Неплохие данные по ADP и сильные отчеты по индексу PMI Чикаго и по производственным заказам в США, курс евро/доллар отступил к 1,4359. Текущая ситуация на рынке остается противоречивой. У трейдеров нет четких ориентиров. Торговля ведется в 12-дневном диапазоне между границами 1,4550 и 1,4257. На 4H индекс евро сигнализирует по готовности евро/доллар к росту. На часах по АО есть дивергенция. Курс евро/доллар может сходить до минимума 1,4330/25, но думаю, продавать евро у нижней границы канала не стоит. Через вершины 1,4532 – 1,4467 провел линию. На европейскую сессию она проецирует сопротивление в области 1,4407. Чуть выше проходит линия Lb. Так что это первый серьезный уровень на пути к верхней границе 1,4550.

От минимума 1,6255 фунт восстанавливал свои позиции до 1,6332. После выхода сильных данных по США растерял все. Сейчас пара торгуется по 1,6235. Уже по 1,6243 и быки пытаются раздуть зарождающийся восходящий импульс. Это у них может получиться, так как утром выходили данные по Австралии и Китаю. Отчеты хорошие, поэтому Европа может с открытия сразу начать продавать доллару.
Позиции по фьючерсу на легкую нефть сильные, но тоже при неудачной попытке пройти 89,44, может обернуться резким снижением. Напомню, что вчера был опубликован отчет по запасам нефти. Согласно еженедельным данным Министерства энергетики США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 5,3 млн баррелей. Нефть сильно не снизилась, так как сократились запасы бензина. Но в любом случае, эта новость в будущем может оказать на черное золото давление, а снижение цен на нефть окажет давление на фунт.

Австралийский доллар в течение 33 часов удерживает оборону выше уровня 23,6%. Перед выходом данных по Австралии курс AUDUSD снижался до 1,06588, а когда стало известно, что капиталовложения во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом выросли на 4,9%, а розничные продажи в Австралии выросли на 0,5% против прогноза 0,2%, вырос до 1,07198. Текущий курс 1,070. Есть вероятность, что верхняя граница будет сегодня пробита. Пока цены на нефть повышаются, для AUDUSD это сильная поддержка. Любой разворот, подорвет позиции AUD.

В среду трейдеры выкупали франк, так как пакет мер, озвученный правительством Швейцарии, не оправдал ожиданий. Вместо 2 млрд франков пакет помощи составит 870 млн франков. Об этом сообщил Министр экономики Швейцарии. Все это привело к резким колебаниям цен в парах с франком. На американской сессии курс USCHF снижался до 0,7994. Действий со стороны Банка Швейцарии не наблюдается. Пара торгуется по 0,8068. Есть мнение, что после вчерашнего падения рынок в течение дня будет консолидироваться.

Вышли смешанные данные по Еврозоне и рынок оказался в ступоре. Ни туда, ни сюда. Индекс доллара торгуется по 73,97. Сегодня ключевыми данными будут значения ADP по занятости и чикагский индекс менеджеров по закупкам PMI.
Automatic Data Processing обнародует данные по числу рабочих мест в частном секторе США за август в 16:15 мск. Согласно прогнозам, число рабочих мест должно вырасти на 100К по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель очень волатильный, поэтому возможны сильные расхождения с прогнозом. Так как отчеты по рынку труда важны для ФРС США, то плохие данные могут вызвать краткосрочный рост доллара. Почему? При слабом рынке труда, ФРС придется рассматривать новые меры стимулирования экономики. При стабильном росте новых рабочих мест в США, ФРС может отложить QE3. Евро и фунт себя неважно чувствуют сегодня, поэтому прогноз на рост остается актуальным.

Пара евро/доллар США на европейской сессии поднималась до 1,4467. Это была реакция на положительные данные по розничным продажам и рынку труда в Германии. Розничные продажи остались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как по прогнозу экономистов ожидалось снижение на 1.5%. Уровень безработицы при снижении количества безработных остался на уровне 7%.

Незначительное падение по основному сценарию я ожидал, но так как был протестирован уровень 1,6255, пришлось отменить. Сейчас пара торгуется по 1,6289. С открытия европейской сессии для роста фунта были идеальные условия, но неудачная попытка пройти 1,6330 привела к распродажам. У трейдеров четких ориентиров нет, поэтому рынок будет лихорадить, пока не появятся свежие драйверы. В 16:15 мск выходит отчет ADP. Слабый отчет может вызвать краткосрочный рост доллара.

Австралийский доллар торгуется в узком диапазоне на уровне 1,06809. Пока цена остается выше 23,6% тенденция к росту сохраняется. Рынок ждет выхода данных по ADP. Думаю, под 1,06450 размещены стопы и ордера на продажу, так как при достижении указанного уровня будет пробита трендовая линия. Так что стопы по длинным позициям стоит подтянуть. При пробое уровня 23,6 откроется дорога на 38,2%.

Подошла очередь и USDCHF. Процесс сворачивания длинных позиций ускорился. Пробой линии Lb привел к исполнению защитных стопов по Long. Когда я делал график, цена находилась на уровне 0,8126. Сейчас пара при зафиксированном минимуме 0,8050 торгуется по 0,8072. При таком развитие событий ближайшая цель 0,7953. А дойдут или нет, до этого уровня, зависит от Банка Швейцарии. Цена из зоны зашкала D4-D3 откатилась к линии D3.

После европейского роста до уровня 74.19 пунктов индекс доллара с открытия американской сессии до закрытия торговой сессии в Нью-Йорке корректировался. При этом стоит отметить, что снижение индекса или повышение евро/доллара, на фоне роста фондовых индексов и цен на нефть, было незначительное.
Вначале торгов, фондовые индексы упали после того, как индекс потребительского доверия упал в августе до 44.5. Значение оказалось хуже прогноза и предыдущего значения. В 22 мск. были опубликованы протоколы заседания ФРС от 9 августа, которые показали, что некоторые члены Комитета ФРС по открытым рынкам в ходе прошлого заседания считают необходимым предпринять больше мер по стимулированию экономики и снижения уровня безработицы. Обсуждение более конкретных шагов к стимулированию экономики состоится в ходе следующего заседания 20 сентября. Бернанке об этом намекал в своем выступлении в Джексон-Холле. Заседание продлится два дня.