Обзор EUR/USD. 23 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Деловая активность в промышленности. «Догонят» ли Штаты Евросоюз?

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

СCI: - 50.9619

Новая торговая неделя для валютной пары EUR/USD начинается с флэта, в котором пара находилась всю прошлую неделю. Однако сегодня не будет «скучного понедельника», как это часто бывает. Трейдерам придется делать выбор, в какую сторону двигаться далее, и с этим выбором помогут индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг, правда, только предварительные значения за сентябрь, но тем не менее.

Вкратце дела обстоят так: деловая активности в секторе производства Евросоюза уже давно находится под отметкой 50,0, что свидетельствует о спаде в отрасли, а аналогичный показатель в США балансирует на грани того, чтобы опуститься под отметку 50,0. Таким образом, ключевым вопросом на сегодня является: снизилась ли по сравнению с августом деловая активности в производственном секторе США еще сильнее?

Если да, то доллар может испытывать давление на себе 23 сентября, так как остальные индексы деловой активности, хоть и могут показать замедление, но вряд ли настолько сильное, чтобы уйти ниже отметки 50,0. Но, с другой стороны, мы сталкиваемся с уже привычным для себя явлением в противостоянии Штаты – Евросоюз. Если в Америке какой-либо показатель замедляется или ухудшается, то в Евросоюзе этот же показатель, как правило, уже давно находится «на дне».

Даже если американский доллар испытает на себе давление рынка форекс, этого вряд ли хватит, чтобы выйти из бокового канала. Если же деловая активность в промышленности превысит прогноз и цифру 50, то вполне можно будет ожидать нового укрепления доллара США, которое позволит паре выйти из бокового канала и возобновить нисходящий тренд. Как видим, новости для европейской валюты опять нехорошие.

Таким образом, перспективы для валюты ЕС по-прежнему остаются негативными, несмотря на то что ФРС все-таки взял курс на планомерное смягчение монетарной политики. Однако в плане макроэкономической статистики ничего не меняется. Экономика США по-прежнему выглядит гораздо сильнее европейской. А если бы не Трамп со своими торговыми войнами, то выглядела бы еще сильнее. Но даже Дональд Трамп не может настолько сильно влиять на экономику, чтобы она стала слабее европейской. Трампу нужен «дешевый» доллар, однако за несколько лет его правления ему так и не удалось добиться этой цели. Медведям по паре евро/доллар остается только надеется, что лидер США не возьмется всерьез за решение этого вопроса.

Техническая картина, как мы уже говорили, предполагает дальнейшее нахождение пары EUR/USD в боковом канале. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, свидетельствуя о нисходящей тенденции в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Быкам в очередной раз не удалось развить свой успех и продолжить восходящее движение после преодоления скользящей средней линии. Причина – в отсутствии веских фундаментальных оснований для этого.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1017

S2 – 1,0986

S3 – 1,0956

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1047

R2 – 1,1078

R3 – 1,1108

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар закрепилась ниже мувинга, но остается во флэте. Таким образом, мы рекомендуем дождаться завершения флэта, так как пара может еще неоднократно преодолевать скользящую среднюю линию, которая направлена вбок.

Обзор GBP/USD. 23 сентября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Юнкер предупреждает о создании жесткой границы на острове Ирландия.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 1.6429

Предыдущая торговая неделя завершилась коррекцией для пары GBP/USD, однако котировки остались выше скользящей средней линии, поэтому восходящая тенденция сохраняется. Как мы уже неоднократно отмечали, фунт стерлингов во «времена Brexit» очень часто дорожает исключительно на слухах и ожиданиях, которые в последствие не подтверждаются.

Таким образом, главный вопрос: не испытают ли трейдеры новое разочарование, в связи с этим «Жесткий» Brexit уже вроде бы не маячит на горизонте, однако и официального переноса на хотя бы 31 января еще не состоялось. Евросоюз и Великобритания продолжают перебрасываться гневными спичами в адрес друг друга, стараясь переложить вину за возможный «жесткий развод» на оппонента. Но продвижений в переговорах, как, возможно, и конструктива в этих переговорах, как не было, так и нет.

На выходных президент Европейской Комиссии Жан Клод Юнкер заявил, что в случае реализации «жесткого» Brexit между Северной Ирландией и Ирландией появится жесткая граница, чтобы «обеспечить сохранение интересов Европейского Союза и внутреннего рынка». Таким образом, Борис Джонсон и его правительство могут не устанавливать границу, таможни и проверки на острове Ирландия. Но это будет сделано европейской стороной.

Таким образом, с нашей точки зрения, Брюссель в очередной раз дает понять Лондону, что «жесткий» Brexit – наихудший вариант из всех и не решит главной проблемы Великобритании – недопущения появления границы на острове Ирландия. Юнкер отмечает, что без жесткой границы любое «животное» (вероятно, имеется в виду любой товар или предмет) из Северной Ирландии может попасть в Ирландию беспрепятственно, а после оказаться в любой другой стране Евросоюза.

Что же, это действительно так, и, в принципе, суть «развода» ЕС и Британии предполагает, что теперь свободного обращения товаров не будет. Поэтому проблема лежит все-таки на британских землях, но именно Великобритания не может ее решить, опасаясь беспорядков и конфликтов на острове Ирландия, где страсти улеглись только в 1998 году.

Таким образом, угроза «жесткого» Brexit все равно продолжает «висеть» над Объединенным Королевством, парламент Великобритании остается в отпуске, а от Бориса Джонсона, на удивление, за последние дни не поступало никаких сообщений и новостей.

А ведь до саммита ЕС остается около трех недель, и именно на этом саммите Джонсон должен либо подписать соглашение с Брюсселем либо же просить о переносе Brexit на три месяца. Что будет дальше, не знает никто. Великобритания сейчас находится в глубочайшем политическом кризисе, который неизвестно, чем завершится. Перевыборы в парламент, второй референдум, смена правительства – все эти варианты возможны.

А в случае реализации любого из них еще сложнее будет предсказать дальнейшее развитие событий. Именно это может заставить трейдеров в ближайшее время вновь вернуться к распродажам британской валюты: поток позитивных новостей с Туманного Альбиона иссяк. А медведи могут «вспомнить» провалившиеся отчеты по инфляции и розничным продажам, которые были бодро проигнорированы на прошлой неделе.

Техническая картина подразумевает возобновление восходящего движения, так как сейчас протекает коррекция. Однако если медведи преодолеют мувинг, то нисходящее настроение вернется на валютный рынок.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2451

S2 – 1,2390

S3 – 1,2329

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2512

R2 – 1,2573

R3 – 1,2634

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD начала корректироваться. Таким образом, сейчас трейдерам рекомендуется подождать завершения коррекции и возобновлять покупки с целью 1,2573, который уже был отработан. Продавать фунт стерлингов рекомендуется не ранее закрепления пары ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.