Обзор EUR/USD. 29 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Прощание с Марио Драги.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 61.0478

В понедельник, 28 октября, валютная пара EUR/USD скорректировалась к скользящей средней линии на фоне абсолютно пустого календаря макроэкономических событий. Однако выше мувинга закрепиться ей не удалось, таким образом, нисходящее движение, начатое несколько дней назад, может возобновиться. К сожалению, сегодня трейдеры будут также лишены фундаментального фона. Из всех макроэкономических отчетов дня можно выделить только уровень доверия потребителей в США, который выйдет вечером, однако его степень значимости крайне низкая, поэтому никакой реакции трейдеров на него может просто не последовать. Следовательно, участники рынка по-прежнему будут ждать среды, 30 октября, когда и макроэкономических публикаций будет предостаточно и подведение результатов заседания ФРС состоится. Ну а в довершение этого насыщенного дня состоится еще и пресс-конференция Джерома Пауэлла.

Вчера Марио Драги официально передал свои полномочия Кристин Лагард, попрощавшись с Европейским Центральным Банком. Он руководил им в течение 8 лет, и именно его имя связывают со спасением евро в 2011-2012 годах. К сожалению, последние месяцы его работы были омрачены расколом во мнениях среди членов монетарного комитета, критикой в его адрес из-за введения в сентябре пакета стимулирующих мер, против которого выступали многие Центробанки. Тем не менее нельзя не отметить тот огромный объем работы, проделанный Драги, который, по мнению многих экспертов и экономистов, иногда «делал невозможное». Именно Марио Драги выступил против повышения ключевых ставок, когда за этот вариант голосовали «локомотивы» экономики Евросоюза. Именно Марио Драги противостоял Германии, которая неслась впереди всех остальных стран ЕС и требовала особого учета своего мнения. Проблемы текущей стагнации (или рецессии) экономики Евросоюза же кроются не только в торговых войнах. Сам по себе союз 27 государств – это сложный механизм с сильными и слабыми «винтиками». Несмотря на то что Союз подразумевает совместную игру, каждая страна все равно понимает и осознает, что ее личные цели выше общих. Яркий тому пример – Великобритания, которая посчитала, что без Альянса и вне Альянса ей будет проще и лучше. Таким образом, слабым игрокам всегда приходится «терпеть» влияние более сильных, а Марио Драги уравновешивал общеэкономическую ситуацию, не допуская «перетягивания одеяла» на себя сильными участниками Блока.

Теперь же слово за Кристин Лагард. И в прямом, и в переносном смыслах. Во-первых, мы ждем выступления новоиспеченной главы ЕЦБ, которая должна познакомить всех с нюансами и аспектами своей программы, с проблемными местами, которыми нужно заняться в первую очередь и так далее. Опять-таки можно сказать, что судьба евровалюты очень сильно будет зависеть от нового председателя ЕЦБ. Ведь если, к примеру, Лагард окажется ярым «голубем» (что, конечно, вряд ли), то перспективы у евровалюты только понижательные, как бы ФРС ни старалась «помочь» евровалюте. Во-вторых, мы ждем первых действий Кристин Лагард на посту председателя ЕЦБ. Хотя вряд ли она начнет свое председательствование с сильных изменений в монетарной политике. Но рано или поздно действия все же последуют.

Европейская валюта же остается под давлением перед заседанием ФРС, хотя, по мнению многих экспертов, американский Регулятор в третий раз подряд смягчит монетарную политику, что является благоприятным фактором для евро. Однако то ли трейдеры не верят в эту информацию, то ли ждут официального подтверждения снижения ставки, то ли снижение ставки учтено уже рынком Форекс, то ли начнет учитываться немного позже, например, завтра утром. Так или иначе волатильность по паре евро/доллар остается достаточно слабой, что указывает на слабое желание трейдеров рисковать понапрасну. Движение вниз поддерживается старшим каналом линейной регрессии, который все еще допускает вариант с сильной коррекцией пары и с последующим возобновлением нисходящего тренда.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1047

S2 – 1,0986

S3 – 1,0925

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1169

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар корректируется на данный момент. Таким образом, сегодня рекомендуется продавать пару с целью уровень Мюррея «5/8» - 1,1047, после разворота индикатора Хайкен Аши вниз и отскока от мувинга. Покупать евровалюту не рекомендуется до обратного закрепления цены выше скользящей средней с первой целью уровень Мюррея «7/8» - 1,1169. Волатильность в течение вторника, 29 октября, скорее всего, останется низкой.

