Обзор EUR/USD. 6 июня. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Все внимание на выступление Марио Драги.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 39.7644

Пакет макроэкономической статистики из США вчера оказался весьма противоречив. С одной стороны, абсолютно точно провалился отчет от ADP по изменению числа работников в частном секторе. С другой стороны, сильный индекс деловой активности в сфере услуг ISM оказал поддержку в конечном итоге доллару США. К сожалению, мы считаем, что американские отчеты будут расстраивать трейдеров и в дальнейшем. Например, уже в ближайшем будущем может оказаться слабым отчет по NonFarm Payrolls.

Однако не будем забегать вперед. Сегодня нас ждет не менее важное событие в виде оглашения итогов заседания ЕЦБ и пресс-конференция Марио Драги. Мы считаем, что сегодня валюта США может продолжить возвращать потерянные ранее позиции против евровалюты, так как поводов для оптимизма у главы ЕЦБ еще меньше, чем у Джерома Пауэлла.

Вряд ли Марио Драги обойдет стороной тему все тех же торговых войн между США и торговым партнерами, вряд ли Драги сможет проигнорировать слабейшую инфляцию в мае, вряд ли Драги «забудет» об анонсированной ранее программе долгосрочного кредитования банков TLTRO. Все это – медвежьи факторы для пары евро/доллар. Таким образом, лучшее, что может ждать сегодня евровалюту, это нейтральное выступление Драги без акцентов на слабостях и опасностях для европейской экономики.

Но шансов на это мало. Таким образом, любая «голубиная риторика» может возобновить интерес трейдеров к распродажам пары EUR/USD. С технической точки зрения продолжается нисходящая коррекция к мувингу. Преодоление скользящей средней линии изменит текущую тенденцию на нисходящую.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1200

S3 – 1,1169

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1261

R2 – 1,1292

R3 – 1,1322

Торговые рекомендации:

Валютная пара EUR/USD начала корректироваться. Формально сейчас остаются актуальными длинные позиции по евро с целями 1,1261 и 1,1292, однако открывать их можно будет только после разворота Хайкен Аши наверх и предельно осторожно, так как дневное выступление Драги может оказать сильное воздействие на рынок.

Продавать евровалюту рекомендуется после того, как медведи вернут инициативу в свои руки и произойдет закрепление пары евро/доллар под скользящей средней линией с первыми целями 1,1169 и 1,1139.

Обзор GBP/USD. 6 июня. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Фунт стерлингов в любой момент может возобновить падение.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: 50.2209

Британский фунт стерлингов также начал корректироваться против доллара США. Правда, если в случае с евровалютой речь идет о достаточно сильном движении вверх и соизмеримой коррекции, то фунт стерлингов продолжает огорчать трейдеров своей достаточной невысокой волатильностью.

Трейдеры откровенно опасаются покупать фунт на среднесрочную перспективу, так как фундаментальных оснований для таких сделок по-прежнему нет. Поэтому мы считаем, что британская валюта может в любой момент возобновить нисходящий тренд и обновить годовые минимумы. Рынок по-прежнему ждет, когда начнутся выборы премьер-министра Великобритании.

Даже Brexit сейчас отошел на второй план, так как пока не будет избран новый лидер страны, эта процедура не сдвинется с места. Сейчас ходит много разговоров о том, какой политики будет придерживаться новый премьер, однако этого лишь разговоры, так как пока неясно, кто станет новым премьером.

Да, шансов на победу, по всеобщему мнению, больше у Бориса Джонсона, которого открыто поддерживать Дональд Трамп и который придерживается идеи максимально быстрого выхода из состава ЕС, даже если этот выход будет неупорядоченным. Но до момента избрания Джонсона новым премьером может пройти еще месяц или два, так как выборы, которые будут проходить в несколько туров, дело не быстрое.

Таким образом, фунт стерлингов будет продолжать находиться в подвешенном состоянии, как и вся процедура Brexit, еще как минимум 1-2 месяца. Все это время фунт будет по-прежнему склонен к падению. Как мы все видим, даже после недели провальной статистика из-за океана фунт не слишком сильно подорожал против валюты США. Медведи готовы в любой момент активизироваться.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2665

S2 – 1,2634

S3 – 1,2604

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2695

R2 – 1,2726

R3 – 1,2756

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD начала нисходящую коррекцию, которая уже в ближайшие дни может перерасти в новый нисходящий тренд. Таким образом, сейчас формально остаются актуальными покупки фунта малыми лотами с целями 1,2726 и 1,2756, если пара отскочит от мувинга.

Короткие позиции рекомендуется рассматривать после закрепления пары фунт/доллар ниже скользящей средней линии с целями 1,2604 и 1,2573. В этом случае медведи вновь завладеют инициативой на валютном рынке по паре GBP/USD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.