Предпосылки
Вчера всё вертелось вокруг USD. Трейдеры на протяжении недель закладывали в цену доллара рост процентных ставок, но наконец-то поняли, что слишком увлеклись. Катализатором стало движение на рынке облигаций США, в результате которого доходность 10-летних трежерис соскользнула под отметку 2%. Тем временем в Европе продолжается противостояние между ЕЦБ и властями Германии, что сулит медленный прогресс по недавно объявленным политическим инициативам. В данной ситуации трейдеры могут в ближайшее время протолкнуть евро вверх. Таким образом, в условиях ослабления доллара и спроса на евро путем наименьшего сопротивления для EURUSD является путь наверх.

Предпосылки
Индекс USD – Торговля по-прежнему протекает неравномерно и волатильно, причем на дневном графике за последние шесть торговых дней мы видим три позитивных и три негативных результата. Рост цен от минимума 9 октября 85.02 обретает форму коррективного паттерна AB=CD или канала. Несмотря на то, что овернайт цене удалось «подкрасться» к новым максимумам (86.13, предыдущий барьер на 86.10), на графиках нет медвежьих разворотных свечей, так что рост может продолжиться до 86.31. Прорыв уровня 85.78 ознаменует нисходящее движение. Текущая цена 85.98.

Предпосылки
В течение пяти последних торговых дней пара колебалась в районе ключевой 13-дневной скользящей средней. Дефицит фиксации прибыли от минимума этого месяца или возобновление продаж послужит сигналом недостаточно сильного настроя на краткосрочных графиках, особенно в свете того, что канал Кельтрена начинает выравниваться. Впрочем, в настоящий момент инвесторы больше склонны к продажам на ралли, нежели к покупкам, так что настрой на графиках является осторожно-негативным.

Предпосылки
После отскока от уровня поддержки 1180 USD/унция, золото (XAUUSD, GOLDDEC14) сумело расчистить себе путь к сопротивлению 1240 USD/унция, которое состоит из горизонтальной поддержки и уровня 38.2% отката Фибоначчи относительно предыдущей волны спада от максимума середины августа. Возможно, эта отметка послужит разворотной точкой, а также уровнем, где отскок может остановиться, вследствие чего цена сменит импульс на нисходящий.

Предпосылки:
После трех месяцев торговли в русле медвежьего тренда EURUSD подает первые признаки бычьего разворота на недельном графике. Отскок от важной поддержки 1.2500 остановился на первом сильном сопротивлении (минимумы 2013 года на 1.2745). Таким образом, это проблемная первая зона и первая цель в рамках нашей контр-трендовой торговой стратегии, предполагающей открытие длинной позиции. Прорыв этого сопротивления откроет путь к отметке 1.2958.

Предпосылки
Индекс USD – Сейчас индекс торгуется в коррективном паттерне с медвежьим уклоном, и в течение дня мы ожидаем значительной волатильности с рывками цены в том или ином направлении. Сегодня мы не исключаем движения вверх и завершения формирования фигуры AB=CD (коррективной) с последующим возобновлением продаж.
На прорыве уровня 85.65 индекс может направиться в зону 86.16-26. Утрата отметки 85.20 откроет путь к новой волне спада.

Предпосылки
Вчера покупки стерлинга не получили развития. Рост остановился на подходе к 13-дневной скользящей средней, и цена завершила торги практически «во флэте». В результате цена сформировала паттерн «внутренний день», свидетельствующий о нерешительности инвесторов, тогда как ограниченный рост и постепенное снижение канала Кельтнера расцениваются как важные элементы краткосрочной динамики, и мы ожидаем возобновления продаж.

Игра в «Сильный доллар/Слабый доллар» по-прежнему актуальна на валютном рынке. Вербальные «корректировки» некоторых персонажей из театра ФРС, которые недавно «толсто намекали» на «обеспокоенность воздействия сильного доллара на рост мировой экономики», лишь добавляли драйва, соскучившемуся по волатильности валютному рынку. К тому же «стронг бакс», так же «внезапно» вызывает «обеспокоенность перспективами инфляции США», что по факту намекает на то, что имеющие «доступ к телу» финансовые регуляторы, пытаются указать на «чеховское ружьишко», которое, в случае «всеобщей невнимательности», может «внезапно таки выстрелить». Столь «важные замечания» от финансовых регуляторов прозвучали не под впечатлением 12-недельного последовательного роста американского доллара, который был, в принципе вполне ожидаем, так называемая обеспокоенность вызвана скорее «геополитической неопределенностью», реакция на которую у менее «развитых» стран, может не вписываться в математические модели поведения рынка, старательно рассчитанными институтами ФРС.

Торговые возможности по валютной паре: канадский доллар не может пробить уровень 1,40 больше месяца. До тех пор, пока EUR/CAD не пробил трендовую линию, нужно рассматривать пробой поддержки и падение евро до 1,3675/80. Идея актуальна до декабря текущего года. Она перестанет быть актуальной при пробое трендовой линии. «Канадец» завис над 1,40 и не может его пробить из-за обвала цен на нефть. Нефть снижается из-за замедления спроса на фоне растущих объемов добычи, и оказывает давление на курсы валют стран-экспортеров. Тем временем канадский доллар продолжает торговаться в долгосрочном «медвежьем» тренде, направленным на ослабление единой валюты.

Торговые возможности по валютной паре: курс USD/RUB достиг значимого уровня сопротивления. Предлагается рискованная торговая идея на укрепление рубля против бычьего тренда с целями 38,83 и 38,65. Возвращение курса обратно в канал, откроет дорогу к 38,08 и затем к 36,52. Идея станет неактуальной при закрытии месяца выше 41. На минувшей неделе курс доллара установил новый исторический максимум 40,44. С начала октября ЦБ сдвинул границы плавающего коридора пять раз в общей сложности на 60 копеек до 36,00-45,00. В пятницу бивалютная корзина достигла отметки 45,09. На поддержание рубля регулятор потратил в октябре 133,55 млрд рублей или 3,347млрд долларов.