28 октября 2013, EUR/USD. Ждём статистики из США.

Вот и началась новая пятидневка на валютном рынке. В последний торговый день минувшей недели по основным валютным парам проходила диапазонная торговля. “Быки” по паре евро/доллар сумели поднять котировки до отметки 1.3831, что является новым максимумом 2013 года. Позитивные настроения инвесторов в США и Германии, помогли фондовым индексам S&P500 и DAX30 в пятницу 25 октября установить свежие абсолютные исторические максимумы. Сегодня можно ожидать активности “медведей” по евро, фунту и йене.

Минувшая неделя на валютном рынке Forex была безусловно очень интересной. В роли главного ньюзмейкера выступили США. Трейдеры и инвесторы гадали - сумеет ли пара евро/доллар установить свежий максимум 2013 года. И во вторник 22 октября эта интрига разрешилась – на слабых данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США произошел резкий взлет котировок пары EUR/USD. Годовой максимум был обновлен и курс евро устремился к 38 фигуре. Слабые макроэкономические данные из Еврозоны не оказали поддержку европейской валюте. В ведущей экономике региона, в Германии, были опубликованы данные по индексу PMI и индексу условий деловой среды от IFO. Оба показателя вышли хуже прогнозов и оказали негативное влияние на котировки пары евро/доллар. Максимум на, что хватило “быков” – закрепиться чуть выше уровня 1.38.

EUR/USD картина бычья до конца недели
Движущие силы рынка 24 октября 2013

• евро достиг 2-летнего максимума, а затем слабые индексы PMI отправили его ниже 1,3800
• китайский ИМС говорит об активности
• Nikkei +0,42%
• Европа 0,30%
• нефть $ 97/за баррель
• Золото $ 1336/за унцию
• Европа и Азия: CNY Manufacturing PMI 50.9 против 50.5. Производственный индекс PMI еврозоны 51.3 против 51.4, PMI в секторе услуг 50.9 против 52.3

Северная Америка: Обращения за пособиями по безработице сократилось до 350 тыс.
Как показали данные Департамента труда США, число американцев, заполнивших форму на получение пособия по безработице, сократилось на 12 тыс. до 350 тыс. за неделю против прогноза 340 тыс. и 362 тыс. (пересм. от 358 тыс.) ранее.

EUR/USD готов к 1.3800?
EUR: Единая валюта нашла поддержку выше 1.3740 и восстановилась, однако, ряд ордеров на продажу со стороны азиатских ЦБ по-прежнему отмечено на 1.3800 со стоп-лоссами на 1.3815, 1.3835 и далее 1.3850. С другой стороны, покупки по-прежнему рассматриваются от 1.3730/40 (некоторые стопы ниже), свежий спрос должен появиться на 1.3710/00 и 1.3685, еще сильнее - дальше на 1.3670 и 1.3650.
GBP: Кабель снизился к 1.6130, после первоначального кратковременного повышения до 1.6258. Однако, заявки на покупку подняли его вверх к 1.6180. Заявки на покупку по-прежнему сосредоточены около 1.6115/10 содержащиеся стерлинга, еще больше ордеров расположены на 1.6085, 1.6065 и 1.6050, свежий спрос должен появляться на 1.6030 и 1.6010/00. С другой стороны, предложения на продажу по-прежнему рассматривается на 1.6180 и 1.6200, больше заявок на продажу находится на 1.6215/25, 1.6245 и 1.6260, свежий интерес продаж, вероятно, появится около 1.6280 и дальше на 1.6300.

USD падает, так как NFP откладывает сужение до 2014 года
Слабее, чем ожидалось занятость в несельскохозяйственном секторе в сентябре поставила доллар США под давление, поскольку инвесторы предполагают, что ФРС далека от сворачивания своей программы QE. EUR/USD поднялся до максимума с ноября 2011 года на 1.3791, в то время как GBP/USD протестировал 1.6250. Задержанный за сентябрь Nonfarm Payrolls показал увеличение на 148 000 рабочих мест, уровень безработицы снизился до 7.2%, а уровень участия оставался стабильным на уровне 63.2%. Отчет означает, что QE останется, По опросу Reuters, большинство первичных дилеров ценных бумаг правительства США считают, что ФРС начнет сужение в марте 2014 года.

