Обзор пары EUR/USD. 27 января. Позиция защиты Дональда Трампа в Сенате начинает шататься и покачиваться из-за новых данных.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 114.2520

Понедельник, 27 января, для валютной пары EUR/USD начинается крайне слабой восходящей коррекцией, которая в перспективе может достичь скользящую среднюю линию. По крайней мере о коррекции сейчас свидетельствует индикатор Хайкен Аши. Однако, как это часто бывает по понедельникам, волатильность пары может снизиться, даже учитывая текущие и без того невысокие значения, а трендовое движение интрадей – отсутствовать. Таким образом, в принципе, мы сегодня не ждем от пары чего-то сверхъестественного. На этой неделе будет достаточное количество макроэкономической информации, а также заседания ФРС и Банка Англии, таким образом, трейдерам будет на что в течение недели реагировать. Сегодня же в понедельник на фоне абсолютно пустого календаря макроэкономических событий вряд ли кто-либо из трейдеров будет форсировать события и сломя голову бросаться покупать или продавать евровалюту.

Тем временем бывший помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон пишет книгу о своих воспоминаниях. Книга еще не опубликована, однако отрывки из ее рукописи уже стали известны. В одном из таких отрывков говорится, что именно Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине. Сам Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео около 10 раз призывали Трампа «разморозить» помощь, однако президент США каждый раз отказывался, так как считал, что украинцы сотрудничали в 2016 году с Хиллари Клинтон и не желали его победы на президентских выборах. Также в отрывке книги говорится, что Дональд Трамп лично сказал Болтону, что намерен и дальше замораживать всю военную помощь Украине до тех пор, пока местная власть не поможет ему с расследованием деятельности Джо Байдена и его сына Хантера Байдена на Украине. Также Болтон рассказал о том, как развивалось дело с Украиной в течение всего периода времени, пока он не покинул Белый Дом в сентябре 2019 года. Болтон заявил, что Трамп презирал Украину, а другие высокопоставленные чиновники пытались уклониться от участия в противостоянии с Украиной. Если все, что сказано выше – действительно правда, то ключевые моменты защиты американского президента будут подорваны. Ведь все это Джон Болтон может повторить и в Сенате, где сейчас как раз проходит дело об импичменте Трампа.

Помимо отрывков книги Джона Болтона, в сеть попала запись полуторачасового обеда Дональда Трампа с участием бизнесмена Льва Парнаса и личного адвоката Рудольфа Джулиани. Кто вел полуторачасовую видеосъемку – неясно. Однако запись доказывает, что Дональд Трамп был знаком с соратниками Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которые являются ключевыми фигурами в расследовании по делу об импичменте, и которым в прошлом году было предъявлено обвинение о незаконном финансировании президентской кампании именно Дональда Трампа.

Ну а сам Дональд Трамп, посредством своего любимого Twitter, отверг все обвинения Джона Болтона, заявив: «Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине связана с расследованием деятельности Байдена. Он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если Джон Болтон сказал об этом, то только для того, чтобы продать свою книгу». Учитывая ранее проведенные исследования о количестве заявлений Трампа, которые не соответствуют истине или вводят в заблуждение, согласно которому оно равно 15 сообщениям в день, то неудивительно, что лидер США тут же «опроверг» все заявления Болтона. Также Трамп заявил в очередной раз, что встречался с президентом Украины Зеленским в ООН и оказал военную помощь без каких-либо условий и расследований.

Мы склонны верить позиции обвинения, и даже Сенат теперь не может не учесть все новые свидетельства и показания. Мы по-прежнему считаем, что Трамп не будет отстранен со своей должности, но если при таком громком расследовании, где действительно хватает доказательств его противоправных действий, ему удастся выиграть президентскую гонку в ноябре... Это будет действительно чем-то фантастическим и однозначно покажет, что американскому народу больше интересны бытовые проблемы, налоговое законодательство и уровень жизни при том или ином президенте, а не нарушения президентом законов страны.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 42 пункта. Таким образом, мы имеем уровни волатильности на 27 января 1,0984 и 1,1068. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. С технической точки зрения нисходящий тренд виден невооруженным глазом, а фундаментальный фон допускает продолжение движения вниз.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1017

S2 – 1,0986

S3 – 1,0956

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1047

R2 – 1,1078

R3 – 1,1139

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар начала корректироваться. Таким образом, актуальными сейчас являются продажи европейской валюты с целями 1,1017 и 1,0986, но после завершения текущего витка коррекции. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD с целью 1,1108 рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии, однако даже в этом случае следует помнить, что быки остаются чрезвычайно слабыми, а фундаментальные факторы роста пары - отсутствуют.

