Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. Предварительные данные по выборам в Великобритании потянули евро вверх.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 166.1718

Валютная пара EUR/USD начала пятницу, 13-го, достаточно весело. Сегодня ночью начавшаяся было коррекция быстро и резко завершилась, и было возобновлено сильное восходящее движение. Такое сильное, что уже к утру пара евро/доллар отработала верхнюю линию канала волатильности на сегодняшний день. Спровоцирован такой рост на азиатской торговой сессии был, конечно же, предварительными результатами выборов в Парламент в Великобритании. По предварительным данным, несмотря на все опасения, партии Бориса Джонсона удастся победить на выборах с большим отрывом от ближайших преследователей – лейбористов. Им также удастся сформировать «правящее большинство», таким образом, если эта информация подтвердится, вероятность «развода» Великобритании и Евросоюза в конце января по соглашению Бориса Джонсона составляет сейчас 99%. Так как к Евросоюзу и, соответственно, европейской валюте Brexit также имеет вполне конкретное отношение, то валютные трейдеры не оставили в стороне пару EUR/USD. Однако о выборах в Великобритании будет более подробно рассказано в статье по британскому фунту.

Последний торговый день недели для валютной пары EUR/USD будет не слишком интересным. Конечно, в течение всего дня трейдеры могут отрабатывать результаты выборов в Великобритании, однако мы считаем, что ночными движениями для пары евро/доллар все и закончится. Из интересных макроэкономических событий, запланированных на сегодняшний день, можно выделить только розничные продажи в США за ноябрь. Этот показатель и его производные могут дополнить череду позитивных макроэкономических отчетов из Штатов, которые с упорством игнорируют трейдеры. Кстати, теперь, когда парламентские выборы в Великобритании можно считать завершенными, у евро и фунта становится «минус один» фактор роста. Мы допускаем, что европейская валюта в последние дни также росла на ожиданиях победы Консервативной партии и на ожиданиях скорейшего завершения Brexit, который всем уже порядком надоел. Теперь же, когда практически со 100%-ой вероятностью можно заявить, что Brexit состоится в конце января, евровалюте будет уже сложно показывать рост, основываясь на этом геополитическом факторе. Также по-прежнему в воздухе витает вопрос, а сколько еще времени участники рынка будут игнорировать слабую макроэкономическую статистику из ЕС и Великобритании, а также сильную – из-за океана? Теоретически, сколько угодно, но такая ситуация – нонсенс для валютного рынка. Фундаментальный фактор является одним из главных драйверов движения любой валютной пары.

Тем временем не менее интересующая всех тема с американо-китайскими торговыми переговорами получает новое развитие. Дональд Трамп, как обычно, посредством социальных сетей заявил, что стороны близки к заключению торговой сделки. «Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они этого хотят и мы – тоже», – написал Трамп в Twitter. По неподтвержденной официально информации, Штаты готовы сократить вдвое пошлины на китайский импорт, которые уже действуют, а также отказаться от ввода дополнительных пошлин с 15 декабря. В свою очередь, Штаты требуют от Пекина гарантированных покупок сельхозпродукции на фиксированную сумму ежегодно, гарантий относительно интеллектуальных прав и предоставление США широкого доступа к финансовому сектору Китая. Сложно сказать, действительно ли переговоры находятся на финальной стадии. Несколько раз Трамп уже заявлял о близости подписания соглашения, после чего через несколько дней обвинял Китай в «невыполнении договоренностей» и вводил новые пошлины. В любом случае 15 декабря мы узнаем, как дела обстоят на самом деле.

С технической точки зрения валютная пара евро/доллар возобновила движение вверх, скорее всего, оно уже не продолжится сегодня. Во-первых, никаких важных данных в течение дня в распоряжение трейдеров не поступит (кроме одного отчета), во-вторых, трейдеры и так уже показали сегодня свою дневную волатильность. В-третьих, сегодня – пятница, хорошее время для коррекции. Восходящая тенденция при всем этом сохраняется.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар немного растет и составляет теперь 52 пункта в день. Средняя волатильность за последние 30 дней выросла до 43 пунктов. Таким образом, канал в котором может двигаться пара сегодня ограничен уровнями 1,1079 и 1,1183. И верхняя линия этого канала уже отработана. Таким образом, мы не ждем дальнейшего сильного восходящего движения. Максимум – отработка уровня Мюррея «7/8» - 1,1200.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1139

S2 – 1,1108

S3 – 1,1078

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1169

R2 – 1,1200

R3 – 1,1230

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар продолжает восходящее движение. Таким образом, сейчас актуальны покупки евровалюты с целями 1,1183 и 1,1200 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз, который весьма вероятен сегодня. Общий фундаментальный фон остается не на стороне евровалюты, но до разворота индикатора Хайкен Аши вниз движение вверх может продолжаться, несмотря на это. Покупать доллар США рекомендуется не ранее преодоления трейдерами скользящей средней линии с первой целью 1,1078.