Обзор GBP/USD. 29 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Парламент Великобритании в третий раз заблокировал проведение перевыборов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: - 40.0972

Вчера поздно вечером в Британском Парламенте состоялось событие, которое, безусловно, ждали многие трейдеры валютного рынка. Дело в том, что от вчерашнего голосования зависело и будущее Парламента, и будущее Brexit, и та степень «скованности рук» Бориса Джонсона, которая не позволяет ему одержать ни одной победы на посту Премьер-министра страны. Если бы Парламент проголосовал «за» проведение досрочных выборов, то вероятность того, что на них победили бы консерваторы, очень велика. А чем больше консерваторов получат депутатские кресла в Нижней Палате, тем легче будет Джонсону принимать решения единолично, только лишь с помощью своих однопартийцев. Интриги, однако, или какого-то напряжения в этом голосовании не наблюдалось. «За» проведение выборов проголосовало 299 депутатов, 70 – против, остальные воздержались от голосования. Напомним, что для инициации парламентских выборов требовалось, чтобы «за» проголосовало 434 депутата. То есть не хватило 135 голосов, то есть Борис Джонсон потерпел очередное разгромное поражение. Еще вчера мы говорили, что Парламенту просто нет никакого смысла идти на поводу у Бориса Джонсона, выполнять его ультиматумы, которые с легкостью можно отменить, заблокировать и даже не принимать во внимание. Премьер-министр – это высшая правительственная единица в Великобритании, но она подчиняется воле Парламента, о чем постоянно забывает Борис Джонсон.

Кстати, и Джереми Корбин (лидер лейбористов и оппозиции), и сам Борис Джонсон продолжают «играть» друг с другом. Напомним, что ранее Джонсон предлагал оппозиции отсрочку Brexit, на которую вчера и согласился после того, как Брюссель официально согласился перенести дату выхода Королевства из ЕС по гибкому сценарию (предусматривает возможность более раннего выхода из ЕС, если Парламент утвердит «сделку»), в обмен на соглашение о проведении досрочных выборов. Вчера стало ясно, что оппозиция не пойдет на такой шаг, а Джереми Корбин заявил, что не доверяет Премьер-министру. Более того, лидер Лейбористской партии еще и насыпал с пуд соли на раны Джонсону, заявив: «Каждое обещание, которое он (Джонсон) дает, он не выполняет. Премьер сказал, что выведет нас из Европейского союза до 31 октября, – так делай или умирай». Джонсон же заявил, что будет инициировать парламентские перевыборы другим способом, который требует поддержки только половины парламентского состава, а не 2/3, так как «текущий состав Парламент перестал быть способным принимать решения и приносить пользу народу и государству». Также, по мнению Бориса Джонсона, именно Парламент «держит страну в заложниках и это следует изменить». Минус нового «гениального» плана Джонсона о проведении досрочных выборов через законопроект заключается в том, что в этот законопроект смогут вносить поправки депутаты из любой партии. Соответственно, лейбористы будут в любом случае делать все для того, чтобы помешать проведению перевыборов и получению консерваторами необходимого большинства мест в Парламенте. Более того, даже для такого вариант потребуется поддержка половина Парламента, то есть 325 депутатов. Вчера же Джонсон собрал всего 299 голосов.

Британский фунт стерлингов на фоне всех этих событий замер на месте и не реагирует на очередные политические войны в кулуарах Парламента. Вряд ли подобные низковолатильные движения надолго останутся в жизни британской валюты. Можно сказать, что фунт сейчас находится на распутье двух дорог. С одной стороны, «жесткого» Brexit не будет в ближайшее время и это хорошо. С другой стороны, эта информация уже давно отработана, а новых поводов для радости пока не находится. Вчера пара фунт/доллар закрепилась обратно выше мувинга, но при этом никак не обозначает желание возобновить восходящий тренд. На сегодняшний день в Великобритании вновь не запланировано ни одной важной макроэкономической публикации.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2817

S2 – 1,2756

S3 – 1,2695

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2878

R2 – 1,2939

R3 – 1,3000

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD начала движение вбок на фоне отсутствие важных новостей. Таким образом, трейдерам рекомендуется сейчас дождаться закрепления ниже уровня Мюррея «6/8», чтобы иметь возможность вновь рассматривать короткие позиции. Или же закрепления выше уровня Мюррея «7/8», чтобы стали актуальными покупки британской валюты с целями 1,2939 и 1,3000. При этом всем волатильность по паре остается явно пониженной, чтобы следует принимать во внимание при открытии любых позиций.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.