Обзор EUR/USD. 20 июня. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Джером Пауэлл старался всеми силами избежать «голубиной» риторики.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 82.8856

Ну что же, среда, 19 июня, завершалась крайне важными макроэкономическими событиями. Сначала стало известно, что ключевая ставка ФРС осталась без изменений, как мы и ожидали, на уровне 2,5%. Чуть позже началась пресс-конференция Джерома Пауэлла. Сразу следует отметить, что все конференции и сопроводительные письма ФРС и ее главы похожи друг на друга, особенно в последние месяцы.

Вчера Пауэлл сообщил, что предложение «снизить ставку прямо сейчас» не нашло поддержки среди членов FOMC. ФРС, таким образом, намерена реагировать на долгосрочные тренды экономических показателей, а не на несколько изменений в них или изменения в ожиданиях.

И это очень разумно, с нашей точки зрения. Далее Пауэлл сообщил, что самый большой источник неопределенности – это торговая война с Китаем, и от ее развития будут зависеть дальнейшие действия ФРС. Что касается ухудшающегося состояния рынка труда, то никаких опасений по этому поводу глава ФРС не выказал.

И мы также считаем, что одноразовое ухудшение не может стать основанием для ослабления монетарной политики. В целом можно сделать вывод по речи Пауэлла: экономика остается на стабильном уровне, угрозы рецессии существуют, но они лишь маячат где-то на горизонте, главная опасность – торговые войны, ни о каких трех снижениях ставки в 2019 году речи не идет, максимум одно – и то не факт.

Таким образом, мы можем расценить итоги заседания ФРС даже как «ястребиные». К сожалению, трейдеры начали избавляться от доллара задолго до вечерних новостей, что привело к падению американской валюты по итогам дня. Однако отсутствие ярковыраженной «голубиной» риторики от ФРС может вернуть доллар США к жизни уже в ближайшие дни.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1200

S3 – 1,1169

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1261

R2 – 1,1292

R3 – 1,1322

Торговые рекомендации:

Валютная пара EUR/USD начала восходящее движение, закрепившись выше мувинга. Таким образом, сейчас рекомендуются осторожные покупки пары евро/доллар с целями 1,1292 и 1,1322, до разворота Хайкен Аши вниз.

Вновь продавать евровалюту рекомендуется после того, как трейдеры закрепят пару ниже скользящей средней линии, что изменит тенденцию на нисходящую, с первыми целями 1,1200 и 1,1169.

Обзор GBP/USD. 20 июня. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Эффект от заседания FOMC затмил негативный фон от Brexit.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: 103.7750

Федеральная Резервная Система, сама того не желая, помогла вчера и евро, и фунту стерлингов. Самое интересное, что ФРС оставила ставку без изменений, не анонсировала никаких ослаблений монетарной политики в 2019 году и не отмечала «возрастающие» риски или неопределенность.

То есть, по мнению регулятора, ситуация не особо сильно изменилась с момента прошлого заседания, а поводов для снижения ставки члены FOMC не нашли. Однако еще с самого утра вчерашнего дня трейдеры начали закрывать «долларовые» позиции, что привело к потерям 120 пунктов у валюты США на текущий момент. Тем временем лидер оппозиции Джереми Корбин поддержал проведение второго референдума в Великобритании.

Он сообщил своим однопартийцам, что пришло время «сделать выбор» как для сторонников Brexit, так и для противников. Однако в любом случае проведение повторного референдума будет зависеть от парламента. Многие депутаты могут быть против, таким образом, может возникнуть ситуация, как со «сделкой» Терезы Мэй, которая вроде бы находила определенную поддержку среди депутатов, но ее явно не хватало, чтобы одобрить ее на законодательном уровне.

Таким образом, новость интересная, но никак не влияющая на продвижение Brexit. Кстати, напомним, что в случае выхода Великобритании из ЕС, Шотландия может провести свой референдум о независимости, так как страна не поддерживает «развод» с Евросоюзом.

Сегодня в Великобритании состоится заседание ЦБ, а вечером выступление ее главы Марка Карни. Теперь валютные рынки будут следить за настроение британского регулятора, соответственно, перспективы фунта стерлингов на ближайшие несколько дней будут зависеть теперь от риторики Карни.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2634

S2 – 1,2573

S3 – 1,2512

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2695

R2 – 1,2756

R3 – 1,2817

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD преодолела скользящую среднюю линию, поэтому тенденция сейчас изменилась на восходящую. Однако, учитывая слабость быков, мы рекомендуем крайне осторожные покупки фунта с целями 1,2695 и 1,2756.

Продавать пару фунт/доллар можно будет не ранее обратного закрепления под мувингом с целями 1,2573 и 1,2512. Сегодня этому может поспособствовать Банк Англии и риторика его председателя.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.