Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. Началось заседание Конгресса США, на котором пройдет голосование по импичменту Трампа.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: - 128.6496
Валютная пара EUR/USD четверг, 19 декабря, начинает с того, что преодолела скользящую среднюю линию. Таким образом, сразу по двум торговым системам («Ишимоку» и «каналы линейной регрессии») имеются сигналы к смене тенденции на нисходящую. Как видим, паре евро/доллар так и не удалось преодолеть уровень Мюррея «6/8» - 1,1169, от которого был выполнен отбой два раза, а до этого, в период с 21 октября по 4 ноября, еще 3 раза. Таким образом, этот уровень (или область около этого уровня) представляет собой сильную зону сопротивления, которую просто так преодолеть быкам не удалось. Если бы в пользу европейской валюты говорил фундаментальный фон, тогда можно было бы рассчитывать на преодоление указанной области сопротивления, однако фундаментальный фон оставляет желать лучшего для евровалюты. Краткосрочный фундаментальный фон сегодня будет крайне слабым. В Евросоюзе ни одной важной макроэкономической публикации на четверг не запланировано, в Штатах будут опубликованы только данные по заявкам на пособие по безработице, которые вряд ли вызовут хотя бы какую-то реакцию среди трейдеров. Все внимание трейдеров, таким образом, будет смещено в сторону заседания Банка Англии и голосования Палаты Представителей Конгресса США за импичмент Дональда Трампа.
Подробно тема с заседанием британского регулятора будет рассмотрена в статье по GBP/USD. А в этой статье мы рассмотрим тему с голосованием Конгресса США. Последняя информация говорит о следующем. На прошедшей неделе юридический комитет Конгресса утвердил две статьи, по которым Трамп может быть подвергнут импичменту. Президент США обвиняется в превышении служебных полномочий и препятствованию работе Конгресса США. Сегодня Палат Представителей начала очередное заседание, на котором и состоится голосование.Началось заседание Конгресса с выступления спикера Нэнси Пелоси, которая заявила: «Это факт, что Президент Трамп является постоянной угрозой нашей национальной безопасности, честности наших выборов и основ нашей демократии». Спикер Конгресса считает достоверным фактом, что Дональд Трамп нарушил конституцию США. По словам Пелоси, никаких других вариантов, кроме как начать процедуру импичмента, Дональд Трамп попросту не оставил Конгрессу. Однако успели уже высказаться и несколько представителей Республиканской партии. Например, Дебби Леско, представляющая Аризону, назвала процесс «самым шулерским, который когда-либо она видела». «Ни один демократ так и не привел доказательств, что президент совершил преступления, которые могли бы стать причиной импичмента», заявила республиканка. Республиканка из штата Индиана Джеки Валорски заявила, что «это постыдный импичмент, который делается за счет американцев, которые желают, чтобы страна двигалась вперед». А республиканец Стив Скализ заявил, что, в отличие от процедур импичмента, которые начинались в отношении Ричарда Никсона и Билла Клинтона, процесс в отношении Трампа начался «без преступления». Как это ни парадоксально, но политические рейтинги Дональда Трампа выросли за последние несколько месяцев. Теперь деятельность президента США поддерживают 43% американцев, не поддерживают – 52%. Но даже несмотря на рост политической популярности, 43% – это мало для того, чтобы всерьез рассчитывать на победу на президентских выборах 2020 года.
Чем закончится голосование в Конгрессе, можно предсказать с вероятностью 90%. По большому счету, вся эта тема оставляет только один важный вопрос: повлияет ли она на мнение избирателей в ноябре 2020 года? Ведь нельзя отрицать, что официальные обвинения Трампа в государственной измене могут заставить поменять мнение части поклонников одиозного президента. Так или иначе, тема эта интересная, хоть и не оказывает пока особого влияния на движение валютной пары евро/доллар. Учитывая общий фундаментальный фон и техническую картину, мы ждем продолжения укрепления американской валюты. Оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены наверх, поэтому покупки доллара США рекомендуются небольшими лотами.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар снизилась благодаря трем последним торговым дням и составляет теперь около 54 пунктов в день, что является средним показателем для пары евро/доллар. Средняя волатильность за последние 30 дней остается неизменной – 43 пункта. Таким образом, канал в котором может двигаться пара 19 декабря, ограничен уровнями 1,1062 и 1,1169. Мы по-прежнему считаем восходящий тренд завершенным. Завтрашним фундаментальный фон совершенно практически нулевой, таким образом, волатильность может составить около 30-40 пунктов.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1108
S2 – 1,1078
S3 – 1,1078
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1139
R2 – 1,1169
R3 – 1,1200
Торговые рекомендации:
Пара евро/доллар продолжает движение вниз, восходящая тенденция – отменена. Таким образом, сейчас рекомендуется рассматривать продажи евровалюты с целями 1,1108 и 1,1078, которые можно открывать малыми лотами. Общий фундаментальный фон остается не на стороне евровалюты, таким образом, падение пары более предпочтительно. Вновь покупать евровалюту рекомендуется не ранее возвращения котировок в область выше мувинга с целью 1,1169.
Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. В фокусе рынка – заседание Банка Англии. Регулятор может «добить» фунт, не понижая ставку.
4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
CCI: - 98.8376
Британский фунт стерлингов продолжает полностью безоткатное движение вниз, хотя вчера движение немного замедлилось и ослабло. Однако восходящей коррекции все равно нет, пара закрепилась ниже скользящей средней линии, таким образом, тенденция уже изменилась на нисходящую. Об этом также сигнализирует и торговая система по индикатору Ишимоку. На данный момент котировки пары фунт/доллар уперлись в уровень Мюррея «2/8» - 1,3062. Приблизительно около этого же уровня пролегает и линия Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку. Поэтому преодоление медведями этого уровня позволит британской валюте продолжить падение, которое полностью обосновано с точки зрения фундаментального анализа. Действительно, а на что рассчитывать британскому фунту, который непрерывно (практически) рос два месяца, в то время как британская макроэкономическая статистика из раза в раз проваливалась, а Британский Центробанк на последнем заседании сделал внушительный шаг навстречу смягчению монетарной политики (двое из девяти членов монетарного комитета проголосовали за снижение ключевой ставки)?
Несмотря на то что Банк Англии, как многим показалось, готовится к снижению ключевой ставки, мы считаем, что это произойдет немного позже. Сюрпризы, безусловно, возможны. Если, например, завтра британский регулятор понизит ключевую ставку, то фунт стерлингов может рухнуть вниз как подкошенный. Однако не стоит забывать, что на горизонте теперь вместо выборов в Парламент маячат Brexit, «переходный период» и сложные переговоры между Борисом Джонсоном и группой от ЕС, возглавляемой Мишелем Барнье. Джонсон, который совершенно не боится «жесткого» Brexit, будет продолжать оказывать давление на Евросоюз. Мол, если европейцы не собираются заключить «быстрое соглашение», которое устроит Великобританию, то Лондон может выйти из-под юрисдикции Брюсселя и без всяких соглашений. Именно такая была установка Джонсона с самого начала. Именно против нее боролись лейбористы, шотландские националисты и практически все остальные политические силы Великобритании. Однако выборы показали, что население жаждет побыстрее покинуть ЕС и готово идти за Борисом Джонсоном и его решениями. Таким образом, Банк Англии, скорее всего, не будет торопиться с понижением ключевой ставки, осознавая, что от Премьер-министра в будущем можно получить несколько «неприятных сюрпризов», а остановить его деятельность с помощью оппозиции или через Верховный Суд уже не получится. Таким образом, Регулятор, вероятнее всего, оставит такой шаг, как снижение ставки, на самый крайний случай. Ожидается, что члены монетарного комитета Майкл Сондерс и Джонатан Хаскел продолжат голосовать «за» понижение ставки, но вряд ли их поддержит сейчас еще кто-то. Таким образом, при максимальной «голубином» настрое комитета расклад голосов получится 0-3-6. Однако в будущем, мы считаем, такой шаг Британского регулятора, как снижение ключевой ставки, практически неизбежен.
Помимо заседания Банка Англии, трейдеров завтра ждет публикация данных по розничным продажам в Великобритании за ноябрь. Прогнозы экспертов говорят о том, что прирост составит около 2,1% в годовом выражении и 0,3% – в месячном. Таким образом, ожидается продолжение замедления темпов роста розничных продаж, что можно трактовать как очередное ухудшение экономической ситуации на Туманном Альбионе. Таким образом, потенциально фунт стерлингов завтра может продолжать находиться под давлением участников рынка, так как все факторы, на первый взгляд, говорят против него. Если добавить еще и технический фактор, который подразумевает сильное падение британской валюты, как минимум в рамках коррекции против двухмесячного роста, то падение фунта завтра становится практически неизбежным.
Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 189 пунктов, однако даже для фунта стерлингов противоестественно проходить в день более 200 пунктов. Поэтому 3 из последних 5 торговых дней можно считать аномальными в плане волатильности. Таким образом, мы взяли показатели средней волатильности за 30 дней, и согласно этому рабочий канал волатильности на 19 декабря ограничен уровнями 1,2988 и 1,3170. Заседание Банка Англии – это очень важное событие, но никаких особо важных решений регулятор, скорее всего, не примет. А значит, и волатильность вряд ли составит больше 100-120 пунктов.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3062
S2 – 1,3000
S3 – 1,2939
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3123
R2 – 1,3184
R3 – 1,3245
Торговые рекомендации:
Пара GBP/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, трейдерам рекомендуется оставаться в продажах британской валюты с ближайшими целями 1,3062 и 1,3000 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх, что просигнализирует о начале коррекции. К покупкам пары фунт/доллар рекомендуется возвращаться не ранее обратного закрепления выше скользящей средней линии с целями 1,3245 и 1,3306.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.
