Технический анализ и торговые рекомендации Форекс по валютным парам EUR/USD, GBP/USD на 04 июня 2020 года.

Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Глава ЕЦБ Кристин Лагард расширит программу PEPP, а ЕЦБ объявит о снижении прогнозов по ВВП и инфляции.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-04-06-2020-1.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 153.9948

Валютная пара EUR/USD большую часть третьего торгового дня недели как ни в чем не бывало продолжала восходящее движение. О подобном сценарии мы говорим в последние дни непрерывно. В данное время именно американский доллар выглядит наименее привлекательно для трейдеров и инвесторов, что и выливается в его падение на валютном рынке. По-прежнему мы не можем сказать, что только массовые беспорядки в более, чем 40 городах США, являются причиной безудержного падения доллара. Причин сейчас достаточно большое количество. Другое дело, что и в Еврозоне их не меньше.

Но так как ни одна валюта не может дорожать или дешеветь бесконечно, сейчас, похоже, настал «звездный час» для европейской валюты. Вопрос лишь в том, сколько он будет продолжаться. Можно предположить, что пока будут сохраняться беспорядки в США, доллар будет продолжать дешеветь. Однако это не так. Что если беспорядки будут сохраняться на протяжении 2 или 3 недель? 2 или 3 недели беспрерывного роста евровалюты только лишь на основании одного даже не экономического фактора? Пока что в это верится с трудом. Мы считаем, что уже на этой неделе запал покупателей может иссякнуть и начнется как минимум нисходящая коррекция. Мы рекомендуем трейдерам не забывать про Stop Loss и не покупать бездумно евровалюту, которая в последние годы чаще именно дешевела в паре с американским долларом.

Макроэкономическая статистика за 3 июня была, как обычно, проигнорирована трейдерами. На европейской торговой сессии пара евро/доллар показала незначительные признаки начала коррекции, которые были полностью нивелированы уже через несколько часов. Уровень безработицы в Германии вырос до 6,3% в мае, а количество заявок на пособия по безработице за июнь составило 238 000, что несколько выше прогнозов. Уровень безработицы в Евросоюзе неожиданно снизился(!!!) по итогам апреля и составил 7,3% при прогнозах 8,2%.

Таким образом, учитывая, что других новостей вчера утром не было, можно сделать вывод о том, что весь пакет статистики был положительным для евро. Однако именно в этом время и произошел небольшой откат вниз. Зато макроэкономическая статистика из-за океана оказалась гораздо лучшей или, лучше сказать, менее слабой, чем ожидали трейдеры. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе показал всего -2,7 миллиона работников в мае, хотя ожидалось, что сокращение составит 9 миллионов.

Индексы деловой активности в сфере услуг США Markit и ISM превысили прогнозные значения и составили 37,5 и 45,4 соответственно. Таким образом, действительно важным отчетом вчерашнего дня можно назвать только отчет ADP, который совершенно не помог американской валюте. В целом мы делаем вывод, что участники рынка вновь проигнорировали всю статистику. Именно об этом мы и предупреждали днем ранее.

Кстати, уже сегодня участники рынка могут получить те самые факторы, чтобы прекратить покупки евровалюты. Уже сегодня состоится подведение итогов очередного заседания Европейского ЦБ, в ходе которого он может принять решение о расширении программы противодействия последствиям экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Программа PEPP может быть расширена на 500 миллиардов евро, а ее срок – продлен на 6 месяцев. Изначально Pandemic emergency purchase programme была рассчитана на скупку активов на 750 миллиардов евро, а срок окончания ее действия – декабрь 2020 года.

Однако Кристин Лагард неоднократно, как и другие экономисты, заявляла, что экономика не справляется с последствиями пандемии и требует новых значительных монетарных стимулирований. Таким образом, программа PEPP, скорее всего, действительно будет расширена. Также сообщается, что более 210 миллиардов евро из 750 уже потрачены на выкуп облигаций стран еврозоны. И больше всего получила Италия, которая продала ЕЦБ ценных бумаг на сумму почти 40 миллиардов евро.

Таким образом, ЕЦБ в некотором роде нарушил правила, которые не позволяют ему выкупать облигаций на сумму большую, нежели доля этой страны в экономике Евросоюза. Помимо изменений в программах QE, трейдеры ожидают сегодня существенного ухудшения официальных прогнозов ЕЦБ по ВВП. Прошлые прогнозы говорили о приросте 0,8% по итогам 2020 года.

Сейчас уже очевидно, что никакого прироста не будет вообще. Кристин Лагард на прошлой неделе заявила о возможных потерях от 8% до 12%. Также ожидается, что ЕЦБ понизит прогнозы и по инфляции на 2020 год. Единственное, что останется без изменений, это ключевая ставка, которую ЕЦБ, один из немногих мировых ЦБ, не трогал с момента начала эпидемии и кризиса. Однако и перечисленных выше факторов может хватить с головой, чтобы спрос на евровалюту понизился.

