Обзор пары EUR/USD. 27 ноября. Трамп ожидает подписания соглашения «первой фазы» в ближайшее время.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 75.2883

Второй торговый день недели так и закончился для пары EUR/USD вялыми торгами с минимальной волатильностью. Несмотря на то что в данное время фундаментальный фон достаточно интересный, макроэкономических данных в первые два торговых дня недели не было. Таким образом, медведи продолжают удерживать инициативу в своих руках и рассчитывать на дальнейшее падение европейской валюты. После вчерашней минимальной коррекции, сегодня движение вниз может возобновиться, по крайней мере индикатор Хайкен Аши с утра показывает готовность развернуться вниз.

В то время как валютная пара евро/доллар продолжает стоять на одном месте в начале торговой недели, президент США Дональд Трамп вновь рассыпался в комплиментах Си Цзиньпину, заявив, что у него прекрасные отношения с китайским лидером, а стороны переговорного процесса находятся на последних стадиях работы над очень важным соглашением. Вероятно, Трамп имеет в виду торговое соглашение «первой фазы». Также лидер США заявил, что страна продолжает поддерживать протестующих в Гонконге и хочет, чтобы в регионе воцарился мир. Сложно сказать, насколько эти слова соответствуют истине, так как уже неоднократно мы сталкивались с ситуациями, когда вроде бы примирение между КНР и США завершалось эскалацией торгового конфликта. Поэтому мы по-прежнему считаем, что радоваться и открывать шампанское следует не ранее официального заявления сторон о подписании соглашения. До этого момента все заявления Пекина и Вашингтона о «прогрессе в переговорах» – не более чем лирика.

После двух дней макроэкономического затишья, сегодня в распоряжение трейдеров поступит-таки важная информация, вся – из-за океана. Во-первых, будет опубликован отчет по уровню занятости в частном секторе от ADP. Это не самый значимый показатель состояния рынка труда, тем не менее, трейдеры не оставят его без внимания. Во-вторых, важный отчет по изменению объемов заказов на товары длительного использования за октябрь. Согласно прогнозам, общий показатель сократится на 0,8% м/м после сокращения месяцем ранее на 1,1%. Производные показатели от главного также готовятся к потерям. Таким образом, на американской торговой сессии доллар США может попасть под давление трейдеров. В-третьих, будут опубликованы предварительные данные по ВВП за третий квартал. По оценкам экспертов, стоит ожидать около +1,9% г/г, а любое значение ниже прогнозного опять-таки окажет давление на американскую валюту. В-четвертых, станут известны цифры изменения личных доходов и расходов населения США. Оба показателя ожидаются с приростом 0,3% м/м. Наибольший интерес у трейдеров вызовет, несомненно, отчет по заказам на товары длительного использования, именно от него будет зависеть динамика пары в течение среды, 27 ноября. Также следует отметить, что пара продолжает торговаться с минимальной волатильностью и недалеко от двухлетних минимумов, таким образом, для дальнейшего похода вниз может потребоваться более серьезная фундаментальная информация, чем сегодняшний отчеты. Точнее, если речь идет о ходе вниз еще на 50-60 пунктов, то с этим проблем возникнуть не должно, однако, согласно «парадоксальной ситуации», которую мы описывали уже несколько раз, для ухода котировок пары под двухлетние минимумы нужны действительно веские причины. Что касается фундаментального фона, который был бы способен поддержать евро, то сейчас таковой отсутствует и сложно даже предположить, что может спровоцировать укрепление валюты Евросоюза, кроме провальной статистики из Штатов.

Техническая картина подразумевает возобновление нисходящего тренда, так как большинство индикаторов направлено вниз. Быки потеряла контроль над рынком и в целом продолжают оставаться чрезвычайно слабыми.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986

S2 – 1,0925

S3 – 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1047

R2 – 1,1108

R3 – 1,1169

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар пытается возобновить несильное движение вниз. Таким образом, сейчас рекомендуется торговать пару на понижение с первой целью 1,0986. Преодоление первого таргета откроет путь трейдерам к новым минимумам. Покупать евровалюту рекомендуется не ранее закрепления трейдеров выше скользящей средней линии и уровня Мюррея «5/8» с первой целью 1,1108.

