Обзор пары EUR/USD. 28 января. Джо Байден считает Трампа худшим президентом, чтобы противостоять «коронавирусу».

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: -93.7618

Вторник, 28 января, для валютной пары EUR/USD начинается продолжением все того же нисходящего движения, которое началось еще несколько дней назад. По сути, за все это время не было ни одной коррекции, и именно коррекцию мы ожидаем в ближайшие дни как необходимое условие продолжения нисходящего тренда. На данный момент пара евро/доллар опустилась к уровню Мюррея «1/8» 1,1017, который не сумела преодолеть с первого раза, таким образом, отскок от этого уровня может спровоцировать виток коррекционного движения. Индикатор Хайкен Аши окрасил один бар в фиолетовый цвет, но он слишком мал, чтобы сигнализировать о начале коррекции уже. Второй закрытый фиолетовый бар будет означать уже более высокую вероятность коррекции евровалюты. Вчера в мире не было ни одной важной макроэкономической публикации или сообщения или новости. Поэтому и волатильность вчерашнего дня составила всего 28 пунктов. Однако об этом мы предупреждали еще утром. Сегодня же интересные макроэкономические данные поступят в распоряжение трейдеров, однако будет их немного.

По сути, единственный макроэкономический отчет дня, который заслуживает внимания участников рынка, это заказы на товары долгосрочного использования в США за декабрь и его производные. Согласно прогнозам экспертов, основной показатель прибавит 0,5%, что по сравнению с предыдущим месяцем, в котором было зафиксировано сокращение на 2,0%, достаточно высокое значение. Еще один не менее важный показатель заказов – без учета оборонных и транспортных – прогнозируется с нулевым приростом. Также будут опубликованы показатели без учета транспорта – прогноз +0,2% и без учета оборонных – прогноз +0,5%. В целом прогнозы не очень высокие. Превысить их после предыдущего провального месяца будет несложно. А превышение прогнозных значений всегда было бычьим фактором, то есть в нашем случае медвежьим. Однако все ли хорошо сейчас в американской экономике, чтобы заказы на долгосрочные товары начали вновь расти? Это и предстоит нам узнать сегодня. Если эти макроэкономические отчеты будут слабыми, то техническая необходимость коррекции может совпасть с фундаментальными основаниями.

Тем временем политические силы Америки, которые уже около года продолжают открытые военные действия против друг друга (речь идет о противостоянии Дональда Трампа и демократов), нашли новое поле боя, на котором можно схлестнуться. Это поле боя – новый вирус, обнаруженный в Китае несколько недель назад и получивший имя «коронавирус». Бывший вице-президент США и главный кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден заявил, что Дональд Трамп, вероятно, наихудший президент из всех в деле с противостоянием новой инфекции. «Неоднократное неприятие научных выводов делают Трампа наихудшим вариантом для того, чтобы возглавить нашу страну во время глобального вызова в области здравоохранения», – заявил Джо Байден. По мнению Байдена, болезни не останавливаются на границах, им нельзя преградить путь, выстроив стену. «Чтобы оставаться в безопасности, нужно помогать другим быть в безопасности», – считает Байден. Байден также напомним, что во время вспышки вируса Эбола в 2014 году Дональд Трамп выступал за запрет на авиарейсы из стран, где были зафиксированы случаи заболевания вирусом Эбола. На данный момент в Китае погибло порядка 80 человек от нового «коронавируса», а также заражено им около 2 800 человек. Случаи заражения уже зафиксированы в Европе, США, Японии, Сингапуре и другие странах.

С технической точки зрения движение вниз может продолжиться, если паре удастся преодолеть уровень Мюррея «1/8» - 1,1017. Таким образом, либо трейдеры не будут дожидаться отчетов из-за океана и возобновят продажи сразу на европейской торговой сессии, что красноречиво покажет их отношение к евро в данное время, либо придется все же подождать отчета по заказам на товары длительного использования и надеется, что он будет сильным. В противном случае – коррекция.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 42 пункта. Однако только один день из последних пяти завершился со значением выше 42 пунктов. Таким образом мы имеем уровни волатильности на 28 января 1,0977 и 1,1061. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на возобновление нисходящего движения. С технической точки зрения нисходящий тренд виден невооруженным глазом.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1017

S2 – 1,0986

S3 – 1,0956

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1047

R2 – 1,1078

R3 – 1,1139

Торговые рекомендации:

Пара евро/доллар может начать корректироваться. Таким образом, актуальными сейчас являются продажи европейской валюты с целями 1,0986 и 1,0977, если медведям удастся преодолеть уровень 1,1017 или индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD с целью 1,1108 рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии.

