События на валютном рынке развиваются в соответствии с основным сценарием. С максимума USDCHF снизился до 0,94837 и сейчас пара торгуется по 0,9252. Отработали точно. Сейчас после отскока от минимума жду встречу цены с линией Lb. Уровень фибо 38,2% проходит через 0.9543. Линия Lb проходит через 0,9556. При обновлении максимума 0,9524 выполнятся условия продажи доллара. Продажи надо будет искать около Lb.

Принятые в пятницу на Евросаммите решения поддержали рост фондовых индексов, цен на нефть, курсов драгоценных металлов и более рисковых инструментов. Доходность на 10-ти летние испанские облигации снизилась на 8,82% до 6,32%. Доходность на 10-ти летние итальянские облигации снизилась на 6,07% до 5,81%. Европейские Банки получат прямой доступ к Европейскому механизму стабильности, как только будет создан надзорный орган. Сейчас внимание будет направлено на заседания ЕЦБ и Банка Англии, которые состоятся в четверг 05 июля.

Повторяться не буду, что я писал в еженедельном обзоре на понедельник. Начну сразу с Азии. Рынок открылся с гэпом вверх. Я думаю, что этот гэп образовался от воскресных данных по Китаю. В воскресенье был опубликован китайский индекс менеджеров по снабжению NBS. В июне он составил 50,2 против 50,4 в мае и прогноза 49,8. Показатель вышел лучше прогноза. Сегодня утром в 6:30 мск. опубликовали окончательные данные по индексу деловой активности в производстве от HSBC. Индекс повысили с уровня 48,1 до 48,2. По Австралии тоже вышли отличные данные. Индекс деловой активности в секторе производства от AIG с 42,4 вырос до 47,2.

Британский фунт после пятничного роста к 1,5714 откатился до уровня фибо 23,6% - 1,5655. По основному сценарию ОС я ожидаю откат к линии Lb – 1.5625. Уровень 1,5625 проходит через 38,2%. Там же проходит и линия Lb. Так как индикатор АС и стохастик уже находятся в зоне покупок, то до закрытия азиаткой сессии ожидаю рост фунта до 1,57, а затем снижение к 1,5625. Если рынок пойдет по сценарию ОС, то сформируется прекрасная тройка, после которой откатятся все индикаторы и рынок будет готов к новым покупкам доллара.

В пятницу курс AUDUSD по итогам Евросаммита резко укрепился до 1,02562 и сейчас корректируется. Рынок по AUDUSD открылся гэпом вверх. Это была реакция на воскресные данные по Китаю. Китайский индекс менеджеров по снабжению NBS в июне он составил 50,2 против 50,4 в мае и прогноза 49,8. Показатель вышел лучше прогноза. Несмотря на то, что индекс деловой активности в секторе производства от AIG с 42,4 вырос до 47,2, курс AUDUSD корректируется. Это нормально, так как AUD находился в зоне зашкала. Индикаторам необходимо разгрузиться, а цене встретиться с Lb. Здесь единственное, что нежелательно, это откатываться до 50%. При таком откате пятничный оптимизм угаснет и вместе с ним ралли от 0,9994. Если пары евро/доллар и фунт/доллар могут откатиться до 38,2%, то для AUDUSD лучше остановиться на уровне 23,6%.

На новостях из Европы падение USDCHF было стремительным. На первой распродаже доллара, курс USDCHF снизился до 0,9512. После отката к 0,9568 на второй волне курс USDCHF снизился до 0,9462. В Азии рынок откатывается. Кто-то пытается частично сократить короткие позиции, а кто-то их закрывает в преддверии заседаний ЕЦБ и Банка Англии. По основному сценарию ожидаю откат к Lb.

Сопротивление: 0.94965 | 0.95427 | 0.95889 | 0.96174 | 0.96636
Поддержка: 0.94679 | 0.94217 | 0.93755 | 0.93470 | 0.93008

Основные пары до пятницы торговались в боковом тренде, пока европейские лидеры не преподнесли валютному рынку сюрприз. Рост пары евро/доллар по итогам пятницы составил 1,79%, по итогам недели 1,29%. Рост фунт/доллара составил 1,26% и 0,76% соответственно. Евро/доллар начал новую неделю со снижения. После того, как власти Испании официально обратились к Еврогруппе за финансовой помощью, агентство Moody's понизило кредитные рейтинги 28 испанских банков на 1-4 ступени. Позднее за помощью к властям ЕС обратился Кипр. Над единой валютой начали сгущаться тучи.
По итогам торгов в понедельник доходность по испанским 10-ти летним облигациям выросла на 4,03% до 6,63%. Европейские и американские фондовые индексы снизились на фоне опасений инвесторов относительно того, что на саммите 28-29 июня лидерам ЕС не удастся принять эффективные решения по борьбе с долговым кризисом. Слухи на эту тему только усиливались и сбивали столку евробыков.

В пятницу курс евро/доллар на азиатской сессии стремительно вырос до уровня 1,2626. Поддержку единой валюте оказали лидеры ЕС, которые на саммите договорились о финансировании стран Еврозоны через Европейской фонд финансовой стабильности (EFSF) и Европейский механизм стабильности (ESM), а также приняли решение о создании специального надзорного органа для контроля банков еврозоны. Эта сообщение стало неожиданным для участников рынка, так как еще вчера пустили слухи, что на этом саммите никаких решений принято не будет. После резкого ослабления доллара, на европейской сессии начался откат. Это технический откат, так как EURUSD и AUDUSD достигли линии U3, курс USDCHF достиг линии D3. Сейчас парламент Германии должен одобрить предоставление прямой помощи ESM для банков еврозоны. Если немцы упрутся, это опять создаст давление на евро. Как я понял, заседание пройдет сегодня.

Всем привет. Даже не знаю, есть ли смысл обсуждать вчерашний день после такого падения доллара на азиатской сессии. Думаю есть, так как после сегодняшних новостей из Европы, мне стали понятны вчерашние действия ньюсмейкеров, которые ссылаясь на надежный источник в правительстве Германии, развели трейдеров и спровоцировали каскадное исполнение защитных стопов. Именно этого я и опасался. Загнали слухами доллар на хаи, что на саммите не будут принимать никаких решений и вдруг неожиданная новость. Ван Ромпей сообщает: «Ребятки все гуд, банки Еврозоны получат прямой доступ к Европейскому механизму стабильности».

В четверг курс евро/доллар снизился до 1,2405 на слухах, что на саммите ничего не будут принимать. Тем не менее, единая валюта смогла нащупать дно около 1.2400 и восстановиться до 1,2450. С минимума 1,2405 буквально через два часа курс евро повышался до 1,24605 на заявлениях Шойбле, что Германии готова рассматривать выпуск единых бондов. Затем последовало опровержение. Немецкий минфин не изменил своей позиции, заявив, что «без единой фискальной политики не будет никаких совместных гарантий по бондам».