быть одним из возможным вариантов развития событий.

В любом случае через три недели мы узнаем, что задумал Британский Премьер-министр. А пока что констатируем факт: фунт стерлингов вновь под давлением рынка, так как неопределенность по исходу Brexit опять увеличилась, трейдеры вновь не знают, чем все может завершиться, Борис Джонсон оставляет возможными для исполнения полдюжины вариантов.

Таким образом, очередное падение фунта стерлингов – ожидаемо и логично. Как и раньше, британская валюта подорожала на положительных эмоциях, ожиданиях трейдеров относительно переноса Brexit, блокировке Парламентом «жесткого» Brexit, но сейчас, когда нет ни переноса Brexit, ни договора по Brexit, опасность вновь растет.

Сам же Борис Джонсон заявил в воскресение, что не намерен уходить в отставку и не намерен просить лидеров ЕС о переносе Brexit. Как расценивать тогда предложение самого Джонсона депутатам вынести ему вотум недоверия? Правильно, это было сделано только ради проведения затем внеочередных выборов в Парламент, которых добивается всеми силами Премьер. Таким образом, мы станем свидетелями еще как минимум 3-4 недель «военных действий» в Парламенте.

Британский же фунт стерлингов тем временем продолжает безостановочное падение. Евро хотя бы немного скорректировался, фунт – нет. Сегодня в Великобритании выйдут данные по ВВП за второй квартал, ожидается, что в годовом выражении прирост составит 1,2%. Любое значение ниже 1,2% практически гарантированно вызовет новые распродажи британской валюты. Из-за океана сегодня важных новостей не ожидается.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2268

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2299

R2 – 1,2329

R3 – 1,2360

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает нисходящее движение 30 сентября. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется продолжать покупки американской валюты с целью 1,2268 и ниже. Короткие позиции можно удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупать пару фунт/доллар сейчас не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.