Обзор EUR/USD. 4 ноября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Процедура импичмента набирает обороты, Дональд Трамп занервничал.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 98.2860

Торги в пятницу, 1 ноября, никоим образом не прояснили сложившуюся картину по валютной паре EUR/USD. Несмотря на то что новостей и макроэкономических отчетов в этот день было предостаточно, трейдерам так и не удалось закрепиться ниже мувинга или преодолеть уровень Мюррея «7/8» - 1,1169. Таким образом, пара просто осталась зажатой между этими уровнем и линией. Также медведи показали свое нежелание «вступать в бой» в начале нового месяца, так как от мувинга пара отскочила. Быки пока продолжают удерживать инициативу в своих руках. Как мы и говорили уже ранее, сейчас нельзя сказать, что укрепление европейской валюты обосновано. Например, в пятницу NonFarm Payrolls получились выше прогнозов, средняя почасовая заработная плата в годовом выражении полностью соответствовала им, и лишь индексы деловой активности в сфере производства Markit и ISM откровенно подвели. К сожалению, наиболее значимый индекс ISM остался ниже ключевой отметки 50,0, таким образом, в Штатах фиксируется спад в промышленности, точно такой же, как ранее был зафиксирован во многих странах Евросоюза и всем Евросоюзе в целом. Таким образом, макроэкономические данные пятницы носили довольно противоречивый характер, и трактовать их можно было в любую сторону. Рост евро по-прежнему не означает улучшение экономической ситуации в Европе.

Тем временем тема с возможным импичментом Дональда Трампа несколько недель назад была как бы поставлена на паузу. Из СМИ исчезли заголовки о расследовании, и большая часть американцев, а также трейдеров валютного рынка, посчитали, что развития уже не будет. Ведь еще никогда за всю историю США Президент страны не покидал свой пост в результате вынесения ему импичмента. Двое попадали под эту процедуру, но оба были оправданы впоследствии Сенатом, и лишь один президент покинул свой пост добровольно. Таким образом, исходя из чисто исторической справки, вероятность того, что Конгресс доведет расследование до конца и меньше чем за год до истечения срока президентства Трампа объявит ему импичмент, который потом одобрит Сенат, крайне низкая. Более того, стоит понимать, что все эти действия могут занять несколько месяцев. Дональд Трамп тоже не будет сидеть сложа руки, потребует более подробного разбирательства, новых доказательств, и все это дело затянется как раз до следующих выборов. Таким образом, большее значение во всей истории с импичментом кроется в понижении политических рейтингов Трампа в преддверии новых президентских выборов в 2020 году. А рейтинги, скорее всего, на радость демократам падать будут.

По последней информации, Палата представителей в Конгрессе США приняла документ, который официально запускает процедуру импичмента. 232 депутата проголосовали «за», среди которых нет ни одного республиканца. Принятие этой резолюции означает, что Конгресс будет продолжать расследовать деятельности Дональда Трампа. Тем временем по делу об импичменте Трампа в Конгрессе начали выступать свидетели, которые работали в той или иной сфере, связанной с Украиной. Выяснилось очень много немаловажных подробностей. Например, что увольнение посла США в Киеве Мэри Йованович лоббировал бывший республиканец Роберт Ливингстон. Также дал показания перед комитетами Палаты представителей и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии Филипп Рикер. Он заявил, что не знал, что благодаря условиям предоставления помощи Дональд Трамп мог оказывать давление на Украину с целью проведения расследования относительно деятельности его главного политического конкурента за кресло президента на выборах 2020 года. Допросы и следствие продолжается.

А у Дональда Трампа, похоже, начали сдавать нервы, и он написал в своем Twitter: «Информатор должен выйти вперед. Фейковые СМИ знают, кто он, но, являясь инструментом Демократической партии, не хотят раскрывать его личность, потому что за это придется заплатить. Раскройте информатора и положите конец обману с импичментом».

Для американской валюты подобное новости имеют негативный окрас. Все-таки процедура с импичментом получила развитие, а не осталась на полках архивов Белого Дома. Таким образом, доллар может продолжить падение, такой вариант поддерживается и техническими индикаторами. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, таким образом, в пользу нисходящего тренда ни один из индикаторов более не сигнализирует. Преодоление уровня Мюррея «7/8» откроет путь быкам к новым вершинам.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,1047

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1169

R2 – 1,1230

R3 – 1,1292

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар пытается продолжить восходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется покупать пару с целью уровень Мюррея «8/8» - 1,1230, если быкам удастся преодолеть уровень 1,1169 (скорее всего, удастся, так как признаков начала коррекции по-прежнему нет). Покупать валюту США рекомендуется не ранее закрепления медведей ниже скользящей средней линии с первой целью 1,1047.