Обзор пары GBP/USD. 27 ноября. Фунт стерлингов остается заложником будущих выборов в Парламент.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: - 96.3636

Британский фунт стерлингов в паре с долларом США продолжает торговаться в 200-пунктовом боковом канале, ограниченном уровнями Мюррея 1,2970 и 1,2787. Календарь макроэкономических событий в Великобритании остается пустым. В первые два дня макроэкономические публикации отсутствовали и в Америке, но за океаном хотя бы состоялось достаточно интересное выступление Джерома Пауэлла, которое лишний раз убедило трейдеров в том, что ФРС не собирается в ближайшие месяцы опять вмешиваться к монетарную политику. Однако для фунта стерлингов весь фундаментальный фон остается неинтересным. Валютная пара не показывала какие-либо признаки желания покинуть обозначенный выше канал, даже когда экономические данные были в распоряжении трейдеров. С нашей точки зрения, начиная с 21 октября пара фунт/доллар просто перешла в режим ожидания парламентских выборов в Великобритании, и трейдеры не готовы формировать более долгосрочные и крупные позиции до 12 декабря, когда станут известны результаты этих выборов. Таким образом, ситуация по паре фунт/доллар совершенно не меняется, макроэкономических публикаций в Королевстве на эту неделю вообще не запланировано ни одной, надежда сегодня только на данные из-за океана, среди которых будет несколько важных отчетов, которые мы уже обозревали в статье по EUR/USD.

С технической точки зрения котировки пары фунт/доллар отскочили от скользящей средней линии и теперь могут продолжить движение вниз к уровню Мюррея «3/8» - 1,2787, который является также нижней границей бокового канала. С общей фундаментальной точки зрения мы по-прежнему считаем, что все факторы говорят в пользу возобновления долгосрочного нисходящего тренда. Однако упорное нежелание трейдеров отрабатывать провальную макроэкономическую статистику с Туманного Альбиона не позволяет фунту стерлингов возобновить падение против доллара. Сама американская валюта сейчас не имеет достаточно количества необходимых факторов для роста, однако если сравнивать общее состояние экономики США и Великобритании, монетарные политики этих двух стран, настрой лидеров их Центральных банков, то очевидно в чью пользу будет сравнение. Таким образом, участникам рынка сейчас остается только продолжать гадать, чем завершатся выборы 12 декабря, а точнее получат ли необходимый перевес на выборах консерваторы или же вновь будет сформирован «подвешенный парламент», а весь процесс Brexit затянется еще на долгие годы. Ведь даже в случае если консерваторы не наберут должного количества мест, это не означает, что лейбористам удастся пропихнуть свою идею повторного референдума. То есть может получиться такая ситуация, при которой и Brexit не состоится, и повторный референдум не будет проведен, и придется вновь переносить дату выхода из Евросоюза, а вместе с этой датой и дату завершения переходного периода, который предназначен для адаптации Альянса и Великобритании к жизни без друг друга, и который истекает в конце 2020 года.

До тех пор пока трейдеры не покинули обозначенный выше канал, рекомендуется вести крайне осторожную торговлю или вообще не открывать позиции, дожидаясь возобновления трендового движения. Так как в рамках каждого витка восходящего или нисходящего движения пара не обязательно отрабатывает верхнюю или нижнюю границу канала.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2817

S2 – 1,2787

S3 – 1,2756

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2848

R2 – 1,2878

R3 – 1,2909

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD остается внутри бокового канала. Область 1,2970 – 1,3010 так и осталась непреодоленной, поэтому формирование нового восходящего тренда мы пока не ждем. Продавать пару фунт/доллар можно сейчас с целью 1,2787, так как от скользящей средней линии произошел отскок, однако даже в этом случае мы рекомендуем торговать малыми лотами или не торговать вообще до завершения флэта.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.