В понедельник в первой половине дня в условиях низких объемов торгов евро/доллар и фунт/доллар торговались в боковом тренде. Единая валюта кружилась вокруг уровня 1,4567, британец вокруг 1,6413. В течение дня наблюдались резкие движения, но колебания были краткосрочными и цены быстро возвращались к уровням открытия.

Курс золота достиг очередного исторического максимума 15180.05 долларов за тройскую унцию. Однако впоследствии курс резко скорректировался до отметки 1501.84 доллара и утром во вторник падение продолжилось до 1495,50. По золоту началась фиксация прибыли.

При достижении уровня 73,74 на рынке началась фиксация прибыли. Т.е. перед длительными выходными трейдеры закрывали короткие позиции по доллару. В связи с пасхальными праздниками в пятницу и понедельник отдыхают: Австралия, Канада, Евросоюз, Новая Зеландия, Великобритания. Сегодня ожидаю на рынке низкую активность, но возможна высокая волатильность, если цена зацепит защитные ордера. На всех парах сделал по одному сценарию. В данном случае, мой сценарий не учитывает срабатывание стопов. Движение рынка в узком диапазоне может продлиться до вторника.

В среду индекс доллара снизился до уровня 74,27. Падение доллара остановилось на линии D3. Евро/доллар обновил максимум 1.4519 от 13.04.11 и сейчас держит курс на 1.50. Утром падение доллара продолжилось и в Азии зафиксирован минимум 74,08. По основному сценарию ожидаю тест уровня 73,80 и возможно даже фиксацию прибыли перед длительными выходными.

Возвращение индекса доллара к 74,81 – для быков это полное разочарование. Комментарии Трише, данные по Еврозоне, а также рост цен на нефть и золото, не позволили быкам удержать оборону у линии Lb. Техническая картина против доллара изменилась по евро/доллару и под вопросом по фунт/доллару. Если сегодня фунт/доллар закроется выше 1,6340, то можно говорить о выходе из коррекционного диапазона. У индекса доллара поддержка видится на уровне 74,65, у евро/доллара сопротивление проходит через 1,4440. Думаю, что на торгах в Европе их отработают, и начнется коррекция уже вверх.

Неплохо, неплохо началась неделя для доллара. На американской сессии рейтинговое агентство S&P пересмотрело прогноз по рейтингу США со "стабильного" на "негативный". Такое решение было принято из-за растущего госдолга страны и значительного дефицита бюджета США.

Доллар отреагировал снижением на данное решение, но одновременно лихорадило и единую валюту. Дошло до того, что на рынке появились слухи, что Греция обратилась к МВФ и Евросоюзу с просьбой о реструктуризации своего долга. Они были позднее опровергнуты. Единую валюту перед Пасхой продавали по всему рынку. В итоге торги в понедельник завершились падением фондовых индексов и ростом индекса доллара. Рост индекса DXY до 75,81 связан с резким снижением EURUSD.

В пятницу на фоне сильных данных из США индекс доллара закрылся ростом у линии Lb. Мичиганский индекс показал рост, промышленное производство в США в марте достигло самого высокого уровня за три месяца. Годовая инфляция в США выросла с 2,1% до 2,7%.

Сегодня с открытия азиатской сессии индекс доллара повысился до уровня 75,11. Рост последовал после того, как Народный Банк Китай с 21 апреля для банков повышает норму резервирования на 0,5 пункта до 20,5%.

Рынок после новостей стабилизировался на уровне 74,98 и по основному сценарию рассматриваю дальнейший рост к 75,23. Думаю, что Европа и США на решение Банка Китая также отреагируют покупками доллара. Для евро/доллара это очень опасно, так как она рискует упасть к 1,4190.

В четверг по итогам дня индекс доллара закрылся в минусе. Даже было сложно поверить в то, что после достижения уровня 75,15, медведи вернут курс DXY к 74,64. Учитывая тот факт, что данные по Китаю сегодня вышли положительные, на пятницу от доллара ожидаю снижение. Думаю, евробыки сегодня будут еще раз брать 1,4550.

На американской сессии индекс доллара восстановил часть потерь. Я думаю, что в четверг доллар США на фоне закрытия коротких позиций может вернуть себе еще 0,6%. Если разгонятся, то и 1%.

Барак Обама в среду представил 12 летний план сокращения дефицита бюджета на 4 триллиона долларов. 2 трлн. долларов придется на сокращение расходов, 1 трлн. долларов за счет увеличения налоговых поступлений, и еще 1 трлн. администрация президента намерена сэкономить за счет сокращения расходов по обслуживанию внешнего долга страны. В 2011 году дефицит бюджета США, по предварительным оценкам, составит 1,6 трлн. долларов (около 11% от ВВП страны). Проект бюджета на 2012 год, представленный администрацией Обамы в феврале, предполагает дефицит в 1,1 триллиона долларов. Как бы Обама не старался сократить дефицит бюджета, это непосильная задача администрации. Долг огромен и никто не будет с ним бороться. Это так, видимость работы в должности президента. Гейтнер уверен, что Конгресс вновь повысит предельно допустимый уровень долга. Это происходит постоянно, и планку поднимают в самый последний момент.

Во вторник на фоне роста евро/доллара, индекс доллара снизился к уровню 74,70. Давление на доллар усилилось после публикации данных по США, а также заявлений, что Китай будет продолжать покупать долги Испании.

К закрытию европейской сессии индекс доллара опять вернулся к линии LB, но по-прежнему выглядит уязвимым. В ночь на 13 апреля в Японии произошло очередное землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Разрушений нет, но Японию трясет не по-детски и это у инвесторов вызывает опасения. Снижение аппетита к риску вновь приводит к покупкам валют зоны безопасности.

В понедельник до открытия американской сессии основные валюты корректировались против доллара США. В Японии произошло новое землетрясение, поэтому рост евро и фунта был ограниченный. С приходом американских участников валютный рынок оживился. Но оживился он за счет движения кроссов. Резкое падение евро/фунта на европейской и американской сессии вызвало снижение евро до 1,4420 и рост фунта до 1,6424. Торги проходили неровно, и валюты остаются торговаться в ограниченных диапазонах. Цены на нефть и золото снижаются, так как Ливийский лидер Каддафи принял план, направленный на окончание войны в Ливии. Комментарии заместителя управляющего ФРС Йеллен и президента ФРБ-Нью-Йорка Дадли влияния на рынок не оказали.