Обзор GBP/USD. 4 ноября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Извинения Бориса Джонсона. Шотландия готовится в своему Brexit.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 64.5607

Британский фунт стерлингов в пятницу в паре с американским долларом двигался так, как будто никаких новостей в этот день не было вообще. Мы же напомним, что 1 ноября в свет вышли макроэкономические данные по заработной плате в США, по количеству новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, а также индексы деловой активности в сфере промышленного производства. Однако пара фунт/доллар спокойно дошла до уровня Мюррея «5/8» - 1,2970, спокойно развернулась вниз и начала слабую нисходящую коррекцию. Если не знать о всех экономических данных пятницы, то можно подумать, что это был «скучный понедельник». В самой Великобритании, кстати, также был опубликован индекс деловой активности в секторе производства, который хоть и превысил прогнозные значения, но остался в «красной зоне» – 49,6.

Что ждет британскую валюту в будущем? Как мы все знаем, Brexit в очередной раз поставлен на паузу. Причем на этот раз пауза будет тянуться 5 недель, в течение которых никаких новых переговоров между Лондоном и Брюсселем, Джонсоном и депутатами не будет. Будет лишь подготовка к парламентским выборам 12 декабря, предвыборные кампании, агитация. Таким образом, трейдеры в течение этого времени будет лишены той фундаментальной подпитки, которая «рулила» парой фунт/доллар в последние три года. Американскую макроэкономическую статистику трейдеры проигнорировали, британскую – тоже. Остаются только технические факторы, которые пока предрекают британскому фунту рост. Однако стоит обратить внимание, что скользящая средняя линия очень недалеко от цены, и ее преодоление «передаст мяч» медведям, которые могут начать атаковать, так как особых поводов для дальнейшего укрепления британского фунта по-прежнему нет.

Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес свои официальные извинения за то, что не смог реализовать Brexit 31 октября. Также Борис Джонсон кардинально изменил свою риторику и теперь всеми силами обращает внимание электората на свое желание реализовать Brexit со «сделкой», которую удалось все-таки заключить с Евросоюзом на саммите 17 октября. То есть формулировка с «жестким Brexit» куда-то исчезла и больше не рассматривается правительством в качестве возможного варианта. Хотя все мы помним, сколько интервью дал Джонсон, в которых говорил, что страна покинет ЕС в любом случае по любому сценарию. Также Джонсон заявил, что «соглашение с ЕС полностью готово, и после 12 декабря за него будет голосовать новый состав Парламента». Вот только каким будет этот состав.

Пока Великобритания не может решить свои вопросы с «разводом» с Евросоюзом, аналогичного «развода» захотела Шотландия. Основная проблема в том, что практически весь народ Шотландии голосовал против Brexit в 2016 году. Правительство страны во главе с премьер-министром Николой Стерджен считает, что любой Brexit ударит по всей экономике Королевства, в том числе и шотландской. Таким образом, в Шотландском Парламенте уже начался законодательный процесс по проведению нового референдума, который планируется провести во второй половине 2020 года. Однако против этого выступает Борис Джонсон, который исключает любое повторное голосование о независимости Шотландии, пока он является премьер-министром. По мнению Джонсона, такие референдумы проводятся один раз в поколение, а не каждый год. Один референдум в 2014 году уже был. В свою очередь, Никола Стерджен заявила, что «блокировка референдума о независимости неприемлема». Сложно сейчас сказать, чем закончится история с повторным референдумом в Шотландии. Великобритании нужно сначала разобраться хотя бы с одним «разводом». Тем более что далеко не факт, что вся процедура завершится действительно «разводом». Не исключено еще, что к власти придут лейбористы (хоть шансов на это и немного) или, по крайней мере, консерваторы не получат необходимого большинства голосов в Парламенте. В первом случае на повестку дня будет поставлен второй референдум во всей Великобритании, во втором – Brexit может затянуться еще на пару лет.

Что касается сегодняшнего дня, то пока что индикатор Хайкен Аши свидетельствует о слабой нисходящей коррекции, но восходящая тенденция сохраняется. Важных и сильных макроэкономических данных публиковаться сегодня не будет, таким образом, волатильность пары фунт/доллар может оставаться в пределах 50-60 пунктов.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2939

S2 – 1,2909

S3 – 1,2878

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2970

R2 – 1,3000

R3 – 1,3031

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD начала корректироваться. Таким образом, трейдерам рекомендуется по-прежнему рассматривать покупки британской валюты с целями 1,3000 и 1,3062, но после завершения текущей коррекции. Продавать пары фунт/доллар рекомендуется не ранее преодоления медведями мувинга. Однако техническая картина и фундаментальная сейчас противоречат друг другу. Лучше всего торговать сейчас интрадей, а не на долгосрочную перспективу.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.