Обзор пары EUR/USD. 22 сентября. Кристин Лагард беспокоится из-за высокого курса евро. ЕЦБ собирается изучить последствия экстренной программы PEPP.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: - 182.1159
Первый торговый день пара EUR/USD провела в достаточно активных торгах, что не свойственно для понедельников. Американская валюта начала укрепление практически с самого утра и в течение дня выросла почти на 150 пунктов против евровалюты. Чем был вызван такой сильный рост американской валюты, сказать пока достаточно тяжело. Новостей о выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла на данный момент нет. А это было единственным макроэкономическим событием понедельника. Таким образом, пара евро/доллар просто обвалилась и при этом осталась внутри бокового канала 1,17-1,19$, о котором мы пишем уже почти два месяца. Таким образом, с технической точки зрения, ситуация на валютном рынке не поменялась совершенно.
А валютная пара уже сегодня может развернуться наверх и начать восходящее движение внутри все того же бокового канала к его верхней линии 1,1900. Самое главное, что для пары не меняется общий фундаментальный фон. В Америке дела обстоят все-также весьма плохо. Это касается и политического кризиса, и эпидемиологического. Слава богу удалось решить проблемы социального кризиса(массовые протесты и митинги после сразу двух случаев расизма со стороны белых американских полицейских), но при этом экономический кризис никуда не делся. В общем, ситуация в Америке особо не улучшалась в последние недели.
В Евросоюзе же все гораздо тише и спокойнее. За последние недели из важных событий мы можем выделить только заседание Европейского центрального банка, на котором, впрочем, не было принято важных решений, а также не было озвучено никаких важных тезисов. Тем не менее, досконально известно, что ЕЦБ очень опасается текущего высокого курса европейской валюты. Об этом впервые заговорил главный экономист банка Филипп Лейн несколько недель назад. С тех пор ничего не изменилось. Теперь же заговорила о курсе евровалюты и Кристин Лагард. «Очевидно, что укрепление евро играет весомую роль в различных областях, а что касается монетарной политики, то оно оказывает понижательное давление на уровень цен», - заявила Лагард. «Мы очень внимательно относимся к росту курса евро и учитываем этот фактор при определении монетарной политики», - добавила глава ЕЦБ.
В это же время поступила информация о том, что ЕЦБ собирается изучить экономические последствия экстренной программы помощи экономике PEPP(Pandemic Emergency Purchase Programme), чтобы переоценить сроки ее действия. Европейский регулятор допускает, что некоторые параметры программы PEPP могут быть перенесены на другие программы стимулирования экономики. Ожидается, что дебаты будут проведены внутри ЕЦБ в следующем месяце.
Также не обошлось в понедельник без новостей из Белого Дома. Дональд Трамп вновь заговорил о создании вакцины и по его словам, «он будет готова задолго до конца года, может быть даже к концу октября». Президент США считает, что первой в свет выйдет вакцина компании Pfizer, которая находится наиболее близко к концу клинических испытаний. Также президент США заявил, что ставит «отличную» оценку за реагирование своей администрации на «коронавирус», несмотря на 200 000 смертей от этого заболевания в США. «Мы проделали феноменальную работу, не просто хорошую работу, а феноменальную работу. Кроме связей с общественностью, потому что есть фейковые новости», - заявил Трамп.
В это же время, в преддверии выборов президента, многие эксперты продолжают оценивать четыре года президентства Дональда Трампа. Одно из главных достижений Трампа – подъем экономики, рынка труда – было с легкостью нивелировано «коронавирусом». Второе главное достижение – согласование торговой сделки с Китаем – по факту, является лишь красивой бумажкой. Не нужно быть серьезным аналитиком, чтобы увидеть прямую и простую зависимость.
За все время правления Дональда Трампа дефицит торгового баланса США только увеличивался. То есть неважно, какая там сделка была подписана с Пекином. Дефицит торгового баланса все равно увеличивается. А вот у Китая торговый баланс положительный(кто бы сомневался). И он за последние 4 года тоже только увеличился. То есть, по сути, торговой войной с Китаем Трамп только себе же и навредил. По крайней мере, никаких положительных результатов достичь он не сумел. Помимо этого, увеличился и уровень государственного долга.
