На европейской сессии в центре внимания находился итальянский аукцион. Результаты аукциона стали известны после того, как я выложил обзор по европейской сессии. Успешно проведенный аукцион благоприятно сказался на росте фондовых индексов, как американских, так и европейских. Однако единая валюта не смогла значительно укрепиться на результатах аукциона. Это учитывая, что после аукциона доходность на все итальянские облигации снизилась.
Италия продала на 10,7 миллиарда евро. Доходность шестимесячных бумаг составила 3,25% против 6,5% в ноябре. Спрос превысил предложение в 1,7 раза. Кроме того, были размещены долговые ценные бумаги со сроком погашения через два года на сумму в 1,723 миллиарда евро. Доходность составила 4,853% против 7,814% в прошлом месяце.

В разделе DXY я написал хронологию событий вчерашнего дня. Повторяться не буду. После проведенного итальянского аукциона курс евро/доллар вырос до уровня 1,3079. По идее евро/доллар на таких результатах должен был улететь вверх, но этого не произошло. Те, трейдеры которые остались на рынке, терпеливо ждали и не рисковали входить в рынок. Ждать пришлось до американской сессии. На сообщении, что баланс ЕЦБ составил ?2.73 трлн., курс евро/доллар свалился к уровню 1,2911. Перед Новым годом рынок тонкий и низколиквидный, поэтому резкое снижение проходило на фоне срабатывания защитных стопов по длинным позициям в EURUSD.

На результатах итальянского аукциона курс фунт/доллар вырос 1,56899. Получился ложный пробой 28-ми часовой консолидации. На американской сессии на фоне резкого роста американского доллара, британский фунт рухнул к уровню 1,5427. На дневном графике, фунт сейчас находится на линии поддержки. Ее пробой откроет медведям новые горизонты.
Сегодня состоится еще один аукцион, на котором будут размещены облигации Италии со сроком погашения до 10 лет. Доходность выше 7% окажет давление на евро. На текущий момент доходность по 10-ти летним итальянским облигациям оставляет 6,999%. Под аукцион, ожидаю коррекцию. Думаю, что до Нового года останемся выше 1.5400.

Быков по австралийскому доллару в течение последних пяти суток поддерживали растущие цены на нефть. Ходили слухи, что США с Ираном готовятся к войне, а на самом деле, Иран готовится к учениям.
РБК: Днем ранее нефть на биржах подорожала на фоне заявлений вице-президента Ирана Реза Рахими, который пригрозил заблокировать экспорт нефти через Ормузский пролив в случае введения Западом санкций. Однако в среду опасения развеялись. Представитель МИД Ирана заявил, что его страна не намерена закрывать судоходство в Ормузском проливе, а планирует лишь провести там военные учения, "в ходе которых будут отработаны действия ВМС по закрытию Ормузского пролива".

Перед появлением результатов итальянского аукциона курс USDCHF снизился до 0,9319. Была нарушена поддержка 0,9333. На американской сессии после появления информации, что баланс ЕЦБ составил ?2.73 трлн., курс USDCHF развернулся вверх и на стопах достиг линию U3 – 0.9440. Сегодня утром было второе касание линии U3. Сегодня четверг – жду отката к линии Lb. До Нового года осталось два торговых дня. Есть мнение, что до НГ цена останется ниже 0,9450.

С приближением нового года склонность к риску находится на низком уровне. Те, трейдеры, которые еще верят в то, что на резких колебаниях заключат последнюю прибыльную сделку в этом году, осторожны в своих действиях. У второй группы трейдеров уже праздничное настроение, и вернутся они на рынок после Нового года.
Пятые сутки валютный рынок торгуется в узком диапазоне. Неделя флэта, это очень сильное психологическое давление на трейдеров, которые следят за котировками. Трендовые советники несут сейчас потери. Флэтовые советники на часах, скорее всего, дают нулевую прибыль. На скальпинге зарабатывают, но думаю, мало. Рынок тонкий и сейчас достаточно любой новости, чтобы двинуть рынки. Недельные коридоры узкие. Стопы и ордера расположены очень близко. Кто первый достанет стопы, тот и выиграл недельный бой.

После рождественских праздников активность на рынке FOREX остается низкой. Даже сильные данные по индексу доверия потребителей не смогли выбить котировки по основным парам из сложившихся диапазонов. Фондовые площадки США после выхода позитивных данных по доверию потребителей и слабой статистики по рынку недвижимости, закрылись разнонаправлено. Индекс доллара закрылся по 79,80.
Ростом на новости отреагировали цены на черное золото. Слабые данные по рынку недвижимости в США и предстоящий аукцион по итальянским облигациям, сдерживают спекулянтов от активных действий. Власти Италии за среду и четверг планируют разместить казначейские векселя и гособлигации на сумму до 20 миллиардов евро.

После рождественских праздников активность на рынке FOREX остается низкой. Курс евро/доллар стабилизировался около балансовой линии на уровне 1,3070. Даже сильные данные по индексу доверия потребителей не смогли выбить евро из диапазона 1,3082-1,3042. Фондовые площадки США после выхода позитивных данных по доверию потребителей и слабой статистики по рынку недвижимости, закрылись разнонаправлено. Фьючерс на легкую нефть закрылся ростом. Картина противоречивая. Все внимание сейчас направлено на результаты аукционов по итальянским бумагам, которые состоятся в среду и четверг. Власти Италии планируют разместить казначейские векселя и гособлигации на сумму до 20 миллиардов евро.

После роста к уровню 1,5678 курс GBPUSD стабилизировался на уровне 1,5665. Картина смешанная, а если учитывать, что после рождественских праздников активность на рынке FOREX остается низкой, то неизвестно куда будет выстрел в первую очередь. Я по-прежнему рассматриваю до Нового года рост американского доллара, и вчерашние прогнозы оставляю без изменений.

Торговые идеи:

Если по евро/доллару при узком коридоре можно выставить два ордера, то по GBPUSD один на рост. BuyStop – 1,5685, S/L – 1,5620, T/P1 – 1,5760.

AUDUSD, как и все конкуренты доллара, торгуется в узком коридоре. Даже удивило, что цена осталась торговаться в диапазоне при резком росте цен на нефть, которые подскочили после выхода сильных данных по индексу доверия потребителей в США. Коридор составляет 460 пунктов. Прогноза на сегодня оставляю без изменений. Они отлично вписываются в текущую ситуацию.

Торговые идеи:

На уровни 1,01840 и 1,01275 можно выставить ордера на пробой. BuyStop – 1,01840 , S/L – 1,01275, T/P1 – 1,0095, T/P2 – 1,0060; SellStop – 1,01275 , S/L – 1,01840, T/P1 – 1,02160, T/P2 – 1,025;