Обзор пары GBP/USD. 27 января. На этой неделе состоится Brexit и заседание Банка Англии.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: - 9.1441

Валютная пара GBP/USD в очередной раз не смогла развить восходящее движение. После отработки уровня Мюррея «7/8» - 1,3153 два раза, быкам так и не удалось преодолеть этот уровень. Вследствие чего вновь возобновилось нисходящее движение, так как пара закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, инициатива по паре фунт/доллар вновь в руках медведей. В понедельник, 27 января, никаких важных макроэкономических публикаций в Великобритании и Штатах не будет. Однако на этой неделе состоится заседание Банка Англии, на котором ожидается как минимум увеличение количества членов монетарного комитета, голосующих «за» немедленное понижение ключевой ставки, что само по себе уже является медвежьим фактором. А также состоится то долгожданное событие, которой британский народ ждал в течение последних трех с половиной лет – Brexit. Именно 31 января, то есть в эту пятницу, Великобритания официально начнет Brexit с «переходного периода», а через 11 месяцев, если Борис Джонсон не передумает относительно переноса сроков завершения этого периода, официально покинет Евросоюз. Мы не считает, что начало «переходного периода» может как-то помочь фунту стерлингов. Безусловно, рынки может захлестнуть новая волна эйфории, так как Британия все же «сделала это», однако какие здесь могут быть реальные основания для покупок британской валюты? Страна начинает отдаляться от Евросоюза, в плане отношений с ЕС в течение следующих 11 месяцев для британцев ничего не изменится. Зато начнутся переговоры по торговому соглашению, которое, если будет подписано, вступит в силу 1 января 2021 года. Деньги Великобритания продолжит терять (около 70 млрд долларов в год), соответственно, и макроэкономическая статистика может продолжать ухудшаться.

Куда большее значение, с нашей точки зрения, имеет заседание Банка Англии, где по мнению многих экспертов количество членов монетарного комитета, поддерживающих смягчение монетарной политики, увеличится как минимум до трех из девяти. Таким образом, Банк Англии в целом либо опять займет выжидательную позицию, чтобы посмотреть на последствия первых недель «переходного периода», либо же все-таки пойдет на снижение ключевой ставки, чтобы оказать немедленную помощь экономике страны. В первом случае падение фунта стерлингов может быть сдержанным или вообще отсутствовать. Во втором – практически однозначно состоится новая волна распродаж британской валюты, так как понижение ставки – это всегда медвежий фактор. В пользу того что Банк Англии не будет понижать ключевую ставку, говорят последние макроэкономические отчеты из Великобритании. Стоит признать, что данные по деловой активности в секторе услуг и производства, еще несколько месяцев назад находившиеся под отметкой 50,0, сейчас уже на всех парах мчаться в область выше этой отметки. Однако говорит ли это о том, что экономика Великобритании начинает восстанавливаться? И самое главное, за счет чего могло начаться восстановление экономики? Сейчас все выглядит так, как будто последний рост деловой активности – это просто случайность. Как и любая валюта, любой показатель не может постоянно сокращаться. Возможно, мы имеем дело сейчас с банальным откатом. Важно другое – как отреагирует Банк Англии на эти данные.

С технической точки зрения сейчас резонно ожидать возобновления нисходящего движения, так как мувинг преодолен. Однако, учитывая большие проблемы у медведей на подходе к уровню 1,3000, можно предположить, что пара фунт/доллар будет еще некоторое время оставаться в некоем подобии флэта. В любом случае падение к 1,3000 – это основной вариант развития событий до тех пор, пока пара располагается ниже скользящей средней линии.

Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 87 пунктов. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 27 января ограничен уровнями 1,2984 и 1,3158. Судя по общей тенденции, пара будет стремиться к нижней границе канала, разворот индикатора Хайкен Аши наверх может указать на возобновление движения вверх.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3062

S2 – 1,3031

S3 – 1,3000

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3092

R2 – 1,3123

R3 – 1,3153

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD находится в непонятном движении с нисходящей тенденцией. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется рассматривать продажи фунта стерлингов с целями 1,3000 и 1,2984. Вновь покупать британскую валюту можно будет после обратного закрепления пары выше скользящей средней линии с первыми целями 1,3123 и 1,3153.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.