Также на 4 июня запланированы публикации розничных продаж в Евросоюзе, которые могут сократиться по итогам апреля еще на 22% - 24% в годовом выражении. В Штатах выйдет очередной отчет по заявкам на пособия по безработице за неделю от 30 мая. Прогноз +1,8 миллиона первичных заявок и 20,7 миллиона – вторичных (за неделю от 23 мая). Однако большее внимание мы рекомендуем уделить пресс-конференции Европейского ЦБ, на которой могут прозвучать действительно важные заявления. Рядовые отчеты в большинстве своем игнорируются и нет никаких оснований предполагать, что сегодняшние окажут воздействие на пару.

В то время как в Америке продолжаются митинги против власти и действий полиции, большинство американцев (64%), которые не принимают участия в протестах, сочувствуют и переживают их участникам. Об этом говорят результаты соцопросов, проведенных 1 и 2 июня. 55% американского населения не одобряет реакцию Дональда Трампа на протесты. Всего 39% одобряют его работу в целом, 33% – одобряют его действия по время массовых протестов и беспорядков.

В целом эти цифры означают, что Трамп не обладает необходимой поддержкой себя самого и своей деятельности. Зато Дональд Трамп отлично умеет хвалить... сам себя. На этот раз американский лидер похвалил себя за сохранение правопорядка в столице – Вашингтоне. «В округе Колумбия прошлой ночью не было проблем. Много арестов. Замечательная работа, которую проделали все. Непобедимая сила. Доминирование. Так же, как было прекрасно и в Миннеаполисе (спасибо тебе, президент Трамп!)», – написал сам Трамп в Twitter.

forex-trade-04-06-2020-2.jpg

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 4 июня составляет 79 пунктов. Таким образом, значение показателя по-прежнему характеризуется, как «среднее». Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1157 и 1,1315. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции, который ожидается уже несколько дней подряд.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1169

S2 – 1,1108

S3 – 1,1047

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1292

R3 – 1,1353

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает сильное восходящее движение. Таким образом, после преодоления психологического уровня 1,1000 остаются актуальными ордера на покупку, в данное время – с целями 1,1292 и 1,1315, которые рекомендуется удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Возвращаться к продажам пары рекомендуется не ранее обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,1047 и 1,0986.

Обзор пары GBP/USD. 4 июня. «Антикитайский» альянс Дональда Трампа. Банк Англии рекомендует готовиться к отсутствию сделки с Евросоюзом.

4-часовой таймфрейм

forex-trade-04-06-2020-3.jpg

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

CCI: 99.9588

Британский фунт стерлингов в среду также продолжал спокойно дорожать, не обращая внимания на техническую необходимость коррекции. Однако на подходе к уровню 1,2642, который является локальным максимумом, все-таки притормозил свой рост. В целом для британской валюты в последние дни ничего не изменилось. Она все также растет исходя из опасений инвесторов и трейдеров за массовые погромы, митинги и протесты в США, связанные не только с расистским скандалом, но и с недовольством американских граждан правительством США. Когда такое было в последний раз? Американцы недовольны масштабами экономического кризиса, масштабами эпидемии, высокой безработицей, снизившимся уровнем жизни. Таким образом, убийство Джорджа Флойда стало лишь «последней каплей в переполненном стакане» неудовольствия американцев. И теперь действительно остро стоит вопрос о том, когда и как будут остановлены митинги, протесты и бунты.

Ведь они во многих городах явно не мирные, а сопровождаются погромами, поджогами, мародерством, разбоями и стычками с полицией. Чем дольше этот хаос в США будет продолжаться, тем сильнее рискует упасть американская валюта. Более того, в ближайшее время может начаться новый виток «торговой войны» с Китаем. Хоть Дональд Трамп и не перешел пока от слов к делу и не вводил никаких ограничений и санкций против Пекина, тем не менее вряд ли кто-либо ожидает, что «гонконгский вопрос» и «коронавирусные претензии» просто так нивелируются на ровном месте. А значит, конфликт между Вашингтоном и Пекином продолжает назревать и может вспыхнуть в любой момент точно так же, как вспыхнули бунты в самой Америке.

Таким образом, мы даже не рискуем сейчас делать какие-либо среднесрочные прогнозы для пары фунт/доллар. Слишком много потенциально важных тем, которые могут оказать сильнейшее воздействие на рынок. Ведь не следует забывать и о том, что у Великобритании своих проблем хватает. Назревает новый политический кризис, так как правительство Бориса Джонсона провалило подготовку к эпидемии и само противостояние «коронавирусу», не может или не хочет договариваться с Евросоюзом о соглашении, а тем временем политические рейтинги лейбористов, после ухода Джереми Корбина, растут. Люди в Британии точно также не довольны происходящим, а особенно перспективами, которые их ждут в ближайшие годы, как и американский народ происходящим в Америке.