Обзор пары GBP/USD. 28 января. Лондон потерял статус мирового финансового центра из-за Brexit

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: - 78.5436

Валютная пара GBP/USD возобновила несильное нисходящее движение после того, как в очередной раз не сумела начать восходящий тренд. В первый торговый день недели никаких важных макроэкономических отчетов в Великобритании не публиковалось, не поступало никаких важных новостей и сообщений. По сути, страна готовится к двум чрезвычайно важным событиям на этой неделе: к заседанию Банка Англии и к официальному началу Brexit. Первое событие крайне важное, так как это заседание станет последним для главы Регулятора Марка Карни. Многие вспоминают ушедшего осенью в отставку председателя ЕЦБ Марио Драги, который напоследок понизил ставку по депозитам, считая, что и Марк Карни может смягчить монетарную политику перед своим уходом. Однако в раскладе сил в голосовании об изменении ключевой ставки ожидается соотношение не более чем 4 – «за», 5 – «против». Таким образом, с этой точки зрения ожидать снижения ставки в январе, наверное, не стоит. Мнения экспертов также расходятся. Многие отмечают вроде как воскресающую макроэкономическую статистику в Великобритании в последние недели, однако при этом все понимают, что рост 2-3 не самых важных показателей явно не является основанием для отказа от принятия мер по стабилизации экономики Британии. В общем, общее мнение будет, скорее всего, таково: ставка будет обязательно понижена либо на этом, либо на следующем заседании, если только экономические показатели резко и неожиданно не начнут расти.

Второе событие текущей недели – Brexit. О нем даже говорить и писать лишний раз не хочется. Столько всего было сказано за последние три с половиной года, что сейчас хочется просто дождаться его начала и посмотреть, что же будет дальше. Одно можно отметить: в отличие от время от времени вспыхивающей на рынках волны оптимизма по поводу, что страна все-таки покидает ЕС, мы считаем, что Brexit пока оказывает только негативное воздействие на британскую экономику и продолжит оказывать еще как минимум весь 2020 год (потери еще 70 млрд долларов), а что будет в 2021 году, даже думать об этом пока не хочется. Если Борис Джонсон не заключит торговое соглашение с Брюсселем или с Вашингтоном, то британская экономика просто-напросто продолжит сокращаться.

Тем временем в подтверждение наших слов поступила информация о том, что Лондон уступил статус «мирового финансового центра» Нью-Йорку. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного среди мировых топ-менеджеров. Лишь 34 процента опрошенных менеджеров продолжают считать крупнейшим финансовым центром Лондон, а 56% отдали предпочтение Нью-Йорку. Также отмечается, что еще в 2018 году именно Лондон сохранял за собой этот статус, однако долгие переговоры по «сделке» по Brexit между Великобританией и ЕС начали наносить удары по экономике Великобритании, а Лондон начал терять популярность. Мы считаем, что теперь будущее страны будет всецело зависеть от способности Джонсона договориться с ЕС о новых торговых отношениях, которые будут действовать после 2020 года, после завершения «переходного периода».

С технической точки зрения фунт стерлингов после закрепления под скользящей средней линией может продолжить свое падение, которое, с нашей точки зрения, обосновано и фундаментально. Индикатор Хайкен Аши окрашивает бары в голубой цвет, поэтому никаких признаков коррекции на данный момент нет. Сегодня отчет по заказам на товары длительного использования в США может оказать влияние и на пару фунт/доллар, поэтому оставлять его без внимания не рекомендуется. Также во второй половине дня будет опубликован менее значимый отчет в Штатах – уровень доверия потребителей.

Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 89 пунктов. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 28 января ограничен уровнями 1,2965 и 1,3143. Судя по общей тенденции, пара будет стремиться к нижней границе канала, разворот индикатора Хайкен Аши наверх может указать на виток восходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3031

S2 – 1,3000

S3 – 1,2970

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3062

R2 – 1,3092

R3 – 1,3123

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD возвращается к нисходящей тенденции. Таким образом, трейдерам сейчас рекомендуется продавать фунт стерлингов с целями 1,3000 и 1,2970 до начала восходящей коррекции. Вновь покупать британскую валюту можно будет после обратного закрепления пары выше скользящей средней линии с первыми целями 1,3123 и 1,3153.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.