EUR/USD ордера
Форекс итоги дня 21 октября 2013:

• ЕЦБ говорит, что по LTRO решение не принято, предупреждает о рисках снижения ставки
• ФРС Эванс: Займет несколько месяцев, чтобы разобраться в картине рынка труда США
• Эванс говорит, что фондовый рынок вырос так как компаний идут хорошо
• США продажи вторичного жилья за сентябрь 5.29 млн против прогноза 5.30 млн
• Макдональдс предупреждает о глобальной слабости
• Золото на прежнем уровне $ 1316
• WTI Crude снизилась на $ 1.67 до $ 99.14/ за barrel
• S & P 500 на прежнем уровне 1744
• USD стабилен, NZD отстает

Доллар США Долгосрочная тенденция
Основной Прогноз по доллару США: Нейтральный
Dollar упал на 1.2 процента на прошлой неделе - шестое падение за семь недель. Многие считают, что большой медвежий тренд сохранится. Тем не менее, важные поправки на мнение рынка о тенденциях риска на этой неделе должны быть сделаны.
Глядя на фундаментальные показатели прошлой недели, у доллара, конечно, есть причины быть в обороне. Инвесторы, политики и пресса со всего мира, были сосредоточены на балансировании на грани войны в Соединенных Штатах по потолку долга страны. После нескольких недель частичное отключение правительства, 1-й по величине экономики в мире было на грани приоритетности платежей и возможного падения в технический дефолт. Последствия такого пагубного сценария угрожало всей финансовой системе. Тем не менее, соглашение (третье за три года на этом фронте) предотвратило кризис.

FX: каковы перспективы для доллара?
Обзор за неделю 14.10 – 18.10.2013
Доллар сильнее всех пострадал на прошлой неделе от страха дефолта США. Хотя Конгрессу удалось избежать дефолта, но ралли облегчения для доллара длилось всего на несколько минут. Это мелочь, по сравнению с акциями, которые установили еще один рекорд максимумов на прошлой неделе, а доходность 1 месячных Treasuries снизилась более чем на 30 базисных пунктов в четверг.
Слабость доллара была обусловлена несколькими факторами:
1. Fitch поместило суверенный рейтинг США с AAA на негативный прогноз,
2. резкое падение доходности казначейских облигаций, которая разрушила преимущество американской валюты, и
3. перспективы задержки сужения ФРС, потенциально не будет до 2014 года.

Доллар продолжает снижаться
Первичные заявки на пособие по Безработице снизились на 15 000 до 358 000 в неделю, закончившуюся 12 октября; однако это не много по сравнению с 65000 всплеска до 373 000 на предыдущей неделе. Рынки ожидали большего снижения до 335 000.
Четырехнедельная скользящая средняя первичных заявок выросла до 336 500 с 324 750 за предыдущую неделю, тем самым достигнув самого высокого уровня с июля.
Первоначальные заявки по безработице, по сообщениям, искусственно раздувались в последние недели, потому что возникли технические вопросы, в штате Калифорния. Частичное отключение Федерального правительства, возможно, в результате некоторые временные увольнения в частном секторе, хотя Министерство Труда США отметило, что эффект был минимальный за последнюю неделю. Эти факторы могут привести к обратным ходам, тем самым предполагая, что уровень притязаний, в конечном счете, снизится в ближайшие недели.

Доллар восстановил потери против большинства валют на фоне голосования о Задолженности.
Доллар вырос против основных валют, но снизился против высокодоходных валют, таких как Австралийский доллар и ранд ЮАР, так как конгресс проголосовал по договоренности о прекращении отключения правительства США и поднятия лимита долга.
Доллар может ослабнуть, так как рынки оценивают последствия недавнего тупика на экономический рост и перспективы сужения стимула Федеральной резервной системой. Австралийский доллар достиг четырехмесячного максимума перед китайским сегодняшним отчетом, который должен показать, что рост ускорился в прошлом квартале. Иена снизилась против большинства основных валют, поскольку спрос на активы убежища сократились, и Азиатские акции начали расти.