Данная книга представляет собой первый шаг в направлении обобщения и классификации самых современных результатов по проблемам компьютерных исследований нелинейных систем. В книге приведены наиболее интересные статьи К. Симо и других авторов посвященные, как изучению хаоса, его структуры, сценариев развития, так и поиску новых периодических решений, их бифуркациям и т.д. Книга будет интересна как студентам физико-математических специальностей, так и специалистам в области нелинейных динамических систем и теории хаоса.

Неотъемлемыми атрибутами экономического образования являются знания в области микро- и макроэкономики, бухгалтерского учета, теории финансов, экономики фирмы. Такие знания оказываются востребованными и будут оставаться востребованными практически в любой экономической структуре, стремящейся быть конкурентоспособной. Однако деятельность экономических субъектов не должна рассматриваться изолированно, поскольку все они ? фирмы, компании, банки, люди вовлечены в общую финансовую систему, сердцевиной которой является финансовый рынок. Эта система, весьма динамична в своем развитии, отражает воздействие общих технологических достижений (информационно-компьютерные технологии и др.) и своих внутренних источников. К последним относятся плавающие курсы валют и процентных ставок и целый спектр финансовых инновационных инструментов, характерной чертой которых являются отложенные в будущее платежи. В результате существенно усложняется характер финансовой информации и анализ инвестиционной активности любой фирмы, вовлеченной в современную финансовую систему.

Рассмотрены основные экономико-математические методы и модели анализа, оптимизации ресурсов и принятия решений в разнообразных условиях определенности, риска и неопределенности и их применение в производстве, экономике, финансах и бизнесе. Исследованы типовые и усложненные экономико-математические модели задач математического программирования, статистического анализа данных, ряда моделей эконометрики, банковского бизнеса, принятия решений с пояснением их сути на многочисленных примерах из сфер экономики, производства, банковской сферы, контроля и учета фирм. Для студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, руководителей предприятий, менеджеров, государственных и банковских служащих, слушателей школ бизнеса.

Впервые в отечественной литературе рассматривается комплекс фундаментальных (международных и внутренних) факторов, воздействующих на развитие российского фондового рынка. В отсутствии отечественной статистики ценных бумаг проведены подробные рыночные измерения, дан анализ российской отрасли ценных бумаг в сравнении с десятками формирующихся и развитых рынков. Объяснена модель отечественного фондового рынка. Дан среднесрочный прогноз рынка ценных бумаг в России, предложена детальная программа его развития. Отдельные главы посвящены внимательному разбору современных дискуссий об устройстве и будущем фондового рынка в России. Новейшая история российского рынка ценных бумаг только начинается. Каждому, кто создавал его в начале 90ых годов, была дана уникальная возможность своими идеями, своей ежедневной работой допоздна определить вектор развития рынка на многие годы вперед. Дать ответ на вызов, редко случающийся в финансовой истории, — восстановить культуру и практику рынка ценных бумаг, утраченные несколькими поколениями отечественных финансистов.

Книга топ-менеджера известной инвестиционной компании Morgan Stanle\ Бартона Биггса посвящена хедж-фондам и мировым финансовым рынкам в целом Эта книга о реальных людях, которые профессионально занимаются финансами v инвестированием, об их жизненной позиции, взаимоотношениях, сотрудничестве и соперничестве, об их ежедневных победах и поражениях, о мотивах, которые иму. движут, их принципах, тактике и стратегии работы на рынке.
Не будучи руководством по инвестированию или управлению финансовыми средствами, книга тем не менее достойна места в библиотеке профессионала как яркий пример отраслевой мемуаристики. Это оригинальный вводный курс не зарубежным финансовым рынкам с большим количеством реальных примерок применения стратегий инвестирования и формирования инвестиционных портфелей. Книга предназначена для потенциальных инвесторов, желающих более эффективно вложить свои средства, но предпочитающих сначала узнать «кухню» финансовых рынков и инвестиционных компаний.

Книга посвящена анализу портфеля ценных бумаг и нахождению компромисса между риском и вознаграждением на множестве различных наборов финансовых активов. Автор использовал метафору "айсберга" для обозначения срытого риска непривычной, широкомасштабной катастрофы, который не принимается в расчет при стандартной оценке инвестиционных рисков. О границах применимости Центральной предельной теоремы, когда нормальность не может быть хорошим приближением коррелированных рисков, которые невозможно разложить на множество мелких, независимых составляющих. О принятии иррациональных инвестиционных решений. Каждая глава книги поделена на две части. В первой части все объясняется на интуитивном уровне на пальцах". Первая часть обычно включает в себя один-два иллюстративных рисунка, либо храфика. Вторая же часть содержит все строгое математическое обоснование первой части. При этом математическая информация нарезана на "сгустки смысла", каждый из которых можно разбирать отдельно от других.

Основная идея этой книги состоит в том, чтобы рассказать читателю об электронной торговле и психологически подготовить к ней. Читатель узнает о возможных ошибках или неудачах, связанных с электронным трейдингом, которые, быть может, казались ему неважными и поэтому ускользнули от его внимания. Также книга поможет читателю больше узнать о том, каким образом происходит торговля электронным способом, какие могут возникнуть трудности, какое возможно развитие событий и как все это может отразиться на психологии личности. Все это поможет трейдеру в разработке торговой стратегии для достижения поставленных целей.

Торговая система «Консервативный скалытинг intraday» предназначена для ежедневного краткосрочного извлечения прибыли с минимальными временными затратами и малыми рисками. Книга «Консервативный скальпинг intraday» — это новое учебное пособие из серии «Академия биржевой торговли», включающее в себя описание новой прибыльной внутридневной торговой системы для работы на валютном рынке Forex; большое количество практических примеров, описывающих сигналы на паре GBP/USD; блок, посвященный управлению капиталом при работе внутри дня; материал, затрагивающий проблему психологии внутридневного трейдинга. Предлагаемая торговая система — результат амбициозных задач, поставленных автором перед самим собой, по созданию прибыльной стратегии для работы на тайм-фреймах менее часа. Одновременно автор преследовал и другую цель: найти такой метод торговли, который исключал бы «пипсование» и в рамках которого при наличии внутридневных трендов прибыль могла бы эффективно расти. И ему это удалось — родилась система «Консервативный скальпинг intraday».

Книга знакомит читателя с новой областью финансов, пытающейся (в отличие от классических финансов) учесть иррациональную природу человека и ее влияние на процесс принятия решений финансовыми менеджерами к инвесторами. Традиционной концепции рационального принятия решений в книге противопоставляется идея познавательных иллюзий, которые воздействуют на процесс мышления людей и порождают в нем систематические ошибки. Чрезмерная уверенность в себе, заблуждение "горячей руки", эффекты оверреах-ции и андерреакции, эффект издержек "влипания", эффект диспозиции» чрезмерно активная торговля — вот лишь некоторые финансо-аые приложения этих ошибок, о которых читатель узнает из книги. Предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также для специалистов финансового менеджмента.

Российские финансовые корпоративные н фондовые системы - это слабонзученный объект экономического исследования. Главная причина неизученности этих систем в том. что еше 15-20 лет назад в России и СССР не существовало рыночных отношений, а всех хозяйствующие субъекты действовали в пределах плановой административно-командной системы: то есть, не существовало самого объекта исследования. Возникновение рыночных отношений предопределило становление российских финансовых систем как открытых, динамично развивающихся субъектов рынка, подверженных в то же время системным кризисам, в том числе мирового масштаба. Так. российская экономика пережила кризисы 1991 н 1998 годов, по итогам которых объем промышленного производства в России сократился вдвое по сравнению с доперестроечным уровнем.