Мы уже говорили о том, что благодаря «коронавирусной эпидемии» и вызванного ей кризису бюджет Великобритании может недополучить от 30% до 50%. А значит, эти деньги придется где-то брать, где-то занимать или же повышать налоги для населения. Но в любом случае через налоги или через ссуды, но возвращать их будут рядовые британцы. Более того, отсутствие соглашения с Евросоюзом будет означать, что финансовое положение Великобритании продолжит ухудшаться и в 2021 году, потому что более 50% экспорта Британия направляла именно в ЕС. Таким образом, совершенно не исключено, что в ближайшее время между лейбористами и консерваторами начнутся новые баталии и трения в Парламенте.

Правда, на этот раз лейбористам будет крайне тяжело объявить импичмент или вотум недоверия Премьер-министру. Все потому, что британский народ отдал в руки Консервативной партии слишком много власти, что позволило ей сформировать «правительство большинства». По большому счету, это означает, что Борис Джонсон может принимать любые решения единолично. Сместить его с должности получится только в том случае, если начнется политический раскол среди самих консерваторов.

Кстати, Банк Англии вчера сделал официальное заявление, в котором рекомендовал участникам финансового сектора готовится к тому, что соглашения с Евросоюзом не будет. Об этом сообщил глава Банка Англии Эндрю Бэйли в диалоге с директорами и управляющими крупнейших коммерческих банков Великобритании. Таким образом, Регулятор четко дал понять, что он не ждет заключения торгового соглашения между Брюсселем и Лондоном и готовится нужно к худшему.

А в это же время начинает нарастать конфликт между Великобританией и Пекином. Мы уже говорили ранее, что Лондон собирается дать возможность жителям Гонконга жить и работать на территории Великобритании без каких-либо ограничений, если Пекин примет скандальный закон «о национальной безопасности в Гонконге». Борис Джонсон заявил в среду, что Великобритания не бросит жителей Гонконга на произвол судьбы, а закон, который собирается принять КНР, противоречит международному праву и соглашению от 1984 года.

«Если Китай продолжит, это будет противоречить его обязательствам в нашей совместной декларации, юридически обязывающему договору, зарегистрированному в ООН», – заявил Джонсон 3 июня. Таким образом, порядка 350 тысяч гонконгцев уже имеют необходимые документы и могут переселиться в Британию, а еще 2,5 миллиона человек будут иметь такое право.

Также в распоряжение трейдеров поступила вчера очень интересная информация, касающаяся возможной будущей изоляции Китая. Мы уже говорили ранее, что не только Соединенные Штаты предъявляют претензии Пекину, который, по их мнению, является основным и единственным виновником распространения вируса COVID-2019. Британия уже сделала заявление, что не знает, как будет дальше вести дела с Китаем после случившегося. Похожее заявление делала и Германия.

Директора Института американских исследований Китайской академии социальных наук Ни Фэн считает, что Вашингтон будет стремиться создать коалицию против Китая, с этой целью он хочет заручиться поддержкой других крупных игроков на международной арене. Цель проста – изолировать Китай и заставить его играть по своим правилам. Правда, китайские политологи и экономисты не считают, что этот план Дональда Трампа, который уже в начале 2021 года может покинуть свой пост, сработает. Тем не менее массовая осада Китая может начаться сразу после окончательной победы человечества над вирусом.

На предпоследний торговый день недели в Великобритании не запланировано никаких важных событий. Будет опубликован один лишь индекс деловой активности в строительном секторе за май, который может подняться с 8,2 до 29,7 пункта. Правда, это не будет иметь никакого значения, так как ниже отметки 50 любое значение показателя является негативным. Да и сам по себе отчет сейчас является настолько малозначимым, что не заслуживает внимания. Таким образом, трейдеры, скорее всего, будут продолжать отслеживать все новости и сообщения, касающиеся бунтов в США, переговоров ЕС-Великобритания. С технической точки зрения уже давно назревает коррекция, но пока нет ни одного сигнала о ее начале.

forex-trade-04-06-2020-4.jpg

Средняя волатильность пары GBP/USD продолжает снижаться и составляет на данный момент уже всего 108 пунктов. Для пары фунт/доллар этот показатель является «высоким». В четверг, 4 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2485 и 1,2701. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток нисходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2573

S2 – 1,2512

S3 – 1,2451

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2634

R2 – 1,2695

R3 – 1,2756

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает довольно сильное движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется продолжать торговать пару фунт/доллар на повышение с целями 1,2634 и 1,2695 и удерживать лонги открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продавать пару фунт/доллар рекомендуется, когда медведям удастся вернуться в область ниже мувинга, с первыми целями 1,2390 и 1,2329.

Основы