Обзор пары GBP/USD. 13 декабря. Пятница, 13-е – праздничный день для фунта стерлингов. Борис Джонсон побеждает на выборах.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 335.2473

Британская валюта на азиатской торговой сессии последнего торгового дня недели уже успела вырасти на 300 пунктов. Такова была реакция трейдеров на предварительную победу Бориса Джонсона на выборах. Учитывая максимальную волатильность пары GBP/USD, сейчас отторговывать движение вверх достаточно проблематично. Неизвестно, сколько еще оно будет длиться и когда начнется нисходящая коррекция, которая обычно всегда бывает после сильного роста или падения. Однако самое главное сейчас для пары и для всей Великобритании, что Борис Джонсон и его партия, похоже, все-таки получат необходимое большинство в Парламенте. По последним данным, 368 депутатских мандатов получат консерваторы, 191 – лейбористы, остальные партии и депутаты – 91. Вчера вечером мы писали, что вероятность победы Консервативной партии Джонсона составляет около 80%. Были, конечно, и опасения по поводу 100 регионов, которые могли проголосовать как за консерваторов, так и за лейбористов. Однако опасениям этим не суждено было сбыться. Таким образом, сейчас самое время последовать совету Бориса Джонсона, открыть шампанское и праздновать. Праздновать, пока есть для этого возможность и время. Потому что уже в скором времени и британский фунт, и вся Великобритания выйдут из состояния эйфории и возобновятся суровые будни.

Суровые будни, в которых макроэкономическая статистика в Великобритании продолжает ухудшаться с каждым месяцем безо всякого Brexit. Суровые будни, когда Борису Джонсону и его правительству придется договариваться с Евросоюзом о торговых отношениях после Brexit, договариваться до конца 2020 года, когда закончится «переходный период», или же просить новой отсрочки у Евросоюза. Суровые будни, когда придется вести переговоры по торговому соглашению со Штатами и Дональдом Трампом. Стоит ли говорить, что эти торговые переговоры могут быть крайне сложными и длительными, а сам лидер США, сегодня отлично высказывающийся о Великобритании и Борисе Джонсоне, завтра может поменять свою риторику на противоположную и обвинить Лондон в «несправедливом отношении к Америке». Таким образом, по мнению многих экспертов, «правительство большинства» в Парламенте – это победа Бориса Джонсона. Реализация Brexit – тоже. Однако фунт стерлингов не будет расти постоянно на основании двух этих факторов.

Наибольшее опасение лично у нас вызывают именно макроэкономические отчеты. Как показало последнее заседание ФРС, Джером Пауэлл с оптимизмом смотрит в будущее и положительно оценивает текущую монетарную политику и состояние экономики США. А вот Банк Англии подобным настроем похвастаться явно не может. На последнем заседании двое из девяти членов монетарного комитета голосовали «за» снижение ставки на 0,25%. Учитывая макроэкономическую статистику в Великобритании даже не за последние несколько недель, а за последние два месяца, то у Британского регулятора, по сути, не остается никаких других вариантов, кроме как смягчать монетарную политику. Смягчать и надеяться, что после официального выхода из Евросоюза ситуация не ухудшится еще сильнее. Напомним, что во времена, когда процесс Brexit «шел по плану» и никакого политического кризиса в Британии еще не было, наибольшие опасения Марка Карни и многих экспертов заключались именно в том, как будет жить Великобритания после «развода» с ЕС, сколько лет понадобится на то, чтобы восстановить экономику. Ясно, что Brexit – это не конце для Великобритании. Очевидно, что рано или поздно британцы научаться жить вне ЕС. Понятно, что экономика выйдет на привычные темпы роста. Однако экономика в любом случае понесет серьезный удар, соответственно, и фунт стерлингов может возобновить свое падение, несмотря на возможное завершение эпопеи с Brexit.

С технической точки зрения сейчас необходимо, чтобы рынки и трейдеры успокоились. После 300-пунктового роста пары нецелесообразно начинать ее покупки. Однако и падение пары в рамках коррекции не очевидно. Таким образом, мы считаем, что наилучшим вариантом будет дождаться, когда эмоции улягутся и пара вернется к привычным по объёмам торгам.

Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней выросла до 97 пунктов, за последние 30 дней до 75 пунктов. Благодаря сегодняшнему дню средняя волатильность вырастет еще сильнее, однако стоит понимать, что 300 пунктов сегодня ночью – это исключение из правил. Таким образом, их можно даже не учитывать при подсчете средней волатильности пары фунт/доллар. Понятно, что уровни максимальной волатильности (верхний уровень) на сегодняшний день пара преодолела еще ночью.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3428

S2 – 1,3367

S3 – 1,3306

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3489

R2 – 1,3550

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD возобновила восходящее движение. Таким образом, в данных условиях рекомендуется оставаться в покупках фунта стерлингов до разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,3489 и 1,3550. К продажам рекомендуется возвращаться не ранее преодоления трейдерами скользящей средней линии, чего в ближайшее время не ожидается.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.