Рейтинговые агентства взяли за правило, в пятницу перед выходными днями снижать кредитный рейтинг странам, которые имеют большой госдолг. В прошлую пятницу рост доллара был вызван решением S&P снизить долгосрочный рейтинг Новой Зеландии, в эту пятницу Fitch понизил кредитные рейтинги Испании и Италии. Несмотря на волатильные торги, евро/доллар и фунт/доллар закрылись практически без изменений. В понедельник рынок открылся по доллару гэпом вверх, так как в воскресенье вечером Греция официально подтвердила, что не укладывается в согласованный график с кредиторами из ЕС и МВФ по сокращению бюджетного дефицита. Показатель дефицита на 2011 год пересмотрели с 7,6% ВВП до 8,5% ВВП, а на 2012 год - с 6,5% ВВП до 6,8% ВВП. Кредиторы выразили недовольство, так как доходы бюджета падают, а расходы растут.

Курс евро/доллар отметился на уровне 1,3462 и сейчас торгуется по 1,3424. Собственно, на этом уровне я ее и ожидал. Рынок находится в ожидании публикации пейролса. По прогнозам должно быть создано 60к новых рабочих мест, и уровень безработицы остаться на прежнем уровне 9,1%. Показатель новых рабочих мест более 120к и снижение уровня безработицы до 9%, вызовут рост евро/доллара (рост кроссов по йене и рост фондовых индексов). Слабые данные, это ниже 60к и выше 9,1%, это снижение евро/доллара. На слабых данных, фондовые индексы должны пойти вниз. Если фактические данные окажутся в пределах прогнозных значений, то думаю, после вчерашних полетов, движений никаких ожидать не стоит. Для меня нет основного сценария на пятницу, но прогноз на закрытие дня делаю по тренду (1,3349).

Что было по фунту, нифига не понял. Он единственный кто выбрался из сессионного флэта, который я ожидал до 16:30 мск. Шлепнулся евро/фунт, вырос фунт/доллар. Фунт даже проигнорировал понижение рейтингов 12 британским банкам. Что касается инфляционного отчета по Великобритании за сентябрь месяц, то тут реакции уже на него не было, фунт с достигнутого максимума 1,5552 стал отступать. Цель по росту, которую я рассчитывал на пейролс, достигнута. Вариантов на 16:30 мск у меня не осталось.

На европейской сессии осси обновил азиатский максимум. Сейчас по последним котировкам пара торгуется по 0,9773. Пара находится в зашкале, поэтому сильного роста от AUDUSD не ожидаю. А вот падать есть куда. Для роста цель достигнута, для снижения цель находится на уровне S2 – 0.9672.

USDCHf кружится вокруг 92 фигуры. Как и ожидал утром, до 16:30 мск по франку наблюдается флэт. Пара движется по узкому коридору. По индикаторам потенциал к росту USD выше, чем к снижению. В 16:30 мск отчету NFP предстоит поставить точку в недельных торгах.

То, что вчера было на рынке, ни в какие рамки не укладывается. На фоне резкого падения фунта после выделения Банком Англии дополнительной суммы 75 млрд. евро на покупку облигаций, индекс доллара вырос до 79,50, за тем на фоне роста фондовых индексов снизился до нового минимума 78,51. Есть нисходящий канал. По расширенному фибо есть равные волны (79,84-78,89=79,50-78,51). Индекс доллара находится у трендовой линии. От NFP будет много зависеть. Думаю, что до 16:30 мск рынок после вчерашних новостей будет спокойный. А вот после 16:30 мск можно ожидать таких же колебаний как вчера.

В четверг ЕЦБ не пошел на поводу у МВФ и рынка, и принял решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне 1.50%. Рынок в знак протеста отреагировал снижением. Евро/доллар снизился с уровня 13348 до 1,3341. Во время последнего выступления Ж.Трише цена снижалась до 1,3241. Но мне кажется, евро продавали из-за снижения пары фунт/доллар, который рухнул после выделения Банком Англии дополнительной суммы 75 млрд. евро на покупку облигаций.
После выступления Ж.Трише курс евро/доллар от 1,3241 ушел к новому максимуму 1,3450. Я вчера уже не надеялся увидеть евро выше 1,34. Более того, фунт/доллар вернул большую часть потерь понесенных после заседания Банка Англии. Почему вырос евро и вернулся фунт обратно?

В четверг в 15:00 мск. Банк Англии оставил процентную ставку на прежнем уровне 0,5% и увеличил масштабы количественного ослабления на 75 миллиардов фунтов с 200 млрд. фунтов до 275 млрд. фунтов. На расширение программы фунт отреагировал резким падением с 1,5465 до 1,5227. Потери от падения составили более 200 пунктов.
Когда американский фондовый рынок открылся ростом, фунт/доллар вернулся к линии Lb на 1,5435. Фунт отбил вчерашние потери и сейчас торгуется под линией тренда. Так как сегодня выходит еще один важный отчет, то до 16:30 мск ожидаю флэт. То, что нарисовал фунт за последние три дня (я имею в виду основания 1,5340 и 1,5277), есть вероятность уйти выше. Фунту для уверенного роста надо пройти 1,5540. Если общий настрой после выхода NFP будет негативный к доллару, то скорее всего на следующей неделе, рост GBPUSD продолжится. Не предпринимайте активных действий до 16:30 мск.

Если нефть растет, то австралийскому доллару может игнорировать все внешние факторы связанные по США и Еврозоне. После заседаний Банка Англии и ЕЦБ курс AUDUSD снизился до 0,9629. Это были разворотные модели. Аналогичная модель была сформирована на NZDUSD. Рост американских фондовых индексов + повышение котировок на черное золото вернули курс AUDUSD на 0,9765. Сегодня утром в Азии быки протестировали линию тренда на 0,9795. До 16:30 мск ожидаю умеренный откат. По AUD на фоне фиксинга может быть и сильный откат. Тут надо следить за общей динамикой по другим основным парам. Сам голосую за снижение к 0,9672.

Нечасто встретишь по ценовому паттерну такой день, как вчера. Наложение ключевых макрособытий. и вот получилась такая модель. Днем заявления о комфортном уровне EURCHF 1,30-1,40, затем падение GBPUSD после заседания Банка Англии. После открытия американского фондового рынка и выступления Трише снижение к 0,9185. Я сделал сценарии на сегодня, но у меня основных сценариев. Я в тупике, так как сегодня выходит еще один важный отчет для валютного рынка – это NFP.