Обзор EUR/USD. 24 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Экономика Еврозоны: признаков восстановления нет.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: - 117.4390

Вчерашний день с полной уверенностью можно называть провальным для евровалюты. Мы уже писали во вчерашней статье об индексах деловой активности в Евросоюзе и Германии, которые все как один провалились. Осталось только упомянуть выступление главы ЕЦБ Марио Драги перед Европейским Парламентом. Мы уже неоднократно говорили, что даже для нейтральной риторики Драги нет никаких фундаментальных факторов. Поэтому каждое выступление председателя ЕЦБ потенциально несет опасность для евро. Вчера так и получилось.

Речь Марио Драги была ультрамягкой. Он заявил, что европейские макроэкономические показатели замедлились больше, чем ожидалось, что признаков восстановления экономики нет, низкая инфляция остается головной болью ЕЦБ. В связи с этим регулятор будет и дальше «держать руку на пульсе» с готовностью еще больше смягчить монетарную политику. Также Драги отметил, что «чем дольше сохраняется спад в промышленности, тем выше вероятность, что «кризис» затронет и другие сферы».

Европейская валюта в паре с долларом США лишь каким-то чудом не отреагировала на эти слова, а также не более сильные, чем ожидалось, индексы деловой активности в сфере производства и услуг США. В целом же Драги ничем не удивил рынки, он лишь сообщил, что позитивных изменений нет. Теперь для нового понижения ставки у Драги остается только один шансы – октябрьское заседание регулятора, после чего глава ЕЦБ передаст свои полномочия Кристин Лагард и уйдет в отставку.

Вторник, 24 сентября, будет более спокойным днем, чем понедельник. По крайней мере, евровалюте хотелось бы надеяться на это. На сегодня не запланировано никаких важных макроэкономических публикаций в Евросоюзе, а в Штатах выйдет только уровень доверия потребителей. Однако еще вчера трейдеры получили «заряд» на всю неделю и сегодня могут преспокойно продолжать избавляться от евро. Призрачные шансы на то, что пара все-таки сформирует восходящий тренд в ближайшее время, сохраняются.

Все-таки паттерн «двойное дно» еще не отменен, но сейчас каждый трейдер воочию может наблюдать за непрекращающимся потоком негатива из еврозоны. В пользу же дальнейшего падения пары евро/доллар говорят оба канала линейной регрессии, которые направлены вниз, свидетельствуя о нисходящей тенденции и в среднесрочном, и в долгосрочном планах, а также тот факт, что каждый последующий максимум оказывается ниже предыдущего.

В общем, евровалюта по-прежнему балансирует на грани пропасти, и, возможно, лишь нежелание медведей бросаться в бой с новыми силами около двухлетних минимумов пары как-то еще сдерживает валютную пару от новых падений. Исходя из текущей технической картины следует, что «медвежье» настроение сохраняется на рынке Форекс, а на формирование восходящего тренда сейчас крайне мало шансов.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986

S2 – 1,0956

S3 – 1,0925

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1017

R2 – 1,1047

R3 – 1,1078

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар закрепилась ниже мувинга и отработала уровень Мюррея «1/8» - 1,0986. Таким образом, мы рекомендуем возобновлять торговлю на понижение с целями 1,0986, 1,0956 и 1,0925 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки евровалюты в данный момент рассматривать не рекомендуется.

Обзор GBP/USD. 24 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Сегодня Верховный Суд вынесет решение о пролонгации парламента.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: - 110.0115

На прошлой неделе мы неоднократно говорили о том, что Шотландский Суд признал действия Бориса Джонсона по приостановке работы парламента незаконными, однако никакого постановления не выдал. Судьи Эдинбурга постановили, что Борис Джонсон имел два мотива для пророгации: 1) предотвратить или помешать парламенту привлечь исполнительную власть к ответственности и принять законы по Brexit; 2) позволить исполнительной власти провести Brexit без «сделки» без помех со стороны парламента.

Всю прошедшую неделю это же дело рассматривал Верховный Суд Великобритании и наконец-то сегодня должен вынести свой вердикт. Либо он признает, что Борис Джонсон нарушил закон, когда отправил парламентариев в отпуск на 5 недель, либо же постановит обратное. В первом случае Борису Джонсону можно будет смело засчитывать новое поражение, а депутаты – вернутся к исполнению своих обязанностей.

Во-втором случае ничего не изменится, Парламент не будет работать до 14 октября, а тема с Brexit подвиснет в воздухе еще на несколько недель, так как после всех событий первой недели сентября, когда парламент все-таки принял закон, запрещающий Джонсону реализацию «жесткого» Brexit, остается непонятно, намеревается ли премьер следовать этому закону? Решение Суда ожидается в 10-30 утра по местному времени.

Тем временем, по сообщениям многих изданий, Дональд Трамп и Борис Джонсон договорились заключить большую торговую сделку. Ожидается, что соглашение будет подписано до июля 2020 года, а вступит в действие не ранее декабря 2020 года, когда «завершится переходный период после реализации Brexit». Интересно, а кто сказал, что переходный период завершится до декабря 2020? И кто сказал, что сам Brexit будет реализован до этого момента?

Как отмечают многие эксперты, изначально Борис Джонсон относился скептически к возможности заключить торговую сделку за 9 месяцев, однако после поменял свое мнение, так как президентские выборы в США – это высокий риск смены президента, а с новым лидером США, возможно, и не удастся договориться.

Сложно сказать, сообщение о торговой сделке со Штатами – это хорошая весть или нет. Пока никто не знает, какие условия будут прописаны в этом соглашении, какие права и обязанности сторон. Учитывая торговые претензии Трампа к Китаю и Евросоюзу, есть основания предполагать, что сделка, в первую очередь, будет в пользу именно США. Выгодна ли она будет Великобритании?

Но торговая сделка – это интересно, а фунт стерлингов по-прежнему остается под влиянием темы Brexit. Сентябрь заканчивается уже через неделю, а в октябре страна должна либо покинуть ЕС по «жесткому» сценарию, либо подписать соглашение, либо перенести Brexit.

По-прежнему непонятно, какой из вариантов будет реализован, но в последние дни оптимизм трейдеров относительно переноса сроков выхода на январь 2020 года и/или подписания «сделки» с Брюсселем, явно упал. А вместе с ним и фунт стерлингов. Сегодня из Великобритании не ожидается никаких макроэкономических отчетов, а техническая картина допускает продолжение нисходящего движения, так как даже признаков начала восходящей коррекции на данный момент нет.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2421

S2 – 1,2390

S3 – 1,2360

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2451

R2 – 1,2482

R3 – 1,2512

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD перешла к движению вниз. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется торговать на понижение с целями 1,2390 и 1,2360, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Решение Верховного Суда, которое будет озвучено сегодня утром, может повлиять на настроение трейдеров.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.