Обзор EUR/USD. 26 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Почему американская валюта вновь укрепляется.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 123.3835

Во вчерашней утренней статье мы писали, что среда – это отличный день, чтобы понять, каков истинный настрой трейдеров относительно пары EUR/USD. Никаких макроэкономических публикаций на этот день запланировано не было, таким образом, флэт мог свидетельствовать о том, что участники рынка ждут новостей и не готовы «рваться в бой» без новой фундаментальной информации.

Однако в реальности вновь подорожал доллар США, а пара евро/доллар в третий раз опустилась к двухлетним минимумам. Таким образом, с нашей точки зрения, этот момент отлично показывает, что настроение трейдеров остается откровенно медвежьим. Исходя из вчерашнего падения, мы вполне можем ожидать его продолжения сегодня и завтра либо сразу, либо после небольшой коррекции вверх.

Конечно, есть несколько факторов, которые говорят и в пользу возможного роста пары. Например, паттерн «тройное дно», который незаметно сформировался из паттерна «двойное дно». Например, отскок от уровня 1,0940. Но большинство трендовых индикаторов по-прежнему направлено вниз.

Что касается темы номер 1 последних дней – возможного импичмента Дональда Трампа – то она, безусловно, интересная, но, как видим, особого воздействия на пару не оказывает. Вчера, когда стало известно о начале этой процедуры и расследования в отношении Трампа, доллар продолжил рост как ни в чем не бывало.

Хотя более логичной реакцией рынка на столь серьезную и важную процедуру в отношении президента США были бы распродажи доллара. Однако никакими распродажами и не пахло 25 сентября. Таким образом, трейдеры продолжают большее внимание обращать на экономические показатели и действия (заявления) регуляторов США и ЕС.

На четверг, 26 сентября, запланировано несколько макроэкономических отчетов и выступление Марио Драги. Индекс расходов на личное потребление, годовые данные по ВВП за второй квартал в США – то, на что трейдеры сегодня обратят внимание.

Хотя возникает большой вопрос, а нужны ли вообще новые сильные данные из Америки трейдерам, чтобы продолжать покупки доллара. Главное, что баланс между ставками ЕЦБ и ФРС остался в пользу последней, а американские экономические данные в совокупности сильнее европейских. Что касается выступления Марио Драги, то здесь все очевидно.

Когда в последний раз Марио Драги радовал рынки? Когда в последний раз риторика главы ЕЦБ была хотя бы «нейтральной»? Вот и сегодня, с вероятностью 90% речь Драги будет состоять из его «опасений», слабых прогнозов, слов о рецессии и низкой инфляции. То есть в лучшем для евровалюты случае, Драги не должен затрагивать тему монетарной политики и экономику Евросоюза. В противном случае трейдеры получат новые основания для покупок американской валюты.

Техническая картина говорит о сохранении нисходящей тенденции, но сейчас возможна восходящая коррекция, так как трейдерам не удалось преодолеть область поддержки 1,0940 – 1,0926 в третий раз. Окрас 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет отчетливо укажет на начало коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0956

S2 – 1,0925

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986

R2 – 1,1017

R3 – 1,1047

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар возобновила движение вниз, но сегодня может начать корректироваться. Таким образом, рекомендуется либо оставаться в продажах с целью 1,0925 до разворота Хайкен Аши наверх, или открывать новый sell-позиции после завершения коррекции.

Обзор GBP/USD. 26 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Парламент Великобритании возобновил работу. Возобновилась и демагогия.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

CCI: - 140.3389

Незаконная пророгация работы Парламента Борисом Джонсоном завершилась 25 сентября. Это очередная победа оппозиции, возглавляемой Джереми Корбиным, однако фунт стерлингов перестал позитивно реагировать на эти локальные победы. Ведь, по большому счету, «воз и ныне там».

Да, парламентарии возобновили работу, теперь могут вновь контролировать действия Премьер-министра, «ставить палки ему в колеса» и влиять на принимаемые им решения. Однако что изменилось в контексте Brexit за последние недели? Ничего. Джонсон не собирается уходить в отставку (кто бы сомневался), несмотря на яростные призывы Джереми Корбина и других оппозиционных депутатов.

Более того, Премьер считает, что решение Верховного Суда ошибочно и не согласен с ним. У оппозиции по-прежнему связаны руки, так как сместить Джонсона с занимаемой им должности депутаты не могут. Brexit вроде бы отсрочен, но Джонсон не просил официальной отсрочки у лидеров ЕС и продолжает заявлять, что он будет реализован 31 октября и новых переносов этой даты не будет. Беспрецедентная ситуация. Полнейший политический хаос.

В такой ситуации логичным было бы провести перевыборы в Парламент, но их одновременно и хотят, и опасаются обе стороны. Слишком многое поставлено на кон. Борис Джонсон хочет провести перевыборы, рассчитывая на укрепление сил правящей партии, то есть консерваторов.

Если это случится, то оппозиция станет более слабой, и ей будет сложнее противостоять решениям Джонсона. Этого опасается оппозиция. Джонсон же хоть и продвигает идею досрочных выборов, также понимает, что за два месяца в должности Премьера он потерпел как минимум пять поражений, а сколько побед он одержал?

По нашим подсчетам ноль. Договориться с Брюсселем не удается. «Пропихнуть» Brexit через Парламент не удалось. Пророгацию отменил Верховный Суд. В такой ситуации рейтинги Консервативной партии могли и снизиться. Ведь никто не знает, каким будет результат перевыборов, если они, например, будут проведены завтра. Все социологические исследования, которые проводятся на 2-3 тысячах людей, не могут отражать реальную картину вещей.

Они лишь с определенной долей вероятности показывают настроение электората. Таким образом, перевыборы могли бы решить разногласия в Парламенте, но их боятся обе стороны. А также нельзя исключать вариант, при котором ни лейбористам, ни консерваторам не удастся набрать больше депутатских мандатов, чем они имеют сейчас. В этом случае перевыборы станут просто формальностью и пустой тратой времени.

Трейдерам же остается просто наблюдать за происходящим и реагировать. Сейчас фунт стерлингов начал корректироваться после нескольких недель роста, так как фундаментальной подпитки валюта Великобритании не имеет. Таким образом, возвращаться к покупкам британской валюты можно будет после обратного закрепления трейдеров выше скользящей средней линии.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2360

S2 – 1,2329

S3 – 1,2299

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2390

R2 – 1,2421

R3 – 1,2451

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD закрепилась ниже мувинга. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется покупать американскую валюту с целями 1,2329 и 1,2268. Короткие позиции актуальны до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. На сегодня запланировано выступление Марка Карни, председателя Банка Англии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.