Также стало известно о новых соцопросах и исследованиях, которые проводятся в Штатах уже всеми, кому не лень, и практически каждый день. Согласно им, Байден по-прежнему опережает Трампа на 8-10%. Стоит отметить, что у любого соцопроса есть определенная погрешность. Поэтому 8% на практике могут быть 10%. Таким образом, большинство исследований говорят о том, что за последние несколько месяцев ситуация совершенно не изменилась.
По итогу мы имеем ту же техническую картину, что и была раньше.Пара евро/доллар продолжает торговаться в боковом канале шириной 200 пунктов. И даже довольно серьезное падение котировок сегодня совершенно не меняет суть дела. Фундаментальный фон также остается прежним. Его не смогли изменить даже заседания ФРС и ЕЦБ, а также выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Потому что в принципе все остается таким же, как и было в последние полгода. На первом месте по степени значимости продолжает стоять эпидемия «коронавируса».
Вторая «волна» уже официально началась в Испании, Франции и Великобритании. Это что касается европейских стран. В Америке не заканчивалась еще и первая волна. Таким образом, экономики Евросоюза и США восстанавливаются, конечно, по мере своих возможностей, но о полном восстановлении до полной победы над коронавирусом речи не идет.
Таким образом, с приходом холодной поры года весь мир может столкнуться с новым витком пандемии, у которого непонятно какие будут последствия. Эпидемия может быть жестче и сильнее, и какой бы она ни была, очевидно, что она и на этот раз оставит свой отпечаток на экономике каждой страны мира. А в Штатах, тем временем, все продолжают готовится к выборам. Это за океаном, наверное, даже более значимая тема, чем «коронавирус», о котором в последнее время все как-то позабыли.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 22 сентября составляет 87 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1666 и 1,1841. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о витке восходящего движения в сохраняющемся боковом канале 1,17-1,19$.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1719
S2 – 1,1658
S3 – 1,1597
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1780
R2 – 1,1841
R3 – 1,1902
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, но продолжает торговаться при этом в боковом канале. Таким образом, формально сейчас можно рассматривать короткие позиции с целями 1,1719 и 1,1666 и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать вновь варианты открытия длинных позиций рекомендуется в случае, если пара закрепится выше мувинга с целью около 1,1902.
Обзор пары GBP/USD. 22 сентября. Америка готовится к длительным судебным разбирательствам по завершению президентских выборов-2020.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
CCI: - 191.5559
Британский фунт стерлингов второй торговый день недели также провел в нисходящем движении. Таким образом, в начале новой торговой недели вырос существенно спрос на американскую валюту, а не упал на евро и фунт. С британской валютой все понятно. В сентябре 2020 года эта валюта только дешевеет, в основном из-за действий британского правительства и лично Бориса Джонсона. Однако об этом мы говорили уже множество раз. Причины падения британской валюты вчера найти было довольно сложно.
В Штатах в этот день не было никаких важных публикаций, не было важных выступлений и даже новостной поток из Белого Дома был достаточно скудный. Ну не могли же рынки так бурно отреагировать на очередное заявление Дональда Трампа о «скором создании вакцины против коронавируса». Тем не менее, доллар США вырос и с этим нужно смирится.
Иногда бывают такие ситуации, когда видимых причин для роста той или иной валюты нет, но сам рост есть. Напоминаем участникам рынка, что помимо частных мелких трейдеров, на рынке присутствует большое количество крупных трейдеров(отчеты COT – это как раз по ним). Именно эти крупные трейдеры и «правят балом». А мелкие, частные трейдеры могут лишь присоединиться к тому тренду, который формируют крупные игроки.
Почему всегда и говорят, что торговать нужно по тренду. Таким образом, совершенно не исключено, что в начале новой недели крупные трейдеры по своим причинам, неизвестным нам, начали скупать американскую валюту. Что и привело к ее сильному укреплению. Также напоминаем, что и фунт, и евровалюта росли достаточно долгое время против доллара и были достаточно сильно перекуплены.
В случае с евровалютой, рост был просто очень длительный и сильный, в случае с фунтом стерлингов – он был практически безосновательный, так как экономическая ситуация в Великобритании ненамного лучше американской. Таким образом, в обоих случаях укрепление доллара США можно было ожидать. Единственное, что не такое резкое, и не на «ровном месте».
Тем временем, темой номер один в Соединенных Штатах остается тема выборов президента 2020. Тема с выборами в последние дни принимает весьма интересный оборот. Дело в том, что на днях умер один из девяти верховных судей США Рут Гинзбург. Как это водится в Америке, вокруг довольно скорбного события сразу же начались различные спекуляции. Дело в том, что в Штатах уже практически никто не верит, что выборы пройдут тихо и спокойно, а главное - честно.
Большинство экспертов и политологов считают, что ни один из кандидатов не согласится с поражением и практически гарантированно будет обвинять противоположную сторону в фальсификациях. Напомним, что демократы добились права проводить голосование по почте. В это же время ожидается, что электорат Трампа будет голосовать в реальности. Следовательно, сначала ожидается резкий рост позиций Трампа, после чего, как минимум, несколько дней будут подсчитываться «почтовые голоса».
Трамп обвиняет демократов в том, что те просто напечатают нужное для победы количество бюллетеней. Таким образом, высока вероятность того, что в конечном итоге дело о выборах президента окажется в Суде... В Суде, который потерял на днях одного из девяти судей... Идем дальше. Так как до выборов еще 6 недель, то Дональд Трамп уже настаивает на том, чтобы назначить нового судью на место госпожи Гинзбург. А Джо Байден и Демократическая партия выступают против такого решения, так как считают, что сначала следует провести выборы.
И как только мы видим столкновение интересов, сразу же можно предполагать «закулисную игру». Так как выборы-2020 с высокой долей вероятности закончатся в Суде, то крайне важно для каждого кандидата в президенты иметь поддержку в этом самом Суде. Как мы помним, судей всего девять и из них четверо демократы и пятеро – республиканцы. Несмотря на то, что преимущество здесь у Дональда Трампа, председатель Верховного Суда Робертс голосовал в последнее время против любых решений действующего президента. Получается, что Джо Байден имеет перевес в данное время на один голос – 5:4.
Однако со смертью судьи Гинзбург, которая являлась демократом, для Трампа открылась возможность назначить на свободную должность «своего» судью, максимально лояльного к нему. Таким образом, абсолютно ясно, почему Трамп теперь хочет побыстрее назначить нового судью, а демократы выступают против. Некоторые эксперты еще вспоминают о «джентльменских правилах», которые когда-то действовали в высших политических кругах. Однако, все как один отмечают, что сейчас за власть в Америке идет полномасштабная война, где нет места никаким уступкам и проявлениям чести.
Таким образом, интрига ближайших недель смещается в Верховный Суд США и решение Конгресса о назначении нового судьи. Мы же лишь отмечаем в очередной раз, что тема выборов в Америке является наиболее важной в данное время. Все трейдеры сами отлично видят, какая битва разгорается вокруг кресла президента. В ход идут любые методы, любое событие каждая сторона пытается использовать в своих интересах.
Пока что доллар США никак не реагирует на события, связанные с выборами. Однако следует понимать, что это «долгоиграющая» тема. Мы уже неоднократно говорили, что от того, кто станет новым президентом США зависит международная политика этой страны в течение следующих четырех лет.
А как показал нам Дональд Трамп, за четыре года можно успеть разогнать экономику до немыслимых значений и потерять весь прогресс, скатившись в худшую за последние сто лет рецессию. Именно поэтому Китай, к примеру, активно поддерживает Джо Байдена, так как считает, что с ним будет гораздо проще договориться, тогда как Трамп уже анонсировал продолжение войны против Пекина.
Также от того, кто станет следующим президентом страны зависит и американская экономика, для которой сейчас крайне важно обойтись без новых ошибок правительства. А экономика страны напрямую зависит от «коронавирусной» эпидемии, борьбу с которой вчистую проиграл Дональд Трамп(все равно оценив при этом действия своей администрации на «5+»). Таким образом, это чрезвычайно важный вопрос.
Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 132 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 22 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2658 и 1,2922. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2756
S2 – 1,2695
S3 – 1,2634
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2817
R2 – 1,2878
R3 – 1,2939
Торговые рекомендации:
Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила сильное нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется удерживать открытыми короткие позиции с целями 1,2756 и 1,2695 до тех пор, пока цена располагается ниже мувинга, а Хайкен Аши направлен вниз. Торговать пару на повышение с целями 1,3000 и 1,3062 рекомендуется, если цена вернется в область выше скользящей средней линии.
