Курс евро/доллар стремительно вырос до уровня 1,2764 на данных из США. С достигнутого максимума пара снижалась до 1,2720 на сильном потребдоверии. По последним котировкам евро/доллар торгуется на уровне 1,2736. Единую валюту поддерживают кросс-пары евро/фунт и евро/йена, поэтому коррекция получилась такая слабая. Учитывая, что сегодня важным событием среды выступит заседание FOMC, рассчитываю увидеть откат к 1,2707/1,27. В этой зоне встречаются: трендовая линия, горизонтальный уровень поддержки (45 гр) и линия LB. Все вместе они образуют сильную поддержку евробыкам.

В Европе после выхода слабых индексов IFO евро снижался до 1,2665. На американской сессии евробыкам помогла восстановиться статистика из США. На текущий момент паре евро/доллар не удалось закрепиться выше отметки 1,2722. Курс евро/доллар обновил максимум, но идёт вверх пока тяжело. Если вчерашний максимум 1,2722 будет обновлён, между ценой и индикатором АО сформируется медвежья двойная дивергенция – сигнал продаже евро. В связи с этим по основному сценарию на вторник рассматриваю возвращение евро к 1,2666.

Евро проигнорировал сообщение от Блумберг, что 25 европейских банков из 130 провалили стресс-тест ЕЦБ. Поднявшись до 1,2695, курс стабилизировался на уровне 1,2667. Окончательные результаты стресс-тестов ЕЦБ были обнародованы 26 октября и совпали с пятничным докладом Блумберга. Вчера до обнародования отчёта ЕЦБ я ожидал, что евро с открытия рынка потихоньку пойдёт вниз. Ошибся, евро приподнялся на 35 пунктов, до 1,2713. Учитывая, что в пятницу евро закрылся ростом, и в Азии он продолжился, на понедельник по-прежнему склонен к возвращению курса к линии lb. Вчерашний прогноз пришлось изменить на М-образную модель.

Понедельник: по итогам торгов индекс доллара завершил день в красной зоне. До закрытия европейской сессии курс EUR/USD торговался в боковом тренде. Ближе к закрытию торгов евро вырос до сопротивления 1,2816. На фоне отсутствия британской статистики и падения кросс-курса евро/фунт, пара фунт/доллар преодолела зону сопротивления 1,6110-1,6125 и достигла отметки 1,6178. Давление на курс доллара оказало снижение доходности американских облигаций и рост фондовых индексов.

С минимума 1,2612 курс евро/доллар восстановился на 45 градусов до 1,2670. Несколько часов пара торгуется под уровнем сопротивления. Текущий курс евро на 7:32 мск составляет 1,2654. По основному сценарию ожидаю возращение евро к 1,2670. Следим за тем, какой выйдет в 10:00 мск Gfk Германии. Если выше прогноза, то евро лучше не продавать до 12:30 мск. В 12:30 мск в Британии выйдет предварительный ВВП за третий квартал. Ожидается снижение квартального показателя. На слабом ВВП евро за счёт кросса евро/фунт может подняться выше 1,2670. Если фунт/доллар после релиза ВВП будет быстро падать, тогда можно будет продать евро.

Курс евро/доллар снизился с максимума 1,2738 до 1,2632. Потери евро за последние два дня составили две фигуры. По основному сценарию я рассматриваю откат до линии lb. Для дальнейшего падения подниматься выше lb нежелательно, иначе опять завязнем в коррекционной модели. Т.е. должно получиться что-то типа этого: откат до 1,2665 и падение до 1,2570 (на пятницу). Если откат в Европе будет резкий, то тогда ждём роста до 1,2689. При таком откате, коррекция точно продлится до понедельника.

Во вторник курс евро/доллар поднялся до 1,2839 и к закрытию дня снизился до 1,2705. Падение получилось даже дальше больше, чем ожидал. Пара вернулась к трендовой линии, чем повысила вероятность дальнейшего падения. Чтобы евро вернуться к 1,25, по ценовой модели на текущем уровне останавливаться нельзя. Чем активней продавцы будут с открытия Европейской сессии, тем лучше для них. Не исключаю, то под 1,27 у трейдеров размещены стопы по длинным позициям. Если их зацепить, то пара быстро снизится до 1,2670. В прогнозе не учитывал минутки Банка Англии и инфляционные данные по США.

До закрытия европейской сессии курс EUR/USD оставался торговаться в боковом тренде. Ближе к закрытию дня евро вырос до сопротивления 1,2816. В разделе по индексу доллара я написал, что для меня это не треугольник, так как не проходит проверку по правилам. Учитывая, что вчера фунт/доллар вырос на 75 пунктов, по евро тоже сохраняются риски к росту. Тем более, что ВВП Китая за 3 квартал оказался лучше ожиданий.

Из вчерашнего обзора: «…В пятницу курс евро/доллар снижался до 1,2748. Не дошёл до расчётной цели 25 пунктов. С одной стороны евро идёт в нужном направлении, но меня сейчас беспокоит модель с дневного графика GBP/USD. Там сформировался конечный треугольник. Если фунт продолжит рост, то он быстро достигнет отметки 1,6225. А рост фунта противоречит моему сценарию по евро на днях. Так что в понедельник желательно, чтобы фунт упал. Не упадёт фунт, не пойдёт к 1,25 евро…»

В Азии евро/доллар обновил минимум и по последним котировкам пара направляется к балансовой линии. От 1,2792 ожидаю новых продаж евро. Из-за понедельника новости игнорирую.

Понедельник: в Японии, США и Канаде был выходной день. По случаю национальных праздников финансовые рынки в этих странах были закрыты. С открытия рынка курсы евро/доллар и фунт/доллар скорректировались до линии lb. После неудачных попыток пробить уровень 1,6125 в начале европейской сессии фунт вернулся к уровню 1,6050. Курс евро/доллар крутился вокруг 1,2675. В ночное время кто-то на тонком рынке продавил индекс доллара до отметки 85,07. Думаю, падение доллара было как-то связано с кроссами по евро. Курс евро/доллар подскочил к 1,2767, фунт/доллар вырос до 1,6115 и во вторник в Азии пары уже корректировались (снижались).