В понедельник, как и ожидалось, рынок торговался в боковом тренде. Откатившись к линии Lb – 0,9579 пара вернулась к уровню 0,9609. Все бы ничего, но утром в Азии быки проверили на прочность сопротивление 0,9615 с последующим тестом 0,9634. Это была реакция на ежемесячный отчет кабинета министров Японии. Правительство Японии снизило прогноз по ситуации в экономике. На отчет снижением отреагировали кроссы xxx/jpy. В итоге основные пары снизились примерно на 300 пунктов.
По последним котировкам индекс доллара с максимума 0,9634 снизился до 0,9617. Цена откатывается не так быстро, поскольку вышли слабые данные по Австралии. AUD уже три торговых дня является «СЛАБЫМ ЗВЕНОМ» и тащит за собой в болото другие валюты. Тем не менее, фунт/доллар уже отбил потери.

На европейской сессии индекс доллара вернулся к линии Lb. Данные IFO оказались немного хуже прогнозных значений, однако не оказали негативного влияния на настроения спекулянтов. В Великобритании сегодня национальный праздник, рынки закрыты. Рынок находится в ожидании открытия американской сессии. Резкие колебания возможны, хотя без значимых новостей маловероятно. На американскую сессию придерживаюсь своего утреннего прогноза. По часовым индикаторам сохраняется тенденция к снижению. При пересечении АО нулевой линии, падение может ускориться. Это уже будет зависеть от американских участников.

Опубликованные данные по Европе:

Индекс делового климата немецкого института IF в Германии за август 102.3 (прогноз 102.4, предыдущее значение 103.3).

Курс евро/доллар откатился к линии Lb. Сопротивление, которое проходит по линии Lb пока сдерживает быков. Это объясняется низкой рыночной активностью, поскольку в Великобритании сегодня закрыты финансовые рынки (летние банковские каникулы). Текущий курс на 14:35 мск. составляет 1.2527. Чтобы открыть охоту за стопами необходимо прорваться через 1.2535. Думаю, там есть стопы медведей, которые ожидали, что на европейской сессии будет пробита поддержка. Часовые индикаторы указывают на укрепление евро. Несмотря на то, что данные IFO оказались немного хуже прогнозных значений, они не оказали негативного влияния на настроения спекулянтов. После роста к 1,2550/60 ожидаю отступление к линии Lb.

Сопротивление: 1.25210 | 1.25536 | 1.25861 | 1.26063 | 1.26388
Поддержка: 1.25008 | 1.24683 | 1.24357 | 1.24155 | 1.23830

Курс GBPUSD крутится вокруг отметки 1.5808. Его сдерживает кросс EURGBP, который при снижении к уровню 0,79 отскочил от трендовой линии. Трендовая линия коррекционного движения от 1,6911 не пробита. Австралийский доллар после выхода слабых данных по Китаю отскочил, так что думаю, быки по фунту смогут подняться до 1,5860/63.

Сопротивление: 1.58216 | 1.58628 | 1.59039 | 1.59294 | 1.59705
Поддержка: 1.57962 | 1.57550 | 1.57139 | 1.56884 | 1.56473

На европейской сессии курс USDCHF вернулся к линии Lb. Данные IFO оказались немного хуже прогнозных значений, однако не оказали негативного влияния на настроения спекулянтов. Рынок находится в ожидании открытия американской сессии. Резкие колебания возможны, хотя без значимых новостей маловероятно. На американскую сессию придерживаюсь своего утреннего прогноза. По часовым индикаторам сохраняется тенденция к снижению. При пробое 0,9574 ожидаю снижение до 0,9557/50. Сильного падения не рассматриваю, поскольку в Великобритании финансовые рынки закрыты, значимых данных по США нет.

Сопротивление: 0.96038 | 0.96289 | 0.96540 | 0.96694 | 0.96945
Поддержка: 0.95884 | 0.95633 | 0.95382 | 0.95228 | 0.94977

На валютном рынке погода пасмурная, глобальных трендов не ожидается. Пока не разрешится ситуация по дальнейшему стимулированию экономик со стороны ЕЦБ, ФРС США и Китая, валютный рынок так и будет колбасить в разные стороны.
Глава ЕЦБ Марио Драги, прежде чем обнародует детали плана выкупа гособлигаций проблемных стран, хочет дождаться решения Конституционного суда Германии, который должен вынести 12 сентября решение о законности создания стабилизационного фонда еврозоны. ФРС США готова пойти на дальнейшее стимулирование экономики, но заняли выжидательную позицию, так как хотят посмотреть на новые макроданные по США, чтобы оценить экономическую ситуацию. Так что все внимание рынка теперь приковано к речи Бена Бернанке, которую он произнесет в Джексон Хоул 31 августа и заседанию ЕЦБ, которое состоится в четверг 6 сентября.

По пятнице я все написал вчера в еженедельно обзоре, так что сейчас поговорим о понедельнике. Утром вышли слабые данные по Китаю. К тому же Китай понизил прогноз по ВВП на 2012 и 2013 год. Австралийская валюта после выхода новостей вновь оказалась под давлением, но вроде удержалась выше уровня поддержки 1,037 (нижняя граница канала). Пара уже третий раз бьется об 1,03750 и отскакивает. Текущее время 8:30 мск., евро/доллар торгуется по 1,2509. По часовым индикаторам я настроен на возвращение курса к 1,2550/60. На европейской сессии высокую активность трейдеров не ожидаю, поскольку в Великобритании выходной день.

Фунт за четверг и пятницу снизился на 1096 пунктов. Препятствия для роста создает кросс EURGBP и слабые данные по Великобритании. На 9:02 мск курс GBPUSD торгуется по 1,5802. В понедельник в Великобритании рынки закрыты, так что после двухдневного падения рассмотрю откат к линии Lb.
Утром вышли слабые данные по Китаю. Это негативный фактор для AUD, но если с европейской сессии AUD полетит вниз, то он потащит за собой и евро с фунтом. Только через кроссы xxx/aud падение GBPUSD не должно быть сильным. Поддержка проходит через 1,5764. Для роста к 1,59 необходимо закрепиться выше Lb.

Австралийский доллар за последние два пострадал ко всем валютам, так как китайские данные данные демонстрируют замедление экономики в Китае. Сегодня вышла еще одна порция данных. Доходы промышленных компаний сократились в июле на 5.4% г/г, с начала 2012 года (7 месяцев) снижение составило 2.7%. Прогноз по ВВП Китая на 2012 с 8,4% понижен до 8.0%, и на 2013 прогноз понижен с 8,8% до 8.5%.

В пятницу на фоне падения AUDUSD на рынке перед выходными днями начался откат. Курс USDCHF достиг уровня 38,2% - 0,9619. Сейчас пара торгуется по 0,9599 около линии Lb. В Британии выходной день, поэтому по основному рассматриваю откат к Lb.

Сопротивление: 0.96038 | 0.96289 | 0.96540 | 0.96694 | 0.96945
Поддержка: 0.95884 | 0.95633 | 0.95382 | 0.95228